基金公司 基金经理郑雅洁,张玓 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025344 | 基金经理郑雅洁,张玓 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-09-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券及可分离交易可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不 能低于面值;即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去该类别每单位基金份额收 益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基 金份额在收益分配数额方面可能有所不同, 基金管理人可对各类别基金份额分别制定收 益分配方案。同一类别的每一基金份额享有 同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2025-9-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2025-9-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2025-9-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-9-11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-9-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-9-9 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
| 2025-9-8 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2025-9-5 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% |
| 2025-9-4 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |

张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 至 2025-01-03 | 1.5 | 1.06% | 1.08% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 4.68% | 5.20% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 4.82% | 5.43% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.95% | 5.43% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.31% | 5.43% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 5.0 | 7.44% | 6.03% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 4.6 | 6.53% | 3.41% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 5.35% | 5.20% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 4.86% | 5.20% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.45% | 5.42% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-21 | 1.4 | 5.63% | 5.47% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 2.6 | 1.25% | 0.54% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 民生加银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.4 | 8.76% | 7.90% |
| 民生加银汇智3个月定开债券 | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 4.8 | 7.00% | 3.84% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.4 | 8.52% | 7.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雅洁 | 2025-09-01 至 今 | 0年9个月零29天 | ||
| 张玓 | 2025-09-01 至 今 | 0年9个月零29天 |

郑雅洁女士:清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。自2022年9月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2023年4月至今担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年4月至今担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2026年4月至今担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银嘉益债券 | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 至 今 | 3.0 | 1.06% | 1.08% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | 2.36% | 2.63% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | 2.42% | 1.50% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | 2.70% | 2.63% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2022-09-15 至 今 | 3.8 | 2.45% | 2.63% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币C | 货币型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雅洁 | 2025-09-01 至 今 | 0年9个月零29天 | ||
| 张玓 | 2025-09-01 至 今 | 0年9个月零29天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 63,556.04 | 104.36 |
| 3 | 现金 | 57.00 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 140.00(万张) | 15,280.18(万元) | 25.09(%) |
| 2 | 199333 | 25广东债41 | 60.00(万张) | 6,002.85(万元) | 9.86(%) |
| 3 | 212580030 | 25海峡银行小微债02 | 50.00(万张) | 5,076.10(万元) | 8.34(%) |
| 4 | 2520043 | 25齐鲁银行科创债 | 50.00(万张) | 5,067.93(万元) | 8.32(%) |
| 5 | 212580038 | 25赣州银行小微债01 | 50.00(万张) | 5,060.61(万元) | 8.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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