公募基金 > 基金超市 > 民生加银睿通3个月定开发起式C
债券型基金
基金公司
基金经理郑雅洁,张玓
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码025344 基金经理郑雅洁,张玓 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-09-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券及可分离交易可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分
红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不
能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去该类别每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基
金份额在收益分配数额方面可能有所不同,
基金管理人可对各类别基金份额分别制定收
益分配方案。同一类别的每一基金份额享有
同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-17 1.0024 1.0024 0.00%
2025-9-16 1.0024 1.0024 0.00%
2025-9-15 1.0024 1.0024 0.01%
2025-9-12 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-11 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-10 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-9 1.0023 1.0023 0.00%
2025-9-8 1.0023 1.0023 0.01%
2025-9-5 1.0022 1.0022 -0.01%
2025-9-4 1.0023 1.0023 0.00%

张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
民生加银睿通3个月定开发起式C  2025-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银现金增利货币E货币型2023-07-13 至 2025-01-03 1.51.06% 1.08% 
民生加银现金增利货币A货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.68% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.44.82% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券A债券型2025-03-03 至 今 1.3--  --  
民生加银鑫元纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.95% 5.43% 
民生加银鑫元纯债债券C债券型2025-03-03 至 今 1.3--  --  
民生加银鑫元纯债债券C债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.31% 5.43% 
民生加银中债1-3年农发债指数A债券型2021-07-09 至 今 5.07.44% 6.03% 
民生加银恒祥债券债券型2021-11-29 至 今 4.66.53% 3.41% 
民生加银睿通3个月定开发起式C债券型2025-09-01 至 今 0.8--  --  
民生加银现金增利货币B货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.65.35% 5.20% 
民生加银现金增利货币D货币型2021-06-08 至 2025-01-03 3.64.86% 5.20% 
民生加银鑫安纯债债券A债券型2021-02-22 至 2022-07-25 1.45.45% 5.42% 
民生加银中债1-5年政金债指数债券型2021-02-22 至 2022-07-21 1.45.63% 5.47% 
民生加银恒宁债券债券型2023-12-05 至 今 2.61.25% 0.54% 
民生加银中债3-5年政金债指数C债券型2025-06-06 至 今 1.1--  --  
民生加银中债1-3年农发债指数C债券型2025-06-27 至 今 1.0--  --  
民生加银睿通3个月定开发起式A债券型2021-02-22 至 今 5.48.76% 7.90% 
民生加银汇智3个月定开债券债券型2026-04-17 至 今 0.2--  --  
民生加银中债3-5年政金债指数A债券型2021-09-10 至 今 4.87.00% 3.84% 
民生加银聚享39个月定开纯债债券债券型2021-02-22 至 今 5.48.52% 7.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雅洁2025-09-01 至 今0年9个月零29天
张玓2025-09-01 至 今0年9个月零29天
基本信息
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币63,556.04104.36
3现金57.0000.09
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021522国开15140.00(万张)15,280.18(万元)25.09(%)  
219933325广东债4160.00(万张)6,002.85(万元)9.86(%)  
321258003025海峡银行小微债0250.00(万张)5,076.10(万元)8.34(%)  
4252004325齐鲁银行科创债50.00(万张)5,067.93(万元)8.32(%)  
521258003825赣州银行小微债0150.00(万张)5,060.61(万元)8.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。