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民生加银鑫元纯债债券A 003656
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债券型基金
基金公司 基金经理张玓,谢志华 申购费率 基金规模60.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003656 | 基金经理张玓,谢志华 | 最新份额29,205.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模60.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0427 | 1.4216 | -0.04% |
| 2026-3-25 | 1.0431 | 1.422 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0431 | 1.422 | 0.05% |
| 2026-3-23 | 1.0426 | 1.4215 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0427 | 1.4216 | -0.04% |
| 2026-3-19 | 1.0431 | 1.422 | -0.05% |
| 2026-3-18 | 1.0436 | 1.4225 | 0.06% |
| 2026-3-17 | 1.043 | 1.4219 | -0.03% |
| 2026-3-16 | 1.0433 | 1.4222 | -0.03% |
| 2026-3-13 | 1.0436 | 1.4225 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 1.0436 | 1.4225 | 0.06% |
| 2026-3-11 | 1.043 | 1.4219 | 0.06% |
| 2026-3-10 | 1.0424 | 1.4213 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.0422 | 1.4211 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 1.0424 | 1.4213 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0423 | 1.4212 | -0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0425 | 1.4214 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0424 | 1.4213 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0423 | 1.4212 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.0419 | 1.4208 | -0.01% |
张玓女士：英国伯明翰大学经济学硕士，多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2021年6月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2021年7月至今担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2021年12月至今担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2022年1月至今担任民生加银恒祥债券型证券投资基金基金经理。自2021年2月至2022年7月担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理；自2021年2月至2022年8月担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2021年6月至2025年1月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。
任职期间收益
民生加银鑫元纯债债券A 2025-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2023-07-13 至 2025-01-03 | 1.5 | 1.06% | 1.08% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 4.68% | 5.20% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 4.82% | 5.43% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.95% | 5.43% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2025-03-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.31% | 5.43% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 7.44% | 6.03% |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 4.3 | 6.53% | 3.41% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 5.35% | 5.20% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-06-08 至 2025-01-03 | 3.6 | 4.86% | 5.20% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1.4 | 5.45% | 5.42% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-02-22 至 2022-07-21 | 1.4 | 5.63% | 5.47% |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型 | 2023-12-05 至 今 | 2.3 | 1.25% | 0.54% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.1 | 8.76% | 7.90% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 4.5 | 7.00% | 3.84% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.1 | 8.52% | 7.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谢志华 | 2026-02-13 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 张玓 | 2025-03-03 至 今 | 1年0个月零24天 | ||
| 裴禹翔 | 2022-07-25 至 2025-03-03 | 2年-5个月零6天 | 4.04 | 2.48 |
| 张玓 | 2021-02-22 至 2022-07-25 | 1年5个月零3天 | 5.95 | 5.43 |
| 姚航 | 2019-08-12 至 2021-02-26 | 1年6个月零14天 | 15.70 | 6.73 |
| 吕军涛 | 2017-08-04 至 2019-08-20 | 2年0个月零16天 | 11.24 | 8.72 |
| 李慧鹏 | 2017-03-17 至 2018-10-17 | 1年7个月零30天 | 4.54 | 4.00 |
基本信息
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33,096.42 | 89.41 |
| 3 | 现金 | 299.74 | 00.81 |
| 4 | 其他资产 | 1,003.64 | 02.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250413 | 25农发13 | 50.00(万张) | 5,048.35(万元) | 13.64(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 40.00(万张) | 4,152.49(万元) | 11.22(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 40.00(万张) | 3,977.70(万元) | 10.75(%) |
| 4 | 240405 | 24农发05 | 30.00(万张) | 3,097.32(万元) | 8.37(%) |
| 5 | 250405 | 25农发05 | 30.00(万张) | 2,998.71(万元) | 8.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 0.02 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.031 |
| 3 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 0.0173 |
| 4 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.0522 |
| 5 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 0.054 |
| 6 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0566 |
| 7 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.0594 |
| 8 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.0624 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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