基金代码012425 | 基金经理陆丛凡 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模8.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-01-21 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票,应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陆丛凡先生:中国,复旦大学数学与应用数学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士。2010年7月至2013年6月任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师,2015年4月至2022年7月任海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2023年2月20日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月17日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-16 至 2019-07-03 | 2.1 | -- | -- |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-16 至 2019-07-03 | 2.1 | -- | -- |
海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-11-25 至 2022-07-21 | 2.7 | 10.04% | 12.03% |
海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2020-04-23 至 2022-07-21 | 2.2 | 5.45% | 7.07% |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2019-10-29 至 2021-05-06 | 1.5 | 4.87% | 24.07% |
海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2017-02-07 至 2019-07-03 | 2.4 | -- | -- |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2019-10-29 至 2021-05-06 | 1.5 | -3.64% | 24.07% |
海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2017-02-07 至 2019-07-03 | 2.4 | -- | -- |
海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-07-23 至 2022-07-21 | 2.0 | 8.74% | 7.33% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 7.80% | 14.01% |
海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2019-01-22 至 2019-07-03 | 0.4 | -- | -- |
海富通中债3-5年国开债C | 债券型 | 2020-04-25 至 2021-06-18 | 1.1 | 1.96% | 2.53% |
海富通中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-03-18 至 2021-08-21 | 1.4 | 3.84% | 5.20% |
汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | 3.38% | 2.06% |
海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 7.74% | 14.01% |
海富通中债3-5年国开债A | 债券型 | 2020-04-25 至 2021-06-18 | 1.1 | 2.00% | 2.52% |
海富通策略收益债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-07-21 | 1.4 | -0.25% | 4.18% |
海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2021-01-06 至 2022-07-21 | 1.5 | 4.30% | 5.26% |
海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2018-05-21 至 2019-07-03 | 1.1 | -- | -- |
海富通中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-03-18 至 2021-08-21 | 1.4 | 3.76% | 5.18% |
海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2021-01-06 至 2022-07-21 | 1.5 | 4.17% | 5.26% |
汇添富投资级信用债指数A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 13.60% | 14.01% |
海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2015-06-17 至 2019-07-03 | 4.0 | -- | -- |
海富通上证周期产业债ETF | 债券型,ETF型 | 2017-02-17 至 2019-07-03 | 2.4 | -- | -- |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 3.33% | 1.94% |
汇添富投资级信用债指数C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-10-16 至 2019-07-03 | 0.7 | -- | -- |
海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3.1 | 14.74% | 14.00% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-07-03 | 2.8 | -- | -- |
海富通策略收益债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-07-21 | 1.4 | -0.58% | 4.18% |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | 3.25% | 1.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆丛凡 | 2023-02-20 至 今 | 1年8个月零23天 | ||
胡娜 | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1年-9个月零24天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 217,861.30 | 137.16 |
3 | 现金 | 230.94 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 3,821.36 | 02.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170215 | 17国开15 | 90.00(万张) | 9,635.53(万元) | 6.07(%) |
2 | 2220073 | 22上海银行 | 70.00(万张) | 7,189.74(万元) | 4.53(%) |
3 | 170210 | 17国开10 | 60.00(万张) | 6,440.76(万元) | 4.05(%) |
4 | 2422008 | 24兴业金租债01 | 60.00(万张) | 6,105.00(万元) | 3.84(%) |
5 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 60.00(万张) | 6,055.76(万元) | 3.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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