基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理甘信宇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015363 | 基金经理甘信宇 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-27 | 托管行 |
| 首募规模50.1亿 | 托管费0.1% |
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 货币市场工具、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票，因持有可转换债券和可交换公司债券转股或换股所得的股票，应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
甘信宇先生：研究生学历、硕士学位。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师，2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2022年03月15日至今任汇添富民安增益定开混合的基金经理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理助理。2022年04月08日至2023年08月09日任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2022年05月05日至今任汇添富短债债券的基金经理助理。2022年06月27日至2023年08月23日任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理助理。2022年08月09日至2023年03月10日任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。2022年10月17日至今任汇添富鑫远债的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫成定开债的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有混合的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有混合的基金经理。2023年06月14日至今任汇添富增强收益债券的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | 1.03% | 0.39% |
| 汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | 2.30% | 0.75% |
| 汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | 2.57% | 0.75% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 2.41% | 2.08% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 2.83% | 2.08% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 0.23% | -19.02% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 0.00% | -19.02% |
| 汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 1.87% | 2.08% |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 3.14% | 2.12% |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 2.97% | 2.12% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | 1.30% | 0.35% |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -6.19% | -19.02% |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | 1.32% | 0.35% |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 2.47% | 2.12% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 甘信宇 | 2023-08-23 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
| 徐一恒 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1年2个月零5天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 481,564.41 | 118.01 |
| 3 | 现金 | 3,074.65 | 00.75 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 350.00(万张) | 35,975.90(万元) | 8.82(%) |
| 2 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 350.00(万张) | 35,953.09(万元) | 8.81(%) |
| 3 | 2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 350.00(万张) | 35,872.27(万元) | 8.79(%) |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 300.00(万张) | 31,007.39(万元) | 7.60(%) |
| 5 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 300.00(万张) | 30,832.17(万元) | 7.56(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
