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汇添富鑫禧债  470030
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理晏建军
申购费率0.06%
基金规模127.37亿  (2022-06-30)
1.0206
1.14
14.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 3121/5990
最近一月 0.31% 0.01% 3722/5947
最近三月 0.48% 0.01% 2482/5781
最近一年 3.41% 0.04% 3075/4935
(2024-11-11)
基金代码470030 基金经理晏建军 最新份额949,007.42万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模127.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2012-05-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模244.42亿 托管费0.05%
投资策略

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收 益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0206 1.14 0.04%
2024-11-8 1.0202 1.1396 0.01%
2024-11-7 1.0201 1.1395 0.06%
2024-11-6 1.0195 1.1389 0.01%
2024-11-5 1.0194 1.1388 0.02%
2024-11-4 1.0192 1.1386 0.03%
2024-11-1 1.0189 1.1383 0.06%
2024-10-31 1.0183 1.1377 0.02%
2024-10-30 1.0181 1.1375 0.03%
2024-10-29 1.0178 1.1372 0.01%
2024-10-28 1.0177 1.1371 0.01%
2024-10-25 1.0176 1.137 -0.01%
2024-10-24 1.0177 1.1371 0.02%
2024-10-23 1.0175 1.1369 -0.04%
2024-10-22 1.0179 1.1373 -0.04%
2024-10-21 1.0183 1.1377 0.00%
2024-10-18 1.0183 1.1377 -0.01%
2024-10-17 1.0184 1.1378 0.02%
2024-10-16 1.0182 1.1376 -0.01%
2024-10-15 1.0183 1.1377 0.02%

晏建军先生:中国国籍,华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
汇添富鑫禧债  2024-11-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
汇添富中债1-3年国开债A债券型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
汇添富中债1-3年国开债C债券型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
汇添富鑫禧债债券型2024-11-11 至 今 0.0--  --  
汇添富鑫荣纯债C债券型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
汇添富纯债(LOF)债券型,LOF型2024-09-13 至 今 0.2--  --  
汇添富鑫荣纯债A债券型2024-09-04 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
晏建军2024-11-11 至 今0年0个月零1天
温开强2018-08-07 至 2024-11-116年3个月零4天12.1020.86
徐寅喆2018-05-04 至 2020-08-192年3个月零15天7.0612.74
蒋文玲2016-06-07 至 2018-05-041年-2个月零27天7.094.18
汤丛珊2014-01-21 至 2016-06-072年4个月零17天10.2529.33
曾刚2012-04-27 至 2014-01-211年-4个月零25天6.943.34
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002487 1.1676 1.2571 0.12%
004436 1.264 1.264 1.04%
004469 0.9988 1.2313 0.12%
004655 1.0448 1.2697 0.12%
004774 1.2631 1.2631 1.04%
007839 1.0456 1.0456 1.53%
007840 1.0306 1.0306 1.53%
007869 110.9286 110.9286 0.01%
007076 0.9598 0.9598 1.53%
007077 0.9385 0.9385 1.53%
470007 1.156 1.491 1.53%
501010 1.2423 1.2423 1.53%
501011 1.2226 1.2226 1.53%
501306 1.0499 1.0499 1.53%
007639 1.0992 1.0992 1.04%
001816 0.917 1.291 1.04%
004090 1.1364 1.2484 0.12%
010480 0.9754 0.9754 1.04%
010482 1.0738 1.1543 0.12%
005351 1.242 1.242 1.04%
011057 1.1355 1.1355 0.12%
011118 1.1354 1.1354 1.04%
011119 1.1187 1.1187 1.04%
011123 0.5906 0.5906 1.53%
011259 0.5129 0.5129 1.04%
519008 2.2971 7.8273 1.04%
012424 1.0827 1.0827 0.12%
009549 0.7259 0.7259 1.04%
009550 0.6681 0.6681 1.53%
012951 1.0957 1.0957 1.04%
011827 0.9305 0.9305 1.04%
014833 1.615 1.615 1.04%
015116 0.9355 0.9355 1.04%
015179 2.533 2.533 1.04%
015180 2.538 2.538 1.04%
015197 1.1884 1.1884 1.53%
015223 0.8052 0.8052 1.04%
013123 0.7753 0.7753 1.04%
013367 0.8721 0.8721 1.04%
159536 1.0802 1.0802 1.53%
014485 1.0842 1.0892 0.12%
014523 0.7673 0.7673 1.04%
014529 0.8964 0.8964 1.53%
016427 1.1512 1.1512 0.12%
016583 1.0257 1.0597 0.12%
016626 0.9236 0.9236 1.04%
016636 1.0632 1.0806 0.12%
017153 1.022 1.064 0.12%
017459 1.0582 1.0756 0.12%
016140 1.0546 1.0546 0.12%
017802 1.198 1.198 1.04%
015853 1.0636 1.081 0.12%
015875 1.0513 1.0513 1.04%
016038 1.0791 1.1041 0.12%
017954 1.0683 1.0683 1.53%
018771 1.0547 1.0547 0.12%
021924 1.9512 1.9512 1.53%
021460 1.1724 1.2954 0.12%
020630 1.4605 1.4605 1.53%
020633 1.3541 1.3541 1.53%
020635 1.0776 1.0776 -0.25%
021603 1.487 1.487 1.53%
003528 1.0461 1.2466 0.12%
006259 1.5155 1.5155 1.04%
006260 1.448 1.448 1.04%
000697 1.659 1.659 1.53%
005410 1.019 1.257 0.12%
005590 1.0265 1.2788 0.12%
004437 1.2078 1.2078 1.04%
470021 1.573 1.573 1.04%
501012 1.1909 1.1909 1.53%
501031 0.5249 0.5249 1.53%
007456 1.1716 1.1716 0.12%
007524 1.1002 1.1002 1.53%
006772 1.0826 1.1956 0.12%
002158 0.88 1.215 1.04%
010854 0.651 0.651 1.53%
011021 0.6578 0.6578 1.04%
011399 0.6697 0.6697 1.04%
011418 0.5982 0.5982 1.53%
011419 0.5898 0.5898 1.53%
519069 2.565 4.262 1.04%
012498 0.869 0.869 1.53%
012596 0.9602 0.9602 1.53%
010045 0.9691 0.9691 1.04%
009392 0.7827 0.7827 1.04%
012790 1.033 1.033 0.12%
011562 1.0961 1.0961 1.04%
011623 1.0729 1.1308 0.12%
011682 0.9342 0.9342 1.04%
008025 1.1779 1.1779 1.04%
008081 1.0172 1.1402 0.12%
015117 0.9372 0.9372 1.04%
015182 3.157 3.157 1.04%
015193 1.35 1.35 1.04%
015225 0.8238 0.8238 1.53%
013814 1.1068 1.1068 0.12%
013128 0.7762 0.7762 -0.25%
159309 1.0181 1.0181 1.53%
159590 1.171 1.171 1.53%
159723 0.8233 0.8233 1.53%
012129 1.0531 1.0931 0.12%
014509 0.9999 0.9999 1.04%
014524 0.9734 0.9734 1.04%
016854 1.6963 1.9613 1.53%
017152 1.0244 1.0664 0.12%
016141 1.0535 1.0535 0.12%
016159 1.0976 1.0976 1.04%
016165 0.7117 0.7117 1.04%
016260 1.0627 1.0727 0.12%
017519 1.3738 1.3738 1.53%
017632 0.8289 0.8289 1.53%
016039 1.0829 1.1079 0.12%
018795 1.0407 1.0407 0.12%
018421 1.0473 1.0473 0.12%
018440 0.9016 0.9016 1.04%
019176 1.0214 1.0214 0.12%
159912 1.5449 1.5449 1.53%
159929 1.3909 1.3909 1.53%
159931 1.8921 1.8921 1.53%
014279 1.3946 1.3946 1.04%
014280 1.3781 1.3781 1.04%
019852 0.993 0.993 0.12%
022276 0.9993 0.9993 0.00%
021203 1.0357 1.0357 1.04%
020619 1.015 1.015 0.12%
020623 0.9585 0.9585 1.04%
021699 0.9979 0.9979 0.00%
019576 1.0245 1.0245 0.12%
000174 1.6997 1.7347 0.12%
000222 1.3037 1.4517 0.12%
164705 0.9622 1.1072 -0.25%
512650 1.0445 1.0445 1.53%
560050 0.8559 0.8559 1.53%
000692 1.7639 1.8509 0.12%
004535 1.3114 1.3114 0.12%
007868 110.1063 110.1063 0.00%
007948 1.0136 1.1555 0.12%
006885 1.1183 1.1913 0.12%
007153 1.2617 1.2617 1.53%
007289 1.0679 1.1787 0.12%
004946 1.4105 1.4535 1.04%
008398 1.0784 1.1184 0.12%
470011 1.2513 1.87 0.12%
470098 3.19 3.759 1.04%
471060 1.1096 1.1096 0.12%
501009 1.2631 1.2631 1.53%
501058 1.8197 1.8197 1.53%
007458 1.1712 1.1712 0.12%
005802 1.2014 1.2014 1.53%
001490 1.604 1.604 1.53%
002746 1.527 1.527 1.04%
010219 0.9833 0.9833 1.04%
003194 0.9634 0.9634 1.53%
010556 1.3578 1.5677 1.53%
010557 0.6751 0.6751 1.04%
010599 0.5207 0.5207 1.04%
010789 0.9601 0.9601 -0.25%
005329 1.4126 1.4126 1.04%
011296 0.5304 0.5304 1.04%
516390 0.7365 0.7365 1.53%
012460 0.9796 0.9796 1.04%
012597 0.957 0.957 1.53%
009536 1.0746 1.0746 1.04%
012789 1.045 1.045 0.12%
012820 0.7166 0.7166 1.04%
012862 0.5807 0.5807 1.53%
012952 1.0832 1.0832 1.04%
012994 1.1097 1.1097 1.04%
011617 1.1379 1.2109 0.12%
011658 1.1222 1.1222 0.12%
011826 0.944 0.944 1.04%
008065 1.0255 1.0255 1.04%
014594 1.0821 1.0821 0.12%
014837 1.8359 1.8359 1.04%
015123 1.577 1.577 1.53%
015181 3.135 3.135 1.04%
013550 0.8421 0.8421 1.04%
159795 0.9883 0.9883 1.53%
159797 0.8282 0.8282 1.53%
012158 0.8806 0.8806 1.53%
014484 1.0862 1.0912 0.12%
014544 1.095 1.095 1.53%
016627 0.9129 0.9129 1.04%
017043 1.149 1.149 1.04%
017162 0.9732 0.9732 1.53%
015854 1.0623 1.0797 0.12%
019165 1.2094 1.2094 1.53%
018058 1.5779 1.5779 1.53%
018441 0.8939 0.8939 1.04%
020196 1.104 1.112 1.53%
018536 1.148 1.159 1.53%
018586 1.0414 1.0414 0.12%
018763 1.0691 1.0691 0.12%
018766 1.0477 1.0477 0.12%
560070 1.1098 1.1258 1.53%
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560950 1.1051 1.1051 1.53%
020634 1.0793 1.0793 -0.25%
020761 1.0212 1.0212 0.12%
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020628 1.6099 1.6099 1.53%
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020632 1.3559 1.3559 1.53%
021030 1.1496 1.1496 1.53%
019318 1.1285 1.1285 1.53%
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510810 0.9267 0.9867 1.53%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,001,237.50103.83
3现金1,572.6900.16
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222800722浦发银行01350.00(万张)35,713.98(万元)3.70(%)  
2232801623民生银行01340.00(万张)34,603.62(万元)3.59(%)  
318021018国开10310.00(万张)33,685.52(万元)3.49(%)  
421230000323江苏银行债02330.00(万张)33,422.07(万元)3.47(%)  
521238001323浙商银行债01300.00(万张)30,379.42(万元)3.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-07-302024-08-010.02
22023-10-192023-10-230.02
32023-02-132023-02-150.025
42022-05-192022-05-230.005
52022-03-152022-03-170.01
62021-12-222021-12-240.0108
72021-08-242021-08-260.006
82021-06-102021-06-150.01
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112020-10-232020-10-270.0032
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.17%3.41%3.08%0.0%1.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.48%
0.78%
2.73%
3.41%
9.53%
0.0%
14.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
305.17
112.27
207.22
特雷诺指数
-0.42
-0.14
-0.29
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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