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汇添富中债1-3年国开债A 007097
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债券型基金
基金公司 基金经理曾丽琼,晏建军 申购费率 基金规模61.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007097 | 基金经理曾丽琼,晏建军 | 最新份额318,460.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模61.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-04-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-1-3年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.023 | 1.2187 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0224 | 1.2181 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0222 | 1.2179 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0219 | 1.2176 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0218 | 1.2175 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0219 | 1.2176 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0218 | 1.2175 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0216 | 1.2173 | 0.04% |
| 2026-6-16 | 1.0212 | 1.2169 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.0208 | 1.2165 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0208 | 1.2165 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0207 | 1.2164 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 1.0211 | 1.2168 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0213 | 1.217 | -0.03% |
| 2026-6-8 | 1.0216 | 1.2173 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 1.0218 | 1.2175 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0219 | 1.2176 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.0216 | 1.2173 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.0218 | 1.2175 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0217 | 1.2174 | 0.03% |
晏建军先生：华中科技大学管理学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年11月11日至2026年1月23日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月18日至今任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富中债1-3年国开债A 2024-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2024-09-04 至 2025-09-17 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富丰泰纯债A | 债券型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2024-09-04 至 2025-09-17 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富丰泰纯债C | 债券型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2024-11-11 至 2026-01-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富中证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2026-05-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫荣纯债A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富纯债(LOF)B | 债券型 | 2025-02-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾丽琼 | 2024-11-19 至 今 | 1年7个月零11天 | ||
| 晏建军 | 2024-09-04 至 今 | 1年9个月零26天 | ||
| 李伟 | 2023-03-02 至 2024-11-19 | 1年8个月零17天 | 3.49 | 2.02 |
| 何旻 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 3年-1个月零15天 | 12.16 | 15.10 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 334,522.18 | 99.95 |
| 3 | 现金 | 1,137.34 | 00.34 |
| 4 | 其他资产 | 239.91 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 620.00(万张) | 62,838.63(万元) | 18.78(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 530.00(万张) | 54,897.34(万元) | 16.40(%) |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 370.00(万张) | 39,520.39(万元) | 11.81(%) |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 220.00(万张) | 23,995.31(万元) | 7.17(%) |
| 5 | 09250207 | 25国开清发07 | 220.00(万张) | 22,329.06(万元) | 6.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 0.0415 |
| 2 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.0312 |
| 3 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.005 |
| 4 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.005 |
| 5 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.005 |
| 6 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.005 |
| 7 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.005 |
| 8 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.005 |
| 9 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.005 |
| 10 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.005 |
| 11 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.006 |
| 12 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 0.009 |
| 13 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0095 |
| 14 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0145 |
| 15 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.003 |
| 16 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 0.01 |
| 17 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 0.012 |
| 18 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 0.007 |
| 19 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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