基金代码013491 | 基金经理王秀 | 最新份额703.55万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司同泰基金管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-30 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.42亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与金融主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.7801 | 0.7801 | 0.23% |
2024-5-7 | 0.7783 | 0.7783 | -0.12% |
2024-5-6 | 0.7792 | 0.7792 | -0.36% |
2024-4-30 | 0.782 | 0.782 | 0.66% |
2024-4-29 | 0.7769 | 0.7769 | 1.03% |
2024-4-26 | 0.769 | 0.769 | -1.65% |
2024-4-25 | 0.7819 | 0.7819 | 1.20% |
2024-4-24 | 0.7726 | 0.7726 | -0.31% |
2024-4-23 | 0.775 | 0.775 | -0.12% |
2024-4-22 | 0.7759 | 0.7759 | -0.35% |
2024-4-19 | 0.7786 | 0.7786 | 0.00% |
2024-4-18 | 0.7786 | 0.7786 | 1.04% |
2024-4-17 | 0.7706 | 0.7706 | 1.64% |
2024-4-16 | 0.7582 | 0.7582 | -0.22% |
2024-4-15 | 0.7599 | 0.7599 | 1.77% |
2024-4-12 | 0.7467 | 0.7467 | -0.57% |
2024-4-11 | 0.751 | 0.751 | -0.23% |
2024-4-10 | 0.7527 | 0.7527 | -0.19% |
2024-4-9 | 0.7541 | 0.7541 | -0.49% |
2024-4-8 | 0.7578 | 0.7578 | 0.32% |
王秀女士:硕士,曾任职于太平洋保险(集团)股份有限公司等。2019年1月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部基金经理。2024年1月30日起担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理,2024年1月30日起担任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理,2024年1月30日起担任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王秀 | 2024-01-30 至 今 | 0年3个月零9天 | -0.88 | -1.80 |
杨喆 | 2021-09-15 至 2024-02-29 | 2年5个月零14天 | -26.57 | -34.53 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-10-11 | 资产管理规模 | 22.33 亿元 |
公司股东 | 刘文灿 刘韫芬 王雪梅 王敏飞 马俊生 上海蓝尚投资管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008997 | 0.7704 | 0.7704 | -0.01% | |
008998 | 0.7581 | 0.7581 | -0.01% | |
009278 | 1.0081 | 1.1231 | 0.09% | |
009279 | 1.0157 | 1.1147 | 0.09% | |
012497 | 0.4898 | 0.4898 | -0.04% | |
013707 | 1.0714 | 2.1484 | 0.09% | |
020710 | 1.8816 | 2.2176 | 0.09% | |
008051 | 0.5635 | 0.5635 | -0.01% | |
015146 | 0.802 | 0.802 | -0.04% | |
012697 | 0.5239 | 0.5239 | -0.04% | |
013657 | 0.8857 | 0.8857 | -0.01% | |
013658 | 0.877 | 0.877 | -0.01% | |
020709 | 1.1618 | 1.1618 | 0.09% | |
020711 | 1.0191 | 1.0291 | 0.09% | |
008843 | 0.4872 | 0.4872 | -0.01% | |
012696 | 0.5298 | 0.5298 | -0.04% | |
008180 | 0.9761 | 1.1491 | -0.01% | |
014939 | 0.76 | 0.76 | -0.01% | |
012496 | 0.4952 | 0.4952 | -0.04% | |
008728 | 1.8062 | 2.3262 | 0.09% | |
008729 | 1.8218 | 2.3418 | 0.09% | |
011002 | 0.4762 | 0.4762 | -0.01% | |
013849 | 0.7057 | 0.7057 | -0.05% | |
015341 | 1.0409 | 1.0409 | 0.09% | |
007770 | 0.6141 | 0.6141 | -0.01% | |
012912 | 0.6402 | 0.6402 | -0.04% | |
017623 | 1.0372 | 1.2802 | 0.09% | |
012911 | 0.6455 | 0.6455 | -0.04% | |
008178 | 0.8759 | 0.8759 | -0.01% | |
008179 | 0.8602 | 0.8602 | -0.01% | |
008181 | 0.9593 | 1.1323 | -0.01% | |
011003 | 0.4704 | 0.4704 | -0.01% | |
013490 | 0.7861 | 0.7861 | -0.04% | |
015340 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | |
015342 | 1.0375 | 1.0375 | 0.09% | |
017622 | 1.1619 | 1.2839 | 0.09% | |
007771 | 0.6022 | 0.6022 | -0.01% | |
008842 | 0.4945 | 0.4945 | -0.01% | |
008050 | 0.5736 | 0.5736 | -0.01% | |
013491 | 0.7783 | 0.7783 | -0.04% | |
013706 | 1.0746 | 2.1516 | 0.09% | |
014938 | 0.7664 | 0.7664 | -0.01% | |
015145 | 0.8072 | 0.8072 | -0.04% | |
013850 | 0.7001 | 0.7001 | -0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 652.28 | 91.79 |
2 | 债券及货币 | 31.70 | 04.46 |
3 | 现金 | 31.70 | 04.46 |
4 | 其他资产 | 35.89 | 05.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600919 | 江苏银行 | 05.62 | 44.40 | 6.25% | 4.87 |
601398 | 工商银行 | 08.06 | 42.56 | 5.99% | 3.36 |
601288 | 农业银行 | 09.94 | 42.05 | 5.92% | 4.94 |
601658 | 邮储银行 | 08.70 | 41.32 | 5.82% | -1.00 |
601916 | 浙商银行 | 13.73 | 41.05 | 5.78% | 8.98 |
601328 | 交通银行 | 06.43 | 40.77 | 5.74% | 2.54 |
601988 | 中国银行 | 09.25 | 40.70 | 5.73% | 6.25 |
601838 | 成都银行 | 02.95 | 40.12 | 5.65% | -0.75 |
600036 | 招商银行 | 01.10 | 35.42 | 4.98% | 0.27 |
601939 | 建设银行 | 04.65 | 31.95 | 4.50% | 4.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
1月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.55% | -8.55% | 0.0% | 0.0% | -9.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03% | 4.82% | 5.83% | 5.83% | -8.55% | 0.0% | 0.0% | -22.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.83 | 0.72 |
夏普比率 | -60.88 | -39.54 | -70.24 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.03 | -0.07 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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