基金公司同泰基金管理有限公司 基金经理马毅 申购费率0.0% 基金规模0.9亿 (2022-06-30) |
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基金代码012912 | 基金经理马毅 | 最新份额1,798.68万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司同泰基金管理有限公司 | 最新规模0.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-07-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.02亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,结合量化投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股,非标的指数成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.6404 | 0.6404 | 0.74% |
2024-5-8 | 0.6357 | 0.6357 | -0.70% |
2024-5-7 | 0.6402 | 0.6402 | 0.00% |
2024-5-6 | 0.6402 | 0.6402 | 1.27% |
2024-4-30 | 0.6322 | 0.6322 | -0.28% |
2024-4-29 | 0.634 | 0.634 | 0.92% |
2024-4-26 | 0.6282 | 0.6282 | 1.44% |
2024-4-25 | 0.6193 | 0.6193 | 0.26% |
2024-4-24 | 0.6177 | 0.6177 | 0.44% |
2024-4-23 | 0.615 | 0.615 | -0.57% |
2024-4-22 | 0.6185 | 0.6185 | -0.34% |
2024-4-19 | 0.6206 | 0.6206 | -0.72% |
2024-4-18 | 0.6251 | 0.6251 | 0.10% |
2024-4-17 | 0.6245 | 0.6245 | 1.30% |
2024-4-16 | 0.6165 | 0.6165 | -0.92% |
2024-4-15 | 0.6222 | 0.6222 | 1.92% |
2024-4-12 | 0.6105 | 0.6105 | -0.73% |
2024-4-11 | 0.615 | 0.615 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.615 | 0.615 | -0.69% |
2024-4-9 | 0.6193 | 0.6193 | -0.11% |
马毅先生:硕士。曾任华泰资产管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司年金投资经理兼研究员、摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监兼基金经理。2023年12月6日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年12月6日起担任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理,2023年12月6日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年1月23日起任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰中短债A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.07% | 0.53% |
同泰中短债E | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.02% | 0.53% |
同泰恒利纯债D | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根双债增利债券A | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 40.95% | 27.69% |
同泰沪深300量化增强C | 指数型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -1.75% | -3.46% |
同泰同欣混合C | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -0.09% | -3.05% |
同泰泰裕三个月定开债A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.17% |
同泰恒盛债券D | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上投摩根轮动添利债券C | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 15.49% | 27.69% |
摩根强化回报债券A | 债券型 | 2015-04-22 至 2015-12-23 | 0.7 | -0.39% | 4.09% |
摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2015-05-19 至 2015-12-23 | 0.6 | 2.86% | 2.20% |
同泰中短债C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.06% | 0.53% |
同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.47% | 0.53% |
同泰沪深300量化增强A | 指数型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -1.74% | -3.46% |
同泰恒盛债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.45% | 0.53% |
摩根双债增利债券C | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 40.57% | 27.69% |
摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2015-05-19 至 2015-12-23 | 0.6 | 2.76% | 2.20% |
同泰恒利纯债A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
同泰恒利纯债C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.54% | 0.53% |
同泰泰裕三个月定开债C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.17% |
摩根强化回报债券B | 债券型 | 2015-04-22 至 2015-12-23 | 0.7 | -0.63% | 4.08% |
同泰同欣混合A | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -0.08% | -3.05% |
同泰恒兴纯债D | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上投摩根轮动添利债券A | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 16.51% | 27.72% |
同泰恒盛债券A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.46% | 0.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马毅 | 2024-01-23 至 今 | 0年3个月零17天 | -1.75 | -3.46 |
杨喆 | 2021-07-06 至 2024-02-29 | 2年7个月零23天 | -41.64 | -34.10 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-10-11 | 资产管理规模 | 22.33 亿元 |
公司股东 | 刘文灿 刘韫芬 王雪梅 王敏飞 马俊生 上海蓝尚投资管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007771 | 0.5985 | 0.5985 | -0.73% | |
008997 | 0.758 | 0.758 | -0.73% | |
008729 | 1.8221 | 2.3421 | -0.03% | |
008179 | 0.8588 | 0.8588 | -0.73% | |
015146 | 0.7897 | 0.7897 | -1.03% | |
015342 | 1.0377 | 1.0377 | -0.03% | |
017622 | 1.1621 | 1.2841 | -0.03% | |
008843 | 0.4756 | 0.4756 | -0.73% | |
009279 | 1.0158 | 1.1148 | -0.03% | |
013849 | 0.7025 | 0.7025 | -0.53% | |
013850 | 0.697 | 0.697 | -0.53% | |
012497 | 0.4835 | 0.4835 | -1.03% | |
014939 | 0.7596 | 0.7596 | -0.73% | |
013491 | 0.7801 | 0.7801 | -1.03% | |
013706 | 1.0747 | 2.1517 | -0.03% | |
009278 | 1.0082 | 1.1232 | -0.03% | |
012696 | 0.5232 | 0.5232 | -1.03% | |
008178 | 0.8744 | 0.8744 | -0.73% | |
015340 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
013658 | 0.8764 | 0.8764 | -0.73% | |
008842 | 0.4826 | 0.4826 | -0.73% | |
011003 | 0.4673 | 0.4673 | -0.73% | |
012496 | 0.4888 | 0.4888 | -1.03% | |
012912 | 0.6357 | 0.6357 | -1.03% | |
015145 | 0.7948 | 0.7948 | -1.03% | |
020710 | 1.8819 | 2.2179 | -0.03% | |
008998 | 0.746 | 0.746 | -0.73% | |
008051 | 0.566 | 0.566 | -0.73% | |
014938 | 0.7661 | 0.7661 | -0.73% | |
013707 | 1.0716 | 2.1486 | -0.03% | |
017623 | 1.0374 | 1.2804 | -0.03% | |
020709 | 1.1621 | 1.1621 | -0.03% | |
008728 | 1.8064 | 2.3264 | -0.03% | |
008050 | 0.5762 | 0.5762 | -0.73% | |
008181 | 0.944 | 1.117 | -0.73% | |
007770 | 0.6103 | 0.6103 | -0.73% | |
012697 | 0.5174 | 0.5174 | -1.03% | |
013490 | 0.7879 | 0.7879 | -1.03% | |
013657 | 0.8851 | 0.8851 | -0.73% | |
020711 | 1.0192 | 1.0292 | -0.03% | |
011002 | 0.4731 | 0.4731 | -0.73% | |
012911 | 0.641 | 0.641 | -1.03% | |
008180 | 0.9606 | 1.1336 | -0.73% | |
015341 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,254.16 | 93.04 |
2 | 债券及货币 | 87.93 | 01.92 |
3 | 现金 | 87.93 | 01.92 |
4 | 其他资产 | 253.53 | 05.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 238.41 | 5.21% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.65 | 123.60 | 2.70% | 0.35 |
601318 | 中国平安 | 02.28 | 93.05 | 2.04% | 2.28 |
601899 | 紫金矿业 | 04.64 | 78.04 | 1.71% | 4.64 |
000333 | 美的集团 | 01.11 | 71.28 | 1.56% | 0.59 |
600887 | 伊利股份 | 02.37 | 66.12 | 1.45% | 2.37 |
600309 | 万华化学 | 00.69 | 57.13 | 1.25% | -0.01 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.20 | 56.29 | 1.23% | 0.20 |
601088 | 中国神华 | 01.40 | 54.73 | 1.20% | 1.40 |
600028 | 中国石化 | 08.40 | 53.68 | 1.17% | 1.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.09% | -19.94% | 0.0% | 0.0% | -14.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53% | 6.88% | -0.03% | -0.03% | -19.94% | 0.0% | 0.0% | -36.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
夏普比率 | -168.62 | -77.44 | -104.88 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | -0.16 | -0.13 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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