基金公司同泰基金管理有限公司 基金经理刘坚 申购费率0.0% 基金规模1.84亿 (2022-06-30) |
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基金代码013850 | 基金经理刘坚 | 最新份额13,348.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型FOF | 基金公司同泰基金管理有限公司 | 最新规模1.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-10-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.31亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于公开募集的证券投资基金,在合理控制风险并保障流动性的前提下,通过积极主动的配置策略,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、香港互认基金,不包括基金中基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-16 | 0.6845 | 0.6845 | -1.03% |
2024-4-15 | 0.6916 | 0.6916 | 0.14% |
2024-4-12 | 0.6906 | 0.6906 | 0.28% |
2024-4-11 | 0.6887 | 0.6887 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.6887 | 0.6887 | -0.38% |
2024-4-9 | 0.6913 | 0.6913 | 0.32% |
2024-4-8 | 0.6891 | 0.6891 | -0.46% |
2024-4-3 | 0.6923 | 0.6923 | -0.17% |
2024-4-2 | 0.6935 | 0.6935 | -0.59% |
2024-4-1 | 0.6976 | 0.6976 | 1.31% |
2024-3-29 | 0.6886 | 0.6886 | 0.73% |
2024-3-28 | 0.6836 | 0.6836 | 1.03% |
2024-3-27 | 0.6766 | 0.6766 | -1.63% |
2024-3-26 | 0.6878 | 0.6878 | -0.22% |
2024-3-25 | 0.6893 | 0.6893 | -1.15% |
2024-3-22 | 0.6973 | 0.6973 | -1.40% |
2024-3-21 | 0.7072 | 0.7072 | -0.08% |
2024-3-20 | 0.7078 | 0.7078 | 0.13% |
2024-3-19 | 0.7069 | 0.7069 | -0.67% |
2024-3-18 | 0.7117 | 0.7117 | 1.32% |
刘坚先生:硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行(中国)有限公司副总裁、宝盈基金管理有限公司产品经理、平安基金管理有限公司产品设计副总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司,现任FOF投资部总监兼基金经理。2021年10月29日起担任同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-10-09 至 今 | 2.5 | -36.90% | -29.66% |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -14.84% | -11.46% | |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -15.27% | -11.46% | |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-10-09 至 今 | 2.5 | -37.33% | -29.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘坚 | 2021-10-09 至 今 | 2年6个月零9天 | -37.33 | -29.66 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-10-11 | 资产管理规模 | 22.33 亿元 |
公司股东 | 刘文灿 刘韫芬 王雪梅 王敏飞 马俊生 上海蓝尚投资管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013706 | 1.1281 | 2.1501 | -0.08% | |
012911 | 0.6215 | 0.6215 | -2.15% | |
012912 | 0.6165 | 0.6165 | -2.15% | |
008178 | 0.8661 | 0.8661 | -1.80% | |
012497 | 0.4641 | 0.4641 | -2.15% | |
008729 | 1.8197 | 2.3397 | -0.08% | |
013490 | 0.7656 | 0.7656 | -2.15% | |
013491 | 0.7582 | 0.7582 | -2.15% | |
008842 | 0.4513 | 0.4513 | -1.80% | |
008843 | 0.4448 | 0.4448 | -1.80% | |
008997 | 0.6993 | 0.6993 | -1.80% | |
012496 | 0.4691 | 0.4691 | -2.15% | |
015340 | 1.0416 | 1.0416 | -0.08% | |
020710 | 1.8792 | 2.2152 | -0.08% | |
007770 | 0.577 | 0.577 | -1.80% | |
014938 | 0.7528 | 0.7528 | -1.80% | |
013849 | 0.6897 | 0.6897 | -1.80% | |
008728 | 1.8039 | 2.3239 | -0.08% | |
008998 | 0.6883 | 0.6883 | -1.80% | |
011002 | 0.4393 | 0.4393 | -1.80% | |
011003 | 0.4341 | 0.4341 | -1.80% | |
015341 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% | |
013707 | 1.1252 | 2.1472 | -0.08% | |
020709 | 1.1625 | 1.1625 | -0.08% | |
008050 | 0.5558 | 0.5558 | -1.80% | |
013657 | 0.8838 | 0.8838 | -1.80% | |
013658 | 0.8753 | 0.8753 | -1.80% | |
017622 | 1.1626 | 1.2846 | -0.08% | |
008179 | 0.8508 | 0.8508 | -1.80% | |
012696 | 0.5056 | 0.5056 | -2.15% | |
017623 | 1.0378 | 1.2808 | -0.08% | |
014939 | 0.7467 | 0.7467 | -1.80% | |
015146 | 0.7366 | 0.7366 | -2.15% | |
013850 | 0.6845 | 0.6845 | -1.80% | |
012697 | 0.5002 | 0.5002 | -2.15% | |
015342 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08% | |
020711 | 1.0186 | 1.0286 | -0.08% | |
007771 | 0.5659 | 0.5659 | -1.80% | |
009278 | 1.0076 | 1.1226 | -0.08% | |
009279 | 1.0153 | 1.1143 | -0.08% | |
008051 | 0.5462 | 0.5462 | -1.80% | |
008180 | 0.8862 | 1.0592 | -1.80% | |
008181 | 0.8711 | 1.0441 | -1.80% | |
015145 | 0.7412 | 0.7412 | -2.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 03.96 | 00.04 |
3 | 现金 | 03.96 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 712.88 | 07.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019666 | 22国债01 | 10.30(万张) | 1,034.31(万元) | 5.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.33% | -22.53% | 0.0% | 0.0% | -14.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.55% | -2.19% | -8.21% | -8.21% | -22.53% | 0.0% | 0.0% | -31.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
夏普比率 | -150.69 | -70.94 | -88.16 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.15 | -0.09 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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