基金代码017623 | 基金经理王小根,马毅 | 最新份额7,699.57万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司同泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2023-04-20 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0372 | 1.2802 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.0362 | 1.2792 | 0.09% |
2024-4-30 | 1.0353 | 1.2783 | 0.13% |
2024-4-29 | 1.034 | 1.277 | -0.31% |
2024-4-26 | 1.0372 | 1.2802 | -0.16% |
2024-4-25 | 1.0389 | 1.2819 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.039 | 1.282 | -0.16% |
2024-4-23 | 1.0407 | 1.2837 | 0.11% |
2024-4-22 | 1.0396 | 1.2826 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0391 | 1.2821 | -0.01% |
2024-4-18 | 1.0392 | 1.2822 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.0379 | 1.2809 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0378 | 1.2808 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0378 | 1.2808 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0379 | 1.2809 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.0366 | 1.2796 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0365 | 1.2795 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.0369 | 1.2799 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0362 | 1.2792 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0353 | 1.2783 | 0.02% |
王小根先生:硕士。曾任长城国瑞证券投资经理,华泰证券信用研究员、投资经理,华泰联合证券研究员、交易员,联合证券债券业务员等职。2021年11月加入同泰基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2022年1月5日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理,2022年1月27日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年3月30日起担任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理,2022年6月9日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理,2022年9月16日至2022年12月17日担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月24日起担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年4月20日起担任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰慧选混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 2022-12-18 | 0.3 | -10.65% | -2.45% |
同泰中短债A | 债券型 | 2022-03-05 至 2023-12-19 | 1.8 | 2.54% | 2.89% |
同泰中短债E | 债券型 | 2022-03-05 至 2023-12-19 | 1.8 | 2.12% | 2.89% |
同泰同欣混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2024-01-23 | 2.0 | -13.27% | -26.99% |
同泰泰裕三个月定开债A | 债券型 | 2022-08-19 至 2024-01-23 | 1.4 | 58.17% | 2.56% |
同泰恒盛债券D | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
同泰中短债C | 债券型 | 2022-03-05 至 2023-12-19 | 1.8 | 2.37% | 2.89% |
同泰慧选混合A | 混合型 | 2022-09-16 至 2022-12-18 | 0.3 | -10.56% | -2.45% |
同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-12-19 | 1.9 | 4.00% | 3.15% |
同泰产业升级混合A | 混合型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | -31.65% | -22.31% |
同泰产业升级混合C | 混合型 | 2022-03-30 至 今 | 2.1 | -32.15% | -22.31% |
同泰恒盛债券C | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | 27.28% | 1.41% |
同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2022-01-27 至 2023-12-19 | 1.9 | 4.39% | 3.16% |
同泰泰裕三个月定开债C | 债券型 | 2022-08-19 至 2024-01-23 | 1.4 | 57.79% | 2.56% |
同泰同欣混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2024-01-23 | 2.0 | -12.53% | -26.98% |
同泰恒盛债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | 27.49% | 1.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马毅 | 2023-12-06 至 今 | 0年5个月零2天 | 0.45 | 0.53 |
王小根 | 2023-01-17 至 今 | 1年3个月零21天 | 27.28 | 1.41 |
马毅先生:硕士。曾任华泰资产管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司年金投资经理兼研究员、摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监兼基金经理。2023年12月6日起担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年12月6日起担任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理,2023年12月6日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年1月23日起任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰中短债A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.07% | 0.53% |
同泰中短债E | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.02% | 0.53% |
同泰恒利纯债D | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
摩根双债增利债券A | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 40.95% | 27.69% |
同泰沪深300量化增强C | 指数型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -1.75% | -3.46% |
同泰同欣混合C | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -0.09% | -3.05% |
同泰泰裕三个月定开债A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.17% |
同泰恒盛债券D | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上投摩根轮动添利债券C | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 15.49% | 27.69% |
摩根强化回报债券A | 债券型 | 2015-04-22 至 2015-12-23 | 0.7 | -0.39% | 4.09% |
摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2015-05-19 至 2015-12-23 | 0.6 | 2.86% | 2.20% |
同泰中短债C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.06% | 0.53% |
同泰恒兴纯债C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.47% | 0.53% |
同泰沪深300量化增强A | 指数型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -1.74% | -3.46% |
同泰恒盛债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.45% | 0.53% |
摩根双债增利债券C | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 40.57% | 27.69% |
摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2015-05-19 至 2015-12-23 | 0.6 | 2.76% | 2.20% |
同泰恒利纯债A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
同泰恒利纯债C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
同泰恒兴纯债A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 1.54% | 0.53% |
同泰泰裕三个月定开债C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.17% |
摩根强化回报债券B | 债券型 | 2015-04-22 至 2015-12-23 | 0.7 | -0.63% | 4.08% |
同泰同欣混合A | 混合型 | 2024-01-23 至 今 | 0.3 | -0.08% | -3.05% |
同泰恒兴纯债D | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
上投摩根轮动添利债券A | 债券型 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1.8 | 16.51% | 27.72% |
同泰恒盛债券A | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.46% | 0.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马毅 | 2023-12-06 至 今 | 0年5个月零2天 | 0.45 | 0.53 |
王小根 | 2023-01-17 至 今 | 1年3个月零21天 | 27.28 | 1.41 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-10-11 | 资产管理规模 | 22.33 亿元 |
公司股东 | 刘文灿 刘韫芬 王雪梅 王敏飞 马俊生 上海蓝尚投资管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015145 | 0.8074 | 0.8074 | 1.76% | |
013491 | 0.7792 | 0.7792 | 1.76% | |
013658 | 0.876 | 0.876 | 1.44% | |
013707 | 1.0704 | 2.1474 | 0.16% | |
015342 | 1.0365 | 1.0365 | 0.16% | |
020709 | 1.1608 | 1.1608 | 0.16% | |
012697 | 0.5339 | 0.5339 | 1.76% | |
008728 | 1.8043 | 2.3243 | 0.16% | |
012911 | 0.6455 | 0.6455 | 1.76% | |
013850 | 0.7008 | 0.7008 | 1.03% | |
013657 | 0.8846 | 0.8846 | 1.44% | |
013706 | 1.0736 | 2.1506 | 0.16% | |
008842 | 0.4918 | 0.4918 | 1.44% | |
009279 | 1.0146 | 1.1136 | 0.16% | |
020710 | 1.8796 | 2.2156 | 0.16% | |
020711 | 1.018 | 1.028 | 0.16% | |
012912 | 0.6402 | 0.6402 | 1.76% | |
008050 | 0.5732 | 0.5732 | 1.44% | |
008181 | 0.9472 | 1.1202 | 1.44% | |
014938 | 0.7643 | 0.7643 | 1.44% | |
008843 | 0.4847 | 0.4847 | 1.44% | |
009278 | 1.007 | 1.122 | 0.16% | |
011002 | 0.4732 | 0.4732 | 1.44% | |
007770 | 0.6161 | 0.6161 | 1.44% | |
007771 | 0.6042 | 0.6042 | 1.44% | |
012497 | 0.499 | 0.499 | 1.76% | |
008179 | 0.8551 | 0.8551 | 1.44% | |
015341 | 1.0399 | 1.0399 | 0.16% | |
008997 | 0.7606 | 0.7606 | 1.44% | |
012696 | 0.5399 | 0.5399 | 1.76% | |
015146 | 0.8023 | 0.8023 | 1.76% | |
013849 | 0.7063 | 0.7063 | 1.03% | |
012496 | 0.5044 | 0.5044 | 1.76% | |
008180 | 0.9638 | 1.1368 | 1.44% | |
017623 | 1.0362 | 1.2792 | 0.16% | |
008998 | 0.7485 | 0.7485 | 1.44% | |
011003 | 0.4674 | 0.4674 | 1.44% | |
008729 | 1.8199 | 2.3399 | 0.16% | |
008051 | 0.5631 | 0.5631 | 1.44% | |
008178 | 0.8707 | 0.8707 | 1.44% | |
013490 | 0.787 | 0.787 | 1.76% | |
014939 | 0.7579 | 0.7579 | 1.44% | |
017622 | 1.1609 | 1.2829 | 0.16% | |
015340 | 1.0418 | 1.0418 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,195.33 | 101.11 |
3 | 现金 | 1,032.30 | 12.74 |
4 | 其他资产 | 17.41 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 40.00(万张) | 4,129.13(万元) | 50.94(%) |
2 | 019729 | 23国债26 | 12.50(万张) | 1,299.11(万元) | 16.03(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 10.00(万张) | 1,015.89(万元) | 12.53(%) |
4 | 019735 | 24国债04 | 05.00(万张) | 504.08(万元) | 6.22(%) |
5 | 019725 | 23国债22 | 01.10(万张) | 113.01(万元) | 1.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.181 |
2 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 0.062 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.42% | 28.17% | 0.0% | 0.0% | 26.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.72% | 0.84% | 0.84% | 28.17% | 0.0% | 0.0% | 28.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.23 | 0.00 |
夏普比率 | 119.37 | 121.43 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.58 | 0.29 | 0.00 |
詹森指数 | 0.27 | 0.25 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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