基金公司英大基金管理有限公司 基金经理吕一楠 申购费率0.03% 基金规模0.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码014511 | 基金经理吕一楠 | 最新份额585.9万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-03-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模1.67亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红。若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
3.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% |
2024-5-9 | 1.0531 | 1.0531 | -0.06% |
2024-5-8 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% |
2024-5-7 | 1.054 | 1.054 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% |
2024-4-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.0501 | 1.0501 | -0.21% |
2024-4-26 | 1.0523 | 1.0523 | -0.20% |
2024-4-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.0536 | 1.0536 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.0548 | 1.0548 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0542 | 1.0542 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0537 | 1.0537 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0523 | 1.0523 | -0.05% |
2024-4-12 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.0513 | 1.0513 | -0.01% |
吕一楠先生:澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位。历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理,英大现金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金和英大安华纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
英大安益中短债C | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.2 | 10.07% | 4.10% |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.23% | -24.30% |
英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | 3.55% | 1.83% |
交银强化回报债券A | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
英大现金宝货币A | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 5.83% | 5.16% |
英大安悦纯债债券A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 9.65% | 3.21% |
英大安旸纯债债券A | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | 3.03% | 2.95% |
英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 6.63% | 6.67% |
英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 5.60% | 6.67% |
英大现金宝货币B | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 5.14% | 5.16% |
英大安旸纯债债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 1.4 | 2.67% | 2.95% |
交银理财60天债券A | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | 4.30% | 4.06% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | 3.97% | 4.06% |
英大安益中短债A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 2.2 | 3.41% | 4.10% |
英大安华纯债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 1.10% | 0.44% |
交银强化回报债券C | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
交银理财60天债券B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 5.82% | 6.67% |
英大安华纯债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 1.17% | 0.44% |
英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
英大安悦纯债债券C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 2.0 | 5.35% | 3.21% |
英大CFETS0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银双轮动债券A | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
交银双轮动债券C | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕一楠 | 2022-01-25 至 今 | 2年3个月零16天 | 4.30 | 4.06 |
注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
650001 | 1.1396 | 1.5756 | 0.02% | |
008243 | 1.0247 | 1.0907 | 0.02% | |
015620 | 1.0398 | 1.1084 | 0.02% | |
017440 | 1.0186 | 1.0406 | 0.02% | |
020051 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
003714 | 1.971 | 2.151 | -0.17% | |
001608 | 1.8707 | 2.0507 | -0.17% | |
009299 | 1.0346 | 1.0946 | 0.02% | |
010175 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
009298 | 1.0479 | 1.1079 | 0.02% | |
010174 | 1.1612 | 1.1612 | 0.02% | |
015274 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
015275 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
012353 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
013587 | 1.1396 | 1.1876 | 0.02% | |
003446 | 1.7291 | 1.8291 | -0.17% | |
009770 | 1.0078 | 1.1358 | 0.02% | |
001678 | 1.5644 | 2.2144 | -0.29% | |
650002 | 1.1322 | 1.5052 | 0.02% | |
015724 | 0.8406 | 0.8406 | -0.17% | |
017441 | 1.0143 | 1.0363 | 0.02% | |
016066 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
001607 | 1.9851 | 2.1651 | -0.17% | |
020050 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
012522 | 1.0089 | 1.0089 | -0.17% | |
015621 | 1.014 | 1.064 | 0.02% | |
013543 | 1.0479 | 1.0979 | 0.02% | |
014512 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
012381 | 1.0323 | 1.0943 | 0.02% | |
012854 | 0.9096 | 0.9096 | -0.29% | |
012855 | 0.9446 | 0.9446 | -0.29% | |
001270 | 1.1456 | 1.3956 | -0.17% | |
001271 | 1.0798 | 1.3298 | -0.17% | |
000458 | 1.0772 | 1.7372 | -0.17% | |
003447 | 1.6838 | 1.7838 | -0.17% | |
003713 | 1.9247 | 2.1047 | -0.17% | |
012352 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
012521 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
008242 | 1.0323 | 1.1043 | 0.02% | |
015725 | 0.836 | 0.836 | -0.17% | |
014511 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
016296 | 1.0377 | 1.0477 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,829.55 | 110.10 |
3 | 现金 | 13.98 | 00.54 |
4 | 其他资产 | 22.42 | 00.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230203 | 23国开03 | 16.00(万张) | 1,637.19(万元) | 63.70(%) |
2 | 210208 | 21国开08 | 06.00(万张) | 619.30(万元) | 24.10(%) |
3 | 112311110 | 23平安银行CD110 | 01.50(万张) | 149.05(万元) | 5.80(%) |
4 | 042380459 | 23云能投CP010 | 01.00(万张) | 104.06(万元) | 4.05(%) |
5 | 210303 | 21进出03 | 01.00(万张) | 103.15(万元) | 4.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.24% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 2.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.98% | 1.5% | 1.5% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 5.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
夏普比率 | 46.01 | 30.26 | 27.20 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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