公募基金 > 基金超市 > 英大通盈纯债债券A
| 基金代码008242 | 基金经理易祺坤,张大铮,吕一楠 | 最新份额604,166.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模61.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-12-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金力争在有效控制投资组合风险并保持资产流动性的基础上，实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债））、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动从二级市场购买股票等权益类资产，被动持有的股票等权益类资产，自该资产可以上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额、E类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同，同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-10 | 1.0323 | 1.1043 | 0.01% |
| 2024-5-9 | 1.0322 | 1.1042 | -0.05% |
| 2024-5-8 | 1.0327 | 1.1047 | -0.01% |
| 2024-5-7 | 1.0328 | 1.1048 | 0.07% |
| 2024-5-6 | 1.0321 | 1.1041 | 0.06% |
| 2024-4-30 | 1.0315 | 1.1035 | 0.15% |
| 2024-4-29 | 1.03 | 1.102 | -0.16% |
| 2024-4-26 | 1.0316 | 1.1036 | -0.12% |
| 2024-4-25 | 1.0328 | 1.1048 | 0.02% |
| 2024-4-24 | 1.0326 | 1.1046 | -0.10% |
| 2024-4-23 | 1.0336 | 1.1056 | 0.05% |
| 2024-4-22 | 1.0331 | 1.1051 | 0.05% |
| 2024-4-19 | 1.0326 | 1.1046 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.0323 | 1.1043 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0318 | 1.1038 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0316 | 1.1036 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0315 | 1.1035 | 0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0314 | 1.1034 | 0.06% |
| 2024-4-11 | 1.0308 | 1.1028 | 0.04% |
| 2024-4-10 | 1.0304 | 1.1024 | -0.01% |
易祺坤先生：北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询（上海）有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司，历任寰富投资衍生品交易员，英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理，英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金和英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
英大通盈纯债债券A 2019-11-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 6.86% | 6.75% |
| 英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.8 | 3.55% | 1.83% |
| 英大纯债债券C | 债券型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 23.54% | 24.82% |
| 英大现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 7.2 | 20.05% | 18.78% |
| 英大灵活配置A | 混合型 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4.2 | 61.29% | 51.91% |
| 英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 6.17% | 4.52% |
| 英大纯债债券A | 债券型 | 2017-12-28 至 今 | 6.4 | 26.00% | 24.82% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2019-11-29 至 今 | 4.5 | 9.75% | 13.07% |
| 英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 10.04% | 9.66% |
| 英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 8.27% | 8.78% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 3.0 | 5.62% | 6.92% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.89% | -31.07% |
| 英大灵活配置B | 混合型 | 2017-12-28 至 2022-03-15 | 4.2 | 56.33% | 51.91% |
| 英大现金宝货币B | 货币型 | 2020-06-19 至 今 | 3.9 | 7.44% | 7.37% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -7.10% | -31.07% |
| 英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 4.1 | 8.80% | 9.66% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | 13.14% | 9.82% |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2019-11-29 至 今 | 4.5 | 8.43% | 13.07% |
| 英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 6.50% | 6.75% |
| 英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 3.4 | 9.63% | 8.78% |
| 英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 2.7 | 7.35% | 4.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕一楠 | 2021-06-15 至 今 | 2年-2个月零26天 | 6.63 | 6.67 |
| 张大铮 | 2020-03-20 至 今 | 4年1个月零21天 | 9.05 | 11.26 |
| 易祺坤 | 2019-11-29 至 今 | 4年-7个月零12天 | 9.75 | 13.07 |
基本信息
英大基金管理有限公司
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 650001 | 1.1396 | 1.5756 | 0.02% | |
| 008243 | 1.0247 | 1.0907 | 0.02% | |
| 015620 | 1.0398 | 1.1084 | 0.02% | |
| 017440 | 1.0186 | 1.0406 | 0.02% | |
| 020051 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 003714 | 1.971 | 2.151 | -0.17% | |
| 001608 | 1.8707 | 2.0507 | -0.17% | |
| 009299 | 1.0346 | 1.0946 | 0.02% | |
| 010175 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
| 009298 | 1.0479 | 1.1079 | 0.02% | |
| 010174 | 1.1612 | 1.1612 | 0.02% | |
| 015274 | 1.043 | 1.043 | 0.02% | |
| 015275 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
| 012353 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
| 013587 | 1.1396 | 1.1876 | 0.02% | |
| 003446 | 1.7291 | 1.8291 | -0.17% | |
| 009770 | 1.0078 | 1.1358 | 0.02% | |
| 001678 | 1.5644 | 2.2144 | -0.29% | |
| 650002 | 1.1322 | 1.5052 | 0.02% | |
| 015724 | 0.8406 | 0.8406 | -0.17% | |
| 017441 | 1.0143 | 1.0363 | 0.02% | |
| 016066 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
| 001607 | 1.9851 | 2.1651 | -0.17% | |
| 020050 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
| 012522 | 1.0089 | 1.0089 | -0.17% | |
| 015621 | 1.014 | 1.064 | 0.02% | |
| 013543 | 1.0479 | 1.0979 | 0.02% | |
| 014512 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | |
| 012381 | 1.0323 | 1.0943 | 0.02% | |
| 012854 | 0.9096 | 0.9096 | -0.29% | |
| 012855 | 0.9446 | 0.9446 | -0.29% | |
| 001270 | 1.1456 | 1.3956 | -0.17% | |
| 001271 | 1.0798 | 1.3298 | -0.17% | |
| 000458 | 1.0772 | 1.7372 | -0.17% | |
| 003447 | 1.6838 | 1.7838 | -0.17% | |
| 003713 | 1.9247 | 2.1047 | -0.17% | |
| 012352 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
| 012521 | 1.0187 | 1.0187 | -0.17% | |
| 008242 | 1.0323 | 1.1043 | 0.02% | |
| 015725 | 0.836 | 0.836 | -0.17% | |
| 014511 | 1.0534 | 1.0534 | 0.02% | |
| 016296 | 1.0377 | 1.0477 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 703,547.24 | 113.15 |
| 3 | 现金 | 78.36 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230302 | 23进出02 | 320.00(万张) | 32,796.00(万元) | 5.27(%) |
| 2 | 2228021 | 22民生银行01 | 300.00(万张) | 31,057.66(万元) | 4.99(%) |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 300.00(万张) | 30,247.93(万元) | 4.86(%) |
| 4 | 2228013 | 22渤海银行小微债 | 290.00(万张) | 29,243.19(万元) | 4.70(%) |
| 5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 250.00(万张) | 25,500.89(万元) | 4.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.03 |
| 2 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.01 |
| 3 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.012 |
| 4 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 0.01 |
| 5 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.45% | 2.87% | 2.52% | 0.0% | 2.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.86% | 1.23% | 1.23% | 2.87% | 7.76% | 0.0% | 10.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 232.42 | 128.06 | 55.30 |
| 特雷诺指数 | 0.43 | -0.13 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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