基金公司英大基金管理有限公司 基金经理吕一楠,张大铮 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020844 | 基金经理吕一楠,张大铮 | 最新份额437,801.57万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-18 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模74.9亿 | 托管费0.05% |
本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对本基金A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;同一投资者在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-30 | 1.0206 | 1.0436 | -0.02% |
| 2026-6-29 | 1.0208 | 1.0438 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.0203 | 1.0433 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0202 | 1.0432 | 0.03% |
| 2026-6-24 | 1.0199 | 1.0429 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0198 | 1.0428 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0199 | 1.0429 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0198 | 1.0428 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0427 | 1.0427 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.042 | 1.042 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0419 | 1.0419 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.0426 | 1.0426 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0427 | 1.0427 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.0426 | 1.0426 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% |

吕一楠先生:澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学双硕士学位,研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员,香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任)。2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任公司固定收益部基金经理(拟任)。现任公司固定收益部基金经理,管理英大现金宝货币市场基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大安益中短债C | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 4.3 | 10.07% | 4.10% |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-06-21 至 2025-12-19 | 3.5 | 1.23% | -24.30% |
| 英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.9 | 3.55% | 1.83% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大现金宝A | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 5.0 | 5.83% | 5.16% |
| 英大安悦纯债债券A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 4.1 | 9.65% | 3.21% |
| 英大安旸纯债债券A | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 3.5 | 3.03% | 2.95% |
| 英大现金宝C | 货币型 | 2026-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 2025-03-24 | 3.8 | 6.63% | 6.67% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-06-15 至 2025-03-24 | 3.8 | 5.60% | 6.67% |
| 英大现金宝B | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 5.0 | 5.14% | 5.16% |
| 英大安旸纯债债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 3.5 | 2.67% | 2.95% |
| 交银理财60天债券A | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.4 | 4.30% | 4.06% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.4 | 3.97% | 4.06% |
| 英大安益中短债A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 4.3 | 3.41% | 4.10% |
| 英大安华纯债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.6 | 1.10% | 0.44% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 交银理财60天债券B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 2025-03-24 | 3.8 | 5.82% | 6.67% |
| 英大安华纯债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.6 | 1.17% | 0.44% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 英大安悦纯债债券C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 4.1 | 5.35% | 3.21% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
| 交银双轮动债券C | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张大铮 | 2025-12-19 至 今 | 0年-6个月零12天 | ||
| 吕一楠 | 2024-04-20 至 今 | 2年2个月零11天 |

张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士,中国籍。2002年7月参加工作,2019年5月加入英大基金,现任公司副总经理、基金经理、北京分公司总经理。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁,英大基金管理有限公司总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理,英大基金管理有限公司副总经理兼固定收益部总经理、基金经理。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 5.29% | 5.98% |
| 英大纯债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.5 | 11.91% | 12.47% |
| 英大灵活配置A | 混合型 | 2020-01-06 至 2025-12-19 | 6.0 | -10.77% | 6.21% |
| 英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 2025-12-19 | 4.3 | 6.17% | 4.52% |
| 英大纯债债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.5 | 13.29% | 12.47% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2025-12-19 | 5.8 | 9.05% | 11.26% |
| 英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 2025-12-19 | 5.7 | 10.04% | 9.66% |
| 英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.6 | 8.27% | 8.78% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 2025-12-19 | 4.6 | 5.62% | 6.92% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.6 | -7.89% | -31.07% |
| 英大灵活配置B | 混合型 | 2020-01-06 至 2025-12-19 | 6.0 | -12.44% | 6.21% |
| 英大策略优选A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 6.5 | 26.68% | 6.21% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.6 | -7.10% | -31.07% |
| 英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 2025-12-19 | 5.7 | 8.80% | 9.66% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 6.0 | 13.14% | 9.82% |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2025-12-19 | 5.8 | 7.83% | 11.26% |
| 英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 4.99% | 5.98% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-12-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 英大策略优选C | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 6.5 | 24.64% | 6.21% |
| 英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.6 | 9.63% | 8.78% |
| 英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 4.8 | 7.35% | 4.52% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-12-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张大铮 | 2025-12-19 至 今 | 0年-6个月零12天 | ||
| 吕一楠 | 2024-04-20 至 今 | 2年2个月零11天 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012353 | 1.0271 | 1.1371 | 0.07% | |
| 012855 | 1.4604 | 1.4604 | 1.36% | |
| 017441 | 1.0589 | 1.0809 | 0.07% | |
| 020844 | 1.0206 | 1.0436 | 0.07% | |
| 003447 | 1.8472 | 1.9472 | 1.30% | |
| 009770 | 1.0307 | 1.2087 | 0.07% | |
| 012381 | 1.0748 | 1.1368 | 0.07% | |
| 012522 | 1.0425 | 1.0425 | 1.30% | |
| 012854 | 1.4054 | 1.4054 | 1.36% | |
| 010175 | 1.2566 | 1.2566 | 0.07% | |
| 017440 | 1.0707 | 1.0927 | 0.07% | |
| 027085 | 0.9758 | 0.9758 | 1.30% | |
| 650002 | 1.1656 | 1.5686 | 0.07% | |
| 014512 | 1.1151 | 1.1151 | 0.07% | |
| 015724 | 2.0663 | 2.0663 | 1.30% | |
| 015725 | 2.0377 | 2.0377 | 1.30% | |
| 001270 | 1.2053 | 1.4553 | 1.30% | |
| 010174 | 1.2846 | 1.2846 | 0.07% | |
| 650001 | 1.1809 | 1.6469 | 0.07% | |
| 008243 | 1.0604 | 1.1264 | 0.07% | |
| 015274 | 1.0837 | 1.0837 | 0.07% | |
| 015621 | 1.0291 | 1.1181 | 0.07% | |
| 013587 | 1.206 | 1.259 | 0.07% | |
| 020051 | 1.0497 | 1.0747 | 0.07% | |
| 001271 | 1.124 | 1.374 | 1.30% | |
| 001678 | 3.8067 | 4.4567 | 1.36% | |
| 008242 | 1.0749 | 1.1469 | 0.07% | |
| 015620 | 1.0321 | 1.1707 | 0.07% | |
| 013543 | 1.0802 | 1.1302 | 0.07% | |
| 020845 | 0.9629 | 0.9629 | 0.07% | |
| 003713 | 3.9915 | 4.1715 | 1.30% | |
| 003714 | 4.0703 | 4.2503 | 1.30% | |
| 012352 | 1.0787 | 1.1504 | 0.07% | |
| 012521 | 1.0617 | 1.0617 | 1.30% | |
| 015275 | 1.1451 | 1.1451 | 0.07% | |
| 022901 | 2.2893 | 2.2893 | 1.30% | |
| 026164 | 1.3237 | 1.3237 | 1.36% | |
| 027084 | 0.9762 | 0.9762 | 1.30% | |
| 000458 | 2.2978 | 2.9578 | 1.30% | |
| 001607 | 5.5869 | 5.7669 | 1.30% | |
| 001608 | 5.2207 | 5.4007 | 1.30% | |
| 009298 | 1.0803 | 1.1403 | 0.07% | |
| 009299 | 1.0599 | 1.1199 | 0.07% | |
| 014511 | 1.1241 | 1.1241 | 0.07% | |
| 016066 | 1.045 | 1.045 | 1.30% | |
| 016296 | 1.0566 | 1.1066 | 0.07% | |
| 020050 | 1.0551 | 1.0841 | 0.07% | |
| 024540 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | |
| 024541 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% | |
| 022868 | 3.7949 | 3.7949 | 1.36% | |
| 026163 | 1.3264 | 1.3264 | 1.36% | |
| 000459 | 2.2978 | 2.9578 | 1.30% | |
| 003446 | 1.905 | 2.005 | 1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 450,171.54 | 99.11 |
| 3 | 现金 | 50,282.08 | 11.07 |
| 4 | 其他资产 | 00.31 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 749.00(万张) | 77,581.34(万元) | 17.08(%) |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 520.00(万张) | 53,305.06(万元) | 11.74(%) |
| 3 | 09250207 | 25国开清发07 | 295.00(万张) | 29,941.24(万元) | 6.59(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 288.00(万张) | 29,591.53(万元) | 6.52(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 290.00(万张) | 29,445.38(万元) | 6.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 0.023 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.36% | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 2.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.61% | 1.17% | 1.17% | 1.43% | 0.0% | 0.0% | 4.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -15.49 | 63.31 | 57.56 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.28 | -0.31 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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