基金公司贝莱德基金管理有限公司 基金经理毕凯,单秀丽 申购费率1.5% 基金规模4.77亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014746 | 基金经理毕凯,单秀丽 | 最新份额13,569.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司贝莱德基金管理有限公司 | 最新规模4.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-21 | 托管行 |
| 首募规模5.73亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力求获得超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、金融衍生品(国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 0.8573 | 0.8573 | 0.18% |
| 2026-2-26 | 0.8558 | 0.8558 | -1.68% |
| 2026-2-25 | 0.8704 | 0.8704 | 0.42% |
| 2026-2-24 | 0.8668 | 0.8668 | 0.49% |
| 2026-2-13 | 0.8626 | 0.8626 | -1.57% |
| 2026-2-12 | 0.8764 | 0.8764 | -0.51% |
| 2026-2-11 | 0.8809 | 0.8809 | -0.14% |
| 2026-2-10 | 0.8821 | 0.8821 | 0.35% |
| 2026-2-9 | 0.879 | 0.879 | 1.72% |
| 2026-2-6 | 0.8641 | 0.8641 | -1.18% |
| 2026-2-5 | 0.8744 | 0.8744 | -0.40% |
| 2026-2-4 | 0.8779 | 0.8779 | 0.09% |
| 2026-2-3 | 0.8771 | 0.8771 | 0.16% |
| 2026-2-2 | 0.8757 | 0.8757 | -2.07% |
| 2026-1-30 | 0.8942 | 0.8942 | -1.83% |
| 2026-1-29 | 0.9109 | 0.9109 | 0.55% |
| 2026-1-28 | 0.9059 | 0.9059 | 1.66% |
| 2026-1-27 | 0.8911 | 0.8911 | 1.05% |
| 2026-1-26 | 0.8818 | 0.8818 | -0.03% |
| 2026-1-23 | 0.8821 | 0.8821 | 0.15% |

单秀丽女士:基金经理,美国理海大学理学硕士学位,金融风险管理师(FRM)资格。曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德卓越远航混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德行业优选混合A | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德行业优选混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德卓越远航混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德中国新视野混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.5 | -46.35% | -30.67% |
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.2 | -37.04% | -27.48% |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.2 | -37.68% | -27.48% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德中国新视野混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.5 | -47.00% | -30.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毕凯 | 2025-06-25 至 今 | 0年-4个月零4天 | ||
| 杨栋 | 2022-03-08 至 2025-06-25 | 3年3个月零17天 | -32.18 | -22.29 |
| 单秀丽 | 2021-12-30 至 今 | 4年-10个月零-1天 | -37.04 | -27.48 |
| 陆文杰 | 2021-12-30 至 2024-07-31 | 2年7个月零1天 | -37.04 | -27.48 |

毕凯先生:中国国籍,拥有美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士学位,新加坡国立大学应用数学学士学位,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾任赛灵思(亚太)股份有限公司高级商业分析师,翰亚投资基金有限公司收益研究员,晨星资讯有限公司股票分析师,并于南方基金管理股份有限公司历任海外权益业务负责人、国际投资决策委员会委员、基金经理职务。现任贝莱德基金管理有限公司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德卓越远航混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国企精明A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2017-08-24 至 2019-04-23 | 1.7 | 8.92% | 8.45% |
| 南方沪港深价值主题灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-08 至 2021-03-05 | 2.7 | 21.32% | 62.41% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方沪港深核心优势混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 2022-03-04 | 1.3 | -22.83% | 1.61% |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 股票型 | 2017-08-24 至 2022-03-04 | 4.5 | 15.81% | 26.01% |
| 国企精明C | 指数型,QDII型 | 2017-08-24 至 2019-04-23 | 1.7 | 8.20% | 8.45% |
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毕凯 | 2025-06-25 至 今 | 0年-4个月零4天 | ||
| 杨栋 | 2022-03-08 至 2025-06-25 | 3年3个月零17天 | -32.18 | -22.29 |
| 单秀丽 | 2021-12-30 至 今 | 4年-10个月零-1天 | -37.04 | -27.48 |
| 陆文杰 | 2021-12-30 至 2024-07-31 | 2年7个月零1天 | -37.04 | -27.48 |
| 注册资本 | 145000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 资产管理规模 | 57.34 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德金融管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018102 | 1.3619 | 1.3619 | 0.18% | |
| 016679 | 1.0568 | 1.0568 | 0.18% | |
| 020203 | 1.0505 | 1.0505 | 0.02% | |
| 013426 | 0.6796 | 0.6796 | 0.18% | |
| 014746 | 0.8573 | 0.8573 | 0.18% | |
| 014747 | 0.8397 | 0.8397 | 0.18% | |
| 022367 | 1.2298 | 1.2298 | 0.28% | |
| 020689 | 1.0169 | 1.0272 | 0.02% | |
| 022635 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | |
| 016117 | 1.4755 | 1.4755 | 0.18% | |
| 016678 | 1.0706 | 1.0706 | 0.18% | |
| 026530 | 0.999 | 0.999 | 0.18% | |
| 018101 | 1.3671 | 1.3671 | 0.18% | |
| 022366 | 1.236 | 1.236 | 0.28% | |
| 020690 | 1.0238 | 1.0341 | 0.02% | |
| 026529 | 0.9992 | 0.9992 | 0.18% | |
| 013427 | 0.6646 | 0.6646 | 0.18% | |
| 017401 | 0.9578 | 0.9578 | 0.18% | |
| 021581 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | |
| 021582 | 0.9971 | 0.9971 | 0.02% | |
| 022634 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
| 016712 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
| 022304 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | |
| 022080 | 1.0163 | 1.0163 | 0.18% | |
| 025418 | 1.1465 | 1.1465 | 0.28% | |
| 022715 | 1.2776 | 1.2776 | 0.28% | |
| 022716 | 1.2719 | 1.2719 | 0.28% | |
| 023267 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | |
| 025118 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 016118 | 1.4499 | 1.4499 | 0.18% | |
| 016711 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | |
| 025419 | 1.1446 | 1.1446 | 0.28% | |
| 023266 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02% | |
| 017400 | 0.9719 | 0.9719 | 0.18% | |
| 022303 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
| 020202 | 1.0551 | 1.0551 | 0.02% | |
| 025117 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,878.12 | 89.61 |
| 2 | 债券及货币 | 1,893.70 | 10.05 |
| 3 | 现金 | 1,662.31 | 08.83 |
| 4 | 其他资产 | 19.80 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.34 | 1,807.04 | 9.59% | 0.34 |
| 00941 | 中国移动 | 15.55 | 1,147.48 | 6.09% | 15.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 08.69 | 1,120.83 | 5.95% | 0.19 |
| 02318 | 中国平安 | 18.95 | 1,115.11 | 5.92% | 18.95 |
| 01299 | 友邦保险 | 14.40 | 1,039.21 | 5.52% | 14.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 20.80 | 738.33 | 3.92% | 20.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.98 | 727.17 | 3.86% | 1.98 |
| 00939 | 建设银行 | 97.30 | 675.82 | 3.59% | 97.30 |
| 03908 | 中金公司 | 37.40 | 661.08 | 3.51% | 37.40 |
| 000333 | 美的集团 | 07.59 | 593.17 | 3.15% | 7.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 02.30(万张) | 231.39(万元) | 1.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.04% | 6.8% | -0.18% | 0.0% | -3.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.79% | -2.63% | -1.15% | -1.15% | 6.8% | -0.55% | 0.0% | -14.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 0.65 | 0.92 |
| 夏普比率 | 61.89 | 113.27 | -10.99 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.14 | 0.05 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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