公募基金 > 基金超市 > 贝莱德和悦利率债C
| 基金代码021582 | 基金经理王洋,刘鑫 | 最新份额4.21万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司贝莱德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-01-16 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模11.55亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、国债期货、同业存单、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资信用债券、可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-25 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% |
| 2026-2-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% |
| 2026-2-13 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% |
| 2026-2-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 0.9981 | 0.9981 | 0.05% |
| 2026-2-6 | 0.9976 | 0.9976 | 0.08% |
| 2026-2-5 | 0.9968 | 0.9968 | 0.08% |
| 2026-2-4 | 0.996 | 0.996 | -0.01% |
| 2026-2-3 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% |
| 2026-2-2 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% |
| 2026-1-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.02% |
| 2026-1-29 | 0.9961 | 0.9961 | -0.02% |
| 2026-1-28 | 0.9963 | 0.9963 | 0.05% |
| 2026-1-27 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% |
| 2026-1-26 | 0.9965 | 0.9965 | 0.04% |
| 2026-1-23 | 0.9961 | 0.9961 | 0.08% |
| 2026-1-22 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% |
| 2026-1-21 | 0.9956 | 0.9956 | 0.09% |
王洋先生：金融风险管理师(FRM)，拥有伊利诺伊大学金融硕士学位、新加坡国立大学电子工程学士学位。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。2022年11月28日起任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年12月20日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理，2023年12月25日起任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年7月31日起任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2024年11月21日起任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年12月9日起任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2025年1月16日起任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
贝莱德和悦利率债C 2024-11-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德安泽60天持有债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 贝莱德安泽60天持有债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 3.3 | -1.93% | -18.80% |
| 贝莱德和悦利率债A | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 债券型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德浦悦丰利混合C | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 3.3 | -2.39% | -18.80% |
| 贝莱德安睿30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 2.2 | 0.26% | 0.26% |
| 贝莱德安睿30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 2.2 | 0.23% | 0.26% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 贝莱德和悦利率债C | 债券型 | 2024-11-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 2023-12-20 至 今 | 2.2 | -0.17% | 0.40% | |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 2023-12-20 至 今 | 2.2 | -0.21% | 0.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘鑫 | 2024-11-07 至 今 | 1年3个月零19天 | ||
| 王洋 | 2024-11-07 至 今 | 1年3个月零19天 |
基本信息
贝莱德基金管理有限公司
| 注册资本 | 145000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 资产管理规模 | 57.34 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德金融管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017401 | 0.9733 | 0.9733 | 0.73% | |
| 022080 | 1.0162 | 1.0162 | 0.73% | |
| 022303 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
| 022635 | 1.011 | 1.011 | 0.01% | |
| 025117 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
| 023266 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | |
| 023267 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | |
| 013426 | 0.6883 | 0.6883 | 0.73% | |
| 021582 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | |
| 021581 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 018101 | 1.383 | 1.383 | 0.73% | |
| 017400 | 0.9876 | 0.9876 | 0.73% | |
| 022304 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
| 022716 | 1.2774 | 1.2774 | 0.83% | |
| 016678 | 1.0713 | 1.0713 | 0.73% | |
| 016711 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | |
| 016712 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | |
| 020689 | 1.0172 | 1.0275 | 0.01% | |
| 020690 | 1.0241 | 1.0344 | 0.01% | |
| 025118 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 016679 | 1.0575 | 1.0575 | 0.73% | |
| 020203 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | |
| 022634 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | |
| 022715 | 1.2831 | 1.2831 | 0.83% | |
| 025419 | 1.1357 | 1.1357 | 0.83% | |
| 018102 | 1.3778 | 1.3778 | 0.73% | |
| 016117 | 1.499 | 1.499 | 0.73% | |
| 016118 | 1.473 | 1.473 | 0.73% | |
| 020202 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | |
| 022366 | 1.245 | 1.245 | 0.83% | |
| 022367 | 1.2388 | 1.2388 | 0.83% | |
| 025418 | 1.1376 | 1.1376 | 0.83% | |
| 014746 | 0.8704 | 0.8704 | 0.73% | |
| 014747 | 0.8525 | 0.8525 | 0.73% | |
| 013427 | 0.6731 | 0.6731 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,136.70 | 100.12 |
| 3 | 现金 | 501.47 | 02.49 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 50.00(万张) | 5,097.83(万元) | 25.35(%) |
| 2 | 09240201 | 24国开清发01 | 40.00(万张) | 4,271.17(万元) | 21.24(%) |
| 3 | 170210 | 17国开10 | 20.00(万张) | 2,119.68(万元) | 10.54(%) |
| 4 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 20.00(万张) | 1,846.75(万元) | 9.18(%) |
| 5 | 210220 | 21国开20 | 10.00(万张) | 1,161.76(万元) | 5.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.58% | 0.39% | 0.0% | 0.0% | -0.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.04% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.0% | 0.0% | -0.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | -93.31 | -130.69 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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