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贝莱德富元添益债券A  023266
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债券型
基金公司贝莱德基金管理有限公司
基金经理王晓京,刘鑫
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-07)
(2025-04-25)
3.37%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.0% 1195/7125
最近一月 0.12% 0.0% 5669/7114
最近三月 1.24% 0.01% 1418/7009
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-25)
基金代码023266 基金经理王晓京,刘鑫 最新份额7,249.46万份   ()
基金类型债券型 基金公司贝莱德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模12.71亿 托管费0.15%
投资策略

本基金运用量化投资信号驱动多资产分散配置,辅以基金经理对于模型以外 风险的主观判断,通过捕获大类资产的长期风险溢价,管控波动以及下行风险, 力争实现组合长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通
标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构
债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括国
债期货、信用衍生品等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金
(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的权益类基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、
货币市场基金)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票(含存托凭证)
资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,以及最近四个季度定期报告中
披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经
与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开
基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0337 1.0337 0.06%
2026-2-24 1.0331 1.0331 0.15%
2026-2-13 1.0316 1.0316 -0.15%
2026-2-12 1.0332 1.0332 -0.05%
2026-2-11 1.0337 1.0337 0.03%
2026-2-10 1.0334 1.0334 -0.02%
2026-2-9 1.0336 1.0336 0.18%
2026-2-6 1.0317 1.0317 -0.04%
2026-2-5 1.0321 1.0321 0.02%
2026-2-4 1.0319 1.0319 0.13%
2026-2-3 1.0306 1.0306 0.17%
2026-2-2 1.0289 1.0289 -0.45%
2026-1-30 1.0336 1.0336 -0.28%
2026-1-29 1.0365 1.0365 0.18%
2026-1-28 1.0346 1.0346 0.17%
2026-1-27 1.0328 1.0328 -0.06%
2026-1-26 1.0334 1.0334 0.09%
2026-1-23 1.0325 1.0325 0.12%
2026-1-22 1.0313 1.0313 0.01%
2026-1-21 1.0312 1.0312 0.07%

刘鑫先生:新加坡籍,硕士研究生。金融风险管理师FRM证书、特许金融分析师CFA证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理,并于安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。自2024年7月31日起任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2024年11月7日起任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金经理。

任职期间收益
贝莱德富元添益债券A  2025-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
贝莱德中债0-3年政金债指数A债券型2024-06-28 至 今 1.7--  --  
贝莱德安泽60天持有债券A债券型2025-04-26 至 今 0.8--  --  
贝莱德中债0-3年政金债指数C债券型2024-06-28 至 今 1.7--  --  
贝莱德安泽60天持有债券C债券型2025-04-26 至 今 0.8--  --  
贝莱德富元添益债券C债券型2025-04-03 至 今 0.9--  --  
贝莱德安裕90天持有债券A债券型2024-10-16 至 今 1.4--  --  
贝莱德浦悦丰利混合A混合型2023-12-20 至 今 2.2-0.53% -8.73% 
贝莱德和悦利率债A债券型2024-11-07 至 今 1.3--  --  
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A债券型2025-08-28 至 今 0.5--  --  
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C债券型2025-08-28 至 今 0.5--  --  
贝莱德浦悦丰利混合C混合型2023-12-20 至 今 2.2-0.57% -8.73% 
贝莱德富元添益债券A债券型2025-04-03 至 今 0.9--  --  
贝莱德安裕90天持有债券C债券型2024-10-16 至 今 1.4--  --  
贝莱德和悦利率债C债券型2024-11-07 至 今 1.3--  --  
贝莱德欣悦丰利债券A2023-03-13 至 今 3.0--  --  
贝莱德欣悦丰利债券C2023-03-13 至 今 3.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王晓京2025-04-03 至 今0年10个月零23天
刘鑫2025-04-03 至 今0年10个月零23天
基本信息
贝莱德基金管理有限公司
注册资本145000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2020-09-10资产管理规模57.34 亿元
公司股东贝莱德金融管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017401 0.9733 0.9733 0.73%
022080 1.0162 1.0162 0.73%
022303 1.0268 1.0268 0.01%
022635 1.011 1.011 0.01%
025117 1.0065 1.0065 0.01%
023266 1.0337 1.0337 0.01%
023267 1.0302 1.0302 0.01%
013426 0.6883 0.6883 0.73%
021582 0.9982 0.9982 0.01%
021581 1.0002 1.0002 0.01%
018101 1.383 1.383 0.73%
017400 0.9876 0.9876 0.73%
022304 1.0242 1.0242 0.01%
022716 1.2774 1.2774 0.83%
016678 1.0713 1.0713 0.73%
016711 1.0457 1.0457 0.01%
016712 1.0317 1.0317 0.01%
020689 1.0172 1.0275 0.01%
020690 1.0241 1.0344 0.01%
025118 1.0063 1.0063 0.01%
016679 1.0575 1.0575 0.73%
020203 1.0501 1.0501 0.01%
022634 1.0125 1.0125 0.01%
022715 1.2831 1.2831 0.83%
025419 1.1357 1.1357 0.83%
018102 1.3778 1.3778 0.73%
016117 1.499 1.499 0.73%
016118 1.473 1.473 0.73%
020202 1.0548 1.0548 0.01%
022366 1.245 1.245 0.83%
022367 1.2388 1.2388 0.83%
025418 1.1376 1.1376 0.83%
014746 0.8704 0.8704 0.73%
014747 0.8525 0.8525 0.73%
013427 0.6731 0.6731 0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,115.1513.85
2债券及货币13,383.5687.66
3现金275.4801.80
4其他资产00.0200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业02.1674.460.49%-6.90  
002594比亚迪00.6664.500.42%0.22  
300896爱美客00.4563.770.42%0.15  
603605珀莱雅00.7853.410.35%0.26  
601728中国电信07.6448.130.32%-12.02  
601318中国平安00.6947.200.31%-1.81  
000063中兴通讯01.2346.540.30%-3.04  
600941中国移动00.4444.460.29%-0.76  
300750宁德时代00.1036.730.24%0.10  
002078太阳纸业02.1834.340.22%2.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125996725贴现国债6730.00(万张)2,997.92(万元)19.64(%)  
225030125进出0120.00(万张)2,024.18(万元)13.26(%)  
325020125国开0120.00(万张)2,021.70(万元)13.24(%)  
4222800622中国银行二级0110.00(万张)1,046.36(万元)6.85(%)  
522030522进出0510.00(万张)1,035.24(万元)6.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.93%0.0%0.0%0.0%4.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
1.24%
0.89%
0.89%
0.0%
0.0%
0.0%
3.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.00
0.00
夏普比率
189.69
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。