基金公司贝莱德基金管理有限公司 基金经理王晓京 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022366 | 基金经理王晓京 | 最新份额29,799.88万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司贝莱德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-11-26 | 托管行 |
| 首募规模6.69亿 | 托管费0.15% |
本基金为指数增强型基金,通过量化选择股票的投资方法与严格的投资纪律约束,平衡预期收益、风险以及成本,优化管理组合,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.236 | 1.236 | -0.33% |
| 2026-2-26 | 1.2401 | 1.2401 | -0.39% |
| 2026-2-25 | 1.245 | 1.245 | 0.69% |
| 2026-2-24 | 1.2365 | 1.2365 | 0.80% |
| 2026-2-13 | 1.2267 | 1.2267 | -1.37% |
| 2026-2-12 | 1.2437 | 1.2437 | 0.19% |
| 2026-2-11 | 1.2413 | 1.2413 | -0.15% |
| 2026-2-10 | 1.2432 | 1.2432 | 0.10% |
| 2026-2-9 | 1.2419 | 1.2419 | 1.58% |
| 2026-2-6 | 1.2226 | 1.2226 | -0.41% |
| 2026-2-5 | 1.2276 | 1.2276 | -0.42% |
| 2026-2-4 | 1.2328 | 1.2328 | 0.90% |
| 2026-2-3 | 1.2218 | 1.2218 | 1.36% |
| 2026-2-2 | 1.2054 | 1.2054 | -2.48% |
| 2026-1-30 | 1.2361 | 1.2361 | -0.66% |
| 2026-1-29 | 1.2443 | 1.2443 | 0.69% |
| 2026-1-28 | 1.2358 | 1.2358 | 0.15% |
| 2026-1-27 | 1.2339 | 1.2339 | 0.19% |
| 2026-1-26 | 1.2315 | 1.2315 | -0.07% |
| 2026-1-23 | 1.2324 | 1.2324 | -0.14% |

王晓京先生:特许金融分析师(CFA),拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK)Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德中证500指数增强A | 指数型 | 2025-08-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德富元添益债券C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-10-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 贝莱德中国新视野混合A | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 贝莱德富元添益债券A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德富元金利混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 贝莱德富元金利混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 贝莱德中国新视野混合C | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-10-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德中证500指数增强C | 指数型 | 2025-08-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓京 | 2024-10-29 至 今 | 1年-9个月零30天 |
| 注册资本 | 145000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 资产管理规模 | 57.34 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德金融管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016118 | 1.4708 | 1.4708 | 0.10% | |
| 016711 | 1.0448 | 1.0448 | -0.07% | |
| 020689 | 1.0167 | 1.027 | -0.07% | |
| 021581 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | |
| 020203 | 1.0504 | 1.0504 | -0.07% | |
| 023267 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
| 013427 | 0.6677 | 0.6677 | 0.10% | |
| 016117 | 1.4968 | 1.4968 | 0.10% | |
| 018101 | 1.3699 | 1.3699 | 0.10% | |
| 022367 | 1.2339 | 1.2339 | -0.07% | |
| 020690 | 1.0236 | 1.0339 | -0.07% | |
| 022080 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% | |
| 016678 | 1.0695 | 1.0695 | 0.10% | |
| 025418 | 1.1387 | 1.1387 | -0.07% | |
| 014746 | 0.8558 | 0.8558 | 0.10% | |
| 017400 | 0.976 | 0.976 | 0.10% | |
| 017401 | 0.9618 | 0.9618 | 0.10% | |
| 022366 | 1.2401 | 1.2401 | -0.07% | |
| 021582 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% | |
| 022635 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | |
| 025117 | 1.0061 | 1.0061 | -0.07% | |
| 016679 | 1.0557 | 1.0557 | 0.10% | |
| 018102 | 1.3648 | 1.3648 | 0.10% | |
| 022304 | 1.0241 | 1.0241 | -0.07% | |
| 022634 | 1.0124 | 1.0124 | -0.07% | |
| 022716 | 1.2739 | 1.2739 | -0.07% | |
| 013426 | 0.6828 | 0.6828 | 0.10% | |
| 014747 | 0.8383 | 0.8383 | 0.10% | |
| 016712 | 1.0308 | 1.0308 | -0.07% | |
| 022303 | 1.0267 | 1.0267 | -0.07% | |
| 022715 | 1.2796 | 1.2796 | -0.07% | |
| 023266 | 1.033 | 1.033 | -0.07% | |
| 025118 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | |
| 020202 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% | |
| 025419 | 1.1367 | 1.1367 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 67,077.83 | 88.27 |
| 2 | 债券及货币 | 8,980.81 | 11.82 |
| 3 | 现金 | 7,060.14 | 09.29 |
| 4 | 其他资产 | 1,444.67 | 01.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.49 | 3,852.56 | 5.07% | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 48.51 | 3,318.08 | 4.37% | 16.64 |
| 600036 | 招商银行 | 56.42 | 2,375.28 | 3.13% | 12.27 |
| 000333 | 美的集团 | 28.63 | 2,237.43 | 2.94% | 16.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.54 | 2,120.86 | 2.79% | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.09 | 1,884.90 | 2.48% | 3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 86.44 | 1,820.43 | 2.40% | 76.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44.92 | 1,548.39 | 2.04% | 9.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25.68 | 1,529.47 | 2.01% | 14.93 |
| 601995 | 中金公司 | 35.55 | 1,244.25 | 1.64% | 33.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 14.00(万张) | 1,415.62(万元) | 1.86(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 05.00(万张) | 505.05(万元) | 0.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.68% | 16.84% | 0.0% | 0.0% | 18.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 5.65% | 2.84% | 2.84% | 16.84% | 0.0% | 0.0% | 24.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
| 夏普比率 | 146.16 | 167.89 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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