基金代码014957 | 基金经理张娅,郜哲 | 最新份额17,760.77万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-07-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模7.76亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资消费成长主题相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额与C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7989 | 0.7989 | 1.73% |
2024-4-25 | 0.7853 | 0.7853 | -0.59% |
2024-4-24 | 0.79 | 0.79 | 0.66% |
2024-4-23 | 0.7848 | 0.7848 | 0.72% |
2024-4-22 | 0.7792 | 0.7792 | 1.48% |
2024-4-19 | 0.7678 | 0.7678 | -1.08% |
2024-4-18 | 0.7762 | 0.7762 | 0.30% |
2024-4-17 | 0.7739 | 0.7739 | 0.73% |
2024-4-16 | 0.7683 | 0.7683 | -1.47% |
2024-4-15 | 0.7798 | 0.7798 | 1.56% |
2024-4-12 | 0.7678 | 0.7678 | -1.20% |
2024-4-11 | 0.7771 | 0.7771 | 0.27% |
2024-4-10 | 0.775 | 0.775 | -0.76% |
2024-4-9 | 0.7809 | 0.7809 | 0.27% |
2024-4-8 | 0.7788 | 0.7788 | -2.66% |
2024-4-3 | 0.8001 | 0.8001 | -0.46% |
2024-4-2 | 0.8038 | 0.8038 | -0.27% |
2024-4-1 | 0.806 | 0.806 | 2.17% |
2024-3-29 | 0.7889 | 0.7889 | 0.09% |
2024-3-28 | 0.7882 | 0.7882 | 0.57% |
张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾先后任职于华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 4.0 | 16.24% | 9.47% |
华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | -41.83% | 0.92% |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% |
华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 4.0 | 15.80% | 9.47% |
华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -30.19% | -26.01% |
华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -35.24% | -23.71% |
华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 5.4 | 21.32% | 18.42% |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 4.4 | -35.25% | 3.09% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% |
华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | -42.49% | 0.92% |
华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 5.4 | 20.75% | 18.42% |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -31.04% | -26.01% |
华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -34.87% | -23.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郜哲 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零10天 | -30.19 | -26.01 |
张娅 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零10天 | -30.19 | -26.01 |
郜哲先生:北京大学理学博士,博士研究生学历,证券从业年限多年。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2018年2月23日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.60% | 8.95% |
华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | -41.83% | 0.92% |
华富中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.67% | 4.05% |
华富产业智选混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华富中证银行AH价格优选ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.48% | 51.02% |
华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | 13.21% | 8.95% |
华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -30.19% | -26.01% |
华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -35.24% | -23.71% |
华富中证100指数 | 指数型 | 2018-02-23 至 今 | 6.2 | 9.91% | 9.82% |
华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-04 至 2023-09-12 | 2.5 | -5.03% | -18.52% |
华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 19.21% | 18.44% |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.37% |
华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.18% |
华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 4.4 | -35.25% | 3.09% |
华富中证稀有金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-20 至 2023-09-12 | 2.1 | -40.28% | -21.78% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-02-23 至 2020-11-11 | 2.7 | 1.81% | 51.03% |
华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | -42.49% | 0.92% |
华富产业智选混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 2023-09-12 | 4.8 | 18.68% | 18.44% |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
华富中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-09-12 | 2.1 | 5.47% | 4.05% |
华富中小企业100指数增强 | 指数型 | 2018-02-23 至 2021-11-18 | 3.7 | 21.08% | 68.58% |
华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | -31.04% | -26.01% |
华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -34.87% | -23.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郜哲 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零10天 | -30.19 | -26.01 |
张娅 | 2022-06-17 至 今 | 1年10个月零10天 | -30.19 | -26.01 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016120 | 0.7034 | 0.7034 | 1.30% | |
016122 | 0.7388 | 0.7388 | 1.83% | |
013211 | 0.9311 | 0.9311 | -0.02% | |
019198 | 0.8474 | 0.8474 | 1.30% | |
003153 | 1.1309 | 1.3309 | 1.30% | |
003183 | 1.2848 | 1.3298 | 1.30% | |
002729 | 1.187 | 1.543 | 1.30% | |
008019 | 1.0179 | 1.1601 | -0.02% | |
016871 | 1.0601 | 1.0601 | -0.02% | |
017157 | 0.7991 | 0.7991 | 1.30% | |
013212 | 0.9212 | 0.9212 | -0.02% | |
013235 | 1.0714 | 1.1035 | -0.02% | |
021040 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | |
020488 | 0.764 | 0.764 | 1.30% | |
002412 | 1.035 | 1.2721 | -0.02% | |
008341 | 1.0596 | 1.1646 | -0.02% | |
561800 | 0.5231 | 0.5231 | 1.83% | |
010711 | 0.6795 | 0.6795 | 1.30% | |
011661 | 1.0454 | 1.0904 | -0.02% | |
008018 | 1.0236 | 1.1336 | -0.02% | |
515980 | 0.8011 | 0.8011 | 1.83% | |
016119 | 0.7074 | 0.7074 | 1.30% | |
013522 | 1.1132 | 1.1132 | -0.02% | |
019735 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
020487 | 0.7746 | 0.7746 | 1.83% | |
017967 | 0.6664 | 0.6664 | 1.83% | |
017969 | 1.2683 | 1.2683 | 1.30% | |
000028 | 0.951 | 1.417 | -0.02% | |
164105 | 1.688 | 2.139 | -0.02% | |
410009 | 0.7639 | 0.8639 | 1.30% | |
410010 | 0.9707 | 0.9707 | 1.83% | |
005793 | 1.2139 | 1.2139 | -0.02% | |
000898 | 1.0842 | 1.3892 | -0.02% | |
010473 | 1.0356 | 1.0356 | -0.02% | |
002064 | 1.2768 | 1.5768 | 1.30% | |
001467 | 1.0868 | 1.0868 | 1.30% | |
006637 | 1.0769 | 1.1289 | -0.02% | |
014706 | 0.7663 | 0.7663 | 1.30% | |
014730 | 1.0282 | 1.0282 | 1.30% | |
014957 | 0.7989 | 0.7989 | 1.83% | |
014386 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% | |
014429 | 1.0507 | 1.0507 | 1.30% | |
019200 | 1.0368 | 1.0368 | 1.30% | |
019445 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
020080 | 1.084 | 1.124 | -0.02% | |
020380 | 1.9821 | 1.9821 | 1.30% | |
020383 | 1.3139 | 1.3139 | 1.30% | |
017966 | 0.8055 | 0.8055 | 1.30% | |
006406 | 1.1114 | 1.1314 | -0.02% | |
002280 | 1.0303 | 1.4403 | -0.02% | |
410003 | 1.3165 | 1.7365 | 1.30% | |
410008 | 1.1061 | 1.7761 | 1.83% | |
007713 | 0.7661 | 0.8161 | 1.30% | |
003152 | 1.2092 | 1.4092 | 1.30% | |
000899 | 1.0767 | 1.3384 | -0.02% | |
001086 | 1.039 | 1.083 | -0.02% | |
010474 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | |
006636 | 1.1127 | 1.1647 | -0.02% | |
002728 | 1.238 | 1.594 | 1.30% | |
011662 | 1.0429 | 1.0879 | -0.02% | |
008021 | 0.7036 | 0.7036 | 1.83% | |
014025 | 0.6779 | 0.6779 | 1.30% | |
014385 | 1.001 | 1.001 | -0.02% | |
016872 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
019235 | 1.2429 | 1.2429 | 1.30% | |
018358 | 0.7861 | 0.7861 | 1.30% | |
000767 | 0.9537 | 1.0037 | 1.30% | |
000398 | 0.8493 | 1.2943 | 1.30% | |
008340 | 1.0641 | 1.1691 | -0.02% | |
005781 | 1.0152 | 1.1982 | -0.02% | |
001709 | 1.4301 | 1.4301 | 1.30% | |
001466 | 1.117 | 1.117 | 1.30% | |
001563 | 1.0392 | 1.1992 | 1.30% | |
019213 | 1.4266 | 1.4266 | 1.30% | |
019332 | 1.0008 | 1.0008 | 1.30% | |
019333 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
020136 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | |
020486 | 0.8876 | 0.8876 | 1.30% | |
018359 | 0.7834 | 0.7834 | 1.30% | |
006405 | 1.1315 | 1.1815 | -0.02% | |
000757 | 0.8879 | 1.0879 | 1.30% | |
410004 | 1.6351 | 2.4681 | -0.02% | |
410007 | 1.9843 | 2.7843 | 1.30% | |
001087 | 0.999 | 1.02 | -0.02% | |
009584 | 1.0656 | 1.1356 | -0.02% | |
014707 | 0.7599 | 0.7599 | 1.30% | |
014024 | 0.6802 | 0.6802 | 1.30% | |
012445 | 0.6712 | 0.6712 | 1.83% | |
016123 | 0.734 | 0.734 | 1.83% | |
013523 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | |
019199 | 0.9515 | 0.9515 | 1.30% | |
019734 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
020135 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | |
006452 | 1.0712 | 1.2142 | -0.02% | |
410001 | 0.81 | 2.9207 | 1.30% | |
410005 | 1.6124 | 2.3714 | -0.02% | |
014958 | 0.7877 | 0.7877 | 1.83% | |
014475 | 1.0551 | 1.1047 | -0.02% | |
017158 | 0.7959 | 0.7959 | 1.30% | |
019196 | 0.677 | 0.677 | 1.30% | |
017968 | 0.7609 | 0.7609 | 1.30% | |
006451 | 1.0771 | 1.2201 | -0.02% | |
410006 | 1.247 | 1.407 | 1.30% | |
003182 | 1.3083 | 1.3533 | 1.30% | |
009398 | 0.776 | 0.917 | 1.83% | |
008020 | 0.7122 | 0.7122 | 1.83% | |
014731 | 1.0252 | 1.0252 | 1.30% | |
516980 | 0.8613 | 0.8613 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,262.76 | 93.56 |
2 | 债券及货币 | 1,088.74 | 06.67 |
3 | 现金 | 72.30 | 00.44 |
4 | 其他资产 | 05.04 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600809 | 山西汾酒 | 05.00 | 1,225.40 | 7.51% | -2.00 |
000858 | 五粮液 | 07.78 | 1,194.31 | 7.32% | -4.50 |
00700 | 腾讯控股 | 04.20 | 1,156.72 | 7.09% | -0.80 |
000568 | 泸州老窖 | 05.93 | 1,094.62 | 6.71% | -1.42 |
600519 | 贵州茅台 | 00.64 | 1,089.86 | 6.68% | -0.36 |
000596 | 古井贡酒 | 02.87 | 746.20 | 4.57% | -0.38 |
002304 | 洋河股份 | 07.25 | 707.96 | 4.34% | -0.49 |
300896 | 爱美客 | 01.19 | 411.06 | 2.52% | 0.05 |
603589 | 口子窖 | 08.15 | 329.18 | 2.02% | 8.15 |
00027 | 银河娱乐 | 09.00 | 320.65 | 1.97% | -4.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 10.00(万张) | 1,016.44(万元) | 6.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.96% | -17.77% | 0.0% | 0.0% | -11.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 9.71% | 1.87% | 1.87% | -17.77% | 0.0% | 0.0% | -20.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.42 | 0.00 |
夏普比率 | -93.83 | -46.39 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
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