基金公司华富基金管理有限公司 基金经理卞美莹 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025017 | 基金经理卞美莹 | 最新份额2,859.78万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-15 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模0.6亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究分析,主要投资于医疗创新主题相关的优质上市公司, 在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市 的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、 政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、国债期货、股指期货、资产 支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同 业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金 可根据法律法规的规定,在履行适当程序后,参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有 人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配 原则和支付方式。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通交易机制下因投资环境、资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 0.7429 | 0.7429 | 0.70% |
| 2026-4-23 | 0.7377 | 0.7377 | -4.02% |
| 2026-4-22 | 0.7686 | 0.7686 | -0.05% |
| 2026-4-21 | 0.769 | 0.769 | -1.07% |
| 2026-4-20 | 0.7773 | 0.7773 | -0.78% |
| 2026-4-17 | 0.7834 | 0.7834 | -1.80% |
| 2026-4-16 | 0.7978 | 0.7978 | -0.41% |
| 2026-4-15 | 0.8011 | 0.8011 | 4.83% |
| 2026-4-14 | 0.7642 | 0.7642 | -0.66% |
| 2026-4-13 | 0.7693 | 0.7693 | 0.22% |
| 2026-4-10 | 0.7676 | 0.7676 | 0.54% |
| 2026-4-9 | 0.7635 | 0.7635 | -1.91% |
| 2026-4-8 | 0.7784 | 0.7784 | -0.78% |
| 2026-4-7 | 0.7845 | 0.7845 | -0.70% |
| 2026-4-3 | 0.79 | 0.79 | -1.20% |
| 2026-4-2 | 0.7996 | 0.7996 | 0.97% |
| 2026-4-1 | 0.7919 | 0.7919 | 7.33% |
| 2026-3-31 | 0.7378 | 0.7378 | -1.09% |
| 2026-3-30 | 0.7459 | 0.7459 | 1.15% |
| 2026-3-27 | 0.7374 | 0.7374 | 6.71% |

卞美莹女士:中国国籍,复旦大学金融硕士,硕士研究生学历。2019年7月进入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,自2025年9月18日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2026年1月15日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2026年1月15日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年4月1日起任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理,自2026年4月1日起任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富医疗创新混合发起式A | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富医疗创新混合发起式C | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富价值增长混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2025-09-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富价值增长混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞美莹 | 2026-04-01 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 廖庆阳 | 2025-07-26 至 2026-04-01 | 0年-4个月零6天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 561870 | 1.305 | 1.3253 | -0.20% | |
| 016122 | 1.6173 | 1.6173 | -0.20% | |
| 016123 | 1.5937 | 1.5937 | -0.20% | |
| 014024 | 1.1041 | 1.1041 | -0.17% | |
| 011661 | 1.0878 | 1.1328 | -0.03% | |
| 014707 | 0.8993 | 0.8993 | -0.17% | |
| 006405 | 1.1011 | 1.2461 | -0.03% | |
| 024771 | 1.1338 | 1.1338 | -0.20% | |
| 025155 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 022830 | 1.1021 | 1.2109 | -0.03% | |
| 008341 | 1.074 | 1.219 | -0.03% | |
| 410005 | 1.4354 | 2.4956 | -0.03% | |
| 410009 | 1.6631 | 1.7631 | -0.17% | |
| 410010 | 1.5618 | 1.5618 | -0.20% | |
| 020487 | 1.2556 | 1.2556 | -0.20% | |
| 014386 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% | |
| 016872 | 1.1126 | 1.1126 | -0.03% | |
| 017157 | 1.3326 | 1.3326 | -0.17% | |
| 516980 | 1.0367 | 1.0367 | -0.20% | |
| 008020 | 1.6535 | 1.6535 | -0.20% | |
| 014731 | 1.1029 | 1.1304 | -0.17% | |
| 515980 | 0.9943 | 1.9886 | -0.20% | |
| 003153 | 1.6474 | 1.975 | -0.17% | |
| 001086 | 1.248 | 1.292 | -0.03% | |
| 002064 | 2.8746 | 3.1746 | -0.17% | |
| 006451 | 1.0785 | 1.2815 | -0.03% | |
| 026846 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 025149 | 1.1494 | 1.1494 | -0.17% | |
| 023493 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 022661 | 1.5061 | 1.5241 | -0.20% | |
| 023785 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 023786 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
| 410006 | 2.5318 | 2.6918 | -0.17% | |
| 018359 | 2.3861 | 2.3861 | -0.17% | |
| 019213 | 3.1506 | 3.1506 | -0.17% | |
| 022010 | 1.0324 | 1.0324 | -0.03% | |
| 022130 | 1.1435 | 1.1435 | -0.03% | |
| 020380 | 2.9333 | 2.9333 | -0.17% | |
| 016871 | 1.1202 | 1.1202 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0834 | 1.1284 | -0.03% | |
| 008018 | 1.0444 | 1.1894 | -0.03% | |
| 014730 | 1.115 | 1.1425 | -0.17% | |
| 001563 | 0.9849 | 1.1449 | -0.17% | |
| 003152 | 1.7273 | 2.1273 | -0.17% | |
| 001087 | 1.1901 | 1.2111 | -0.03% | |
| 010473 | 1.1437 | 1.1437 | -0.03% | |
| 005781 | 1.0534 | 1.2364 | -0.03% | |
| 001709 | 3.1841 | 3.1841 | -0.17% | |
| 164105 | 1.6555 | 2.3129 | -0.03% | |
| 000757 | 0.9861 | 1.1861 | -0.17% | |
| 026347 | 1.0016 | 1.0016 | -0.22% | |
| 024112 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 024124 | 1.1935 | 1.1935 | -0.03% | |
| 025152 | 1.039 | 1.039 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0371 | 1.0371 | -0.03% | |
| 023645 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
| 023746 | 1.0741 | 1.0741 | -0.20% | |
| 023991 | 1.248 | 1.248 | -0.03% | |
| 410004 | 1.4563 | 2.6058 | -0.03% | |
| 020135 | 1.0651 | 1.0871 | -0.03% | |
| 022127 | 1.707 | 1.707 | -0.03% | |
| 020383 | 2.177 | 2.4663 | -0.17% | |
| 008021 | 1.6239 | 1.6239 | -0.20% | |
| 003182 | 1.3564 | 1.4544 | -0.17% | |
| 005793 | 1.7149 | 1.7149 | -0.03% | |
| 000767 | 1.7002 | 1.7502 | -0.17% | |
| 024364 | 1.1007 | 1.1007 | -0.20% | |
| 025017 | 0.7429 | 0.7429 | -0.17% | |
| 025142 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
| 025154 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 020486 | 0.9779 | 0.9779 | -0.17% | |
| 018358 | 2.4133 | 2.4133 | -0.17% | |
| 019198 | 0.8654 | 0.8654 | -0.17% | |
| 019200 | 0.9751 | 0.9751 | -0.17% | |
| 019734 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
| 020080 | 1.1555 | 1.1955 | -0.03% | |
| 020136 | 1.0599 | 1.0819 | -0.03% | |
| 561800 | 1.1988 | 1.1988 | -0.20% | |
| 014385 | 1.1091 | 1.1091 | -0.03% | |
| 014429 | 1.0838 | 1.0838 | -0.17% | |
| 014475 | 1.0497 | 1.1593 | -0.03% | |
| 017158 | 1.3166 | 1.3166 | -0.17% | |
| 001466 | 2.0626 | 2.0626 | -0.17% | |
| 006636 | 1.1553 | 1.2373 | -0.03% | |
| 006406 | 1.0863 | 1.1913 | -0.03% | |
| 000028 | 1.1049 | 1.6814 | -0.03% | |
| 026169 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 024770 | 1.1372 | 1.1372 | -0.20% | |
| 024113 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
| 024123 | 1.1963 | 1.1963 | -0.03% | |
| 025147 | 1.0403 | 1.0403 | -0.03% | |
| 025151 | 1.1101 | 1.1101 | -0.17% | |
| 024626 | 1.1335 | 1.1335 | -0.20% | |
| 024627 | 1.1301 | 1.1301 | -0.20% | |
| 023492 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
| 023747 | 1.07 | 1.07 | -0.20% | |
| 021626 | 1.715 | 1.715 | -0.17% | |
| 017968 | 1.639 | 1.639 | -0.17% | |
| 019199 | 1.6828 | 1.6828 | -0.17% | |
| 019735 | 1.0481 | 1.0481 | -0.03% | |
| 022011 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0728 | 1.1388 | -0.03% | |
| 013211 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 013235 | 1.0434 | 1.1681 | -0.03% | |
| 016119 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | |
| 014025 | 1.097 | 1.097 | -0.17% | |
| 014958 | 0.8094 | 0.8094 | -0.20% | |
| 006637 | 1.1079 | 1.1899 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2632 | 1.6712 | -0.17% | |
| 000898 | 1.1558 | 1.4608 | -0.03% | |
| 000398 | 0.8743 | 1.3193 | -0.17% | |
| 026170 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 024366 | 0.8859 | 0.8859 | -0.20% | |
| 025018 | 0.7409 | 0.7409 | -0.17% | |
| 025145 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 025148 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 025274 | 1.715 | 1.715 | -0.03% | |
| 023332 | 1.0852 | 1.0852 | -0.20% | |
| 410003 | 2.2158 | 2.9163 | -0.17% | |
| 007713 | 1.6697 | 1.7197 | -0.17% | |
| 019235 | 2.4939 | 2.4939 | -0.17% | |
| 561880 | 1.3207 | 1.3367 | -0.20% | |
| 022129 | 1.1311 | 1.1311 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1772 | 1.1772 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1659 | 1.1659 | -0.03% | |
| 013212 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | |
| 016120 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
| 012445 | 1.3827 | 1.3827 | -0.20% | |
| 009398 | 1.2733 | 1.4143 | -0.20% | |
| 009584 | 1.0083 | 1.1968 | -0.03% | |
| 003183 | 1.3274 | 1.4244 | -0.17% | |
| 024125 | 1.2213 | 1.2213 | -0.03% | |
| 024365 | 0.8879 | 0.8879 | -0.20% | |
| 025150 | 1.133 | 1.133 | -0.17% | |
| 023644 | 1.0188 | 1.0188 | -0.03% | |
| 022760 | 1.2869 | 1.2869 | -0.03% | |
| 008340 | 1.0815 | 1.2265 | -0.03% | |
| 410001 | 1.83 | 4.7899 | -0.17% | |
| 410007 | 2.9592 | 3.7592 | -0.17% | |
| 410008 | 1.5147 | 2.2027 | -0.20% | |
| 020488 | 1.6501 | 1.6501 | -0.17% | |
| 017966 | 1.7994 | 1.7994 | -0.17% | |
| 017967 | 1.3567 | 1.3567 | -0.20% | |
| 017969 | 2.8212 | 2.8212 | -0.17% | |
| 019445 | 1.1 | 1.19 | -0.03% | |
| 021320 | 1.0168 | 1.0418 | -0.03% | |
| 021321 | 1.0137 | 1.0387 | -0.03% | |
| 008019 | 1.0278 | 1.205 | -0.03% | |
| 014706 | 0.9141 | 0.9141 | -0.17% | |
| 014957 | 0.8342 | 0.8342 | -0.20% | |
| 001467 | 2.003 | 2.003 | -0.17% | |
| 002729 | 1.2068 | 1.6128 | -0.17% | |
| 000899 | 1.1382 | 1.3999 | -0.03% | |
| 010474 | 1.12 | 1.12 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0738 | 1.2728 | -0.03% | |
| 002280 | 1.2911 | 1.7011 | -0.03% | |
| 002412 | 1.1371 | 1.3742 | -0.03% | |
| 026348 | 1.0008 | 1.0008 | -0.22% | |
| 024363 | 1.1068 | 1.1068 | -0.20% | |
| 025143 | 1.0601 | 1.0601 | -0.03% | |
| 025144 | 1.1312 | 1.1312 | -0.03% | |
| 025146 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% | |
| 023331 | 1.0881 | 1.0881 | -0.20% | |
| 021040 | 1.1498 | 1.1798 | -0.03% | |
| 021627 | 1.7058 | 1.7058 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,312.30 | 91.58 |
| 2 | 债券及货币 | 348.28 | 09.63 |
| 3 | 现金 | 348.28 | 09.63 |
| 4 | 其他资产 | 25.08 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 00.86 | 349.30 | 9.66% | 0.01 |
| 603259 | 药明康德 | 03.35 | 328.64 | 9.09% | 0.35 |
| 01801 | 信达生物 | 04.30 | 322.33 | 8.91% | 0.30 |
| 09606 | 映恩生物-B | 01.20 | 312.56 | 8.64% | 0.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.60 | 309.23 | 8.55% | -0.20 |
| 01530 | 三生制药 | 15.35 | 306.85 | 8.48% | 3.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 02.10 | 270.42 | 7.48% | 2.00 |
| 002294 | 信立泰 | 03.70 | 226.85 | 6.27% | 3.70 |
| 002653 | 海思科 | 04.18 | 226.89 | 6.27% | 4.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 00.77 | 214.06 | 5.92% | 0.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -34.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27% | -4.59% | 1.95% | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -121.52 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.49 | 0.00 | 0.00 |
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