| 基金代码410007 | 基金经理卞美莹 | 最新份额4,137.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模9.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-07-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模6.79亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
5.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6.基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 2.9875 | 3.7875 | -0.79% |
| 2026-9-9 | 3.0113 | 3.8113 | 0.49% |
| 2026-9-8 | 2.9966 | 3.7966 | 0.12% |
| 2026-9-7 | 2.9931 | 3.7931 | 0.28% |
| 2026-9-4 | 2.9848 | 3.7848 | -0.10% |
| 2026-9-3 | 2.9879 | 3.7879 | 0.39% |
| 2026-9-2 | 2.9762 | 3.7762 | -1.10% |
| 2026-9-1 | 3.0092 | 3.8092 | -0.49% |
| 2026-8-31 | 3.0241 | 3.8241 | -0.02% |
| 2026-8-28 | 3.0247 | 3.8247 | -0.17% |
| 2026-8-27 | 3.0298 | 3.8298 | 0.89% |
| 2026-8-26 | 3.0032 | 3.8032 | 0.81% |
| 2026-8-25 | 2.9791 | 3.7791 | -0.47% |
| 2026-8-24 | 2.9932 | 3.7932 | -1.16% |
| 2026-8-21 | 3.0282 | 3.8282 | 0.57% |
| 2026-8-20 | 3.0109 | 3.8109 | 0.44% |
| 2026-8-19 | 2.9976 | 3.7976 | -2.48% |
| 2026-8-18 | 3.0738 | 3.8738 | -0.03% |
| 2026-8-17 | 3.0746 | 3.8746 | 2.03% |
| 2026-8-14 | 3.0134 | 3.8134 | 0.25% |

卞美莹女士:中国国籍,复旦大学金融硕士,硕士研究生学历。2019年7月进入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,自2025年9月18日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2026年1月15日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2026年1月15日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年4月1日起任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理,自2026年4月1日起任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年04月01日起任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 2026-04-01 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2025-09-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富医疗创新混合发起式A | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富医疗创新混合发起式C | 混合型 | 2026-04-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富价值增长混合C | 2026-01-15 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2025-09-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 2026-04-01 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 华富价值增长混合A | 2026-01-15 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞美莹 | 2026-01-15 至 今 | 0年7个月零27天 | ||
| 陈启明 | 2014-09-26 至 2026-01-26 | 11年-9个月零31天 | 191.71 | 89.46 |
| 郭晨 | 2012-12-19 至 2014-10-09 | 1年-3个月零20天 | 65.45 | 37.93 |
| 郭锋 | 2010-12-31 至 2012-12-19 | 1年-1个月零18天 | -25.12 | -24.29 |
| 韩玮 | 2009-08-07 至 2011-01-24 | 1年5个月零17天 | -16.99 | -1.33 |
| 季雷 | 2009-05-22 至 2011-01-25 | 1年8个月零3天 | -19.79 | -1.79 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 410001 | 1.5039 | 4.1924 | 0.04% | |
| 023644 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | |
| 023645 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 022661 | 1.4394 | 1.4637 | -0.06% | |
| 023786 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | |
| 024124 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | |
| 021321 | 1.0202 | 1.0452 | 0.00% | |
| 021626 | 2.5395 | 2.5395 | 0.04% | |
| 021627 | 2.5221 | 2.5221 | 0.04% | |
| 002412 | 1.1408 | 1.3779 | 0.00% | |
| 000028 | 1.057 | 1.6471 | 0.00% | |
| 164105 | 1.606 | 2.2634 | 0.00% | |
| 019734 | 1.029 | 1.062 | 0.00% | |
| 019735 | 1.0239 | 1.0569 | 0.00% | |
| 017969 | 2.8882 | 2.8882 | 0.04% | |
| 011662 | 1.0889 | 1.1339 | 0.00% | |
| 002064 | 2.9495 | 3.2495 | 0.04% | |
| 014024 | 0.9453 | 0.9453 | 0.04% | |
| 003152 | 1.539 | 2.0212 | 0.04% | |
| 003182 | 1.1369 | 1.2349 | 0.04% | |
| 001709 | 2.3502 | 2.3502 | 0.04% | |
| 001466 | 2.0826 | 2.0826 | 0.04% | |
| 001467 | 2.0217 | 2.0217 | 0.04% | |
| 001563 | 0.923 | 1.083 | 0.04% | |
| 025142 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | |
| 025144 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | |
| 025146 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | |
| 025150 | 1.1341 | 1.1341 | 0.04% | |
| 025151 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | |
| 026169 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | |
| 023493 | 1.042 | 1.042 | 0.00% | |
| 022760 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | |
| 022830 | 1.054 | 1.1755 | 0.00% | |
| 024125 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | |
| 022127 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | |
| 006452 | 1.0851 | 1.2841 | 0.00% | |
| 002280 | 1.1755 | 1.5855 | 0.00% | |
| 018359 | 2.8862 | 2.8862 | 0.04% | |
| 019198 | 0.8213 | 0.8213 | 0.04% | |
| 019213 | 2.322 | 2.322 | 0.04% | |
| 020136 | 1.0687 | 1.0907 | 0.00% | |
| 020380 | 2.9804 | 2.9804 | 0.04% | |
| 014385 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
| 014730 | 1.099 | 1.1265 | 0.04% | |
| 014957 | 0.655 | 0.655 | -0.06% | |
| 013522 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | |
| 000899 | 1.1523 | 1.414 | 0.00% | |
| 007713 | 1.438 | 1.488 | 0.04% | |
| 410004 | 1.4425 | 2.592 | 0.00% | |
| 410007 | 3.0113 | 3.8113 | 0.04% | |
| 025143 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | |
| 025149 | 1.1522 | 1.1522 | 0.04% | |
| 023747 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
| 025018 | 0.6955 | 0.6955 | 0.04% | |
| 021040 | 1.1649 | 1.1949 | 0.00% | |
| 023331 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
| 023332 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 561870 | 1.1893 | 1.2196 | -0.06% | |
| 020487 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
| 020488 | 1.5624 | 1.5624 | 0.04% | |
| 012445 | 0.985 | 0.985 | -0.06% | |
| 009584 | 1.0055 | 1.204 | 0.00% | |
| 008021 | 1.6538 | 1.6538 | -0.06% | |
| 013212 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | |
| 002729 | 1.0774 | 1.4834 | 0.04% | |
| 003153 | 1.5056 | 1.8742 | 0.04% | |
| 001086 | 1.1833 | 1.2273 | 0.00% | |
| 010473 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
| 520750 | 0.9067 | 0.9067 | -0.06% | |
| 410006 | 1.6481 | 1.8081 | 0.04% | |
| 410008 | 1.4499 | 2.1442 | -0.06% | |
| 024770 | 1.0452 | 1.0452 | -0.06% | |
| 023492 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | |
| 024112 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
| 024123 | 1.199 | 1.199 | 0.00% | |
| 025017 | 0.6985 | 0.6985 | 0.04% | |
| 022129 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
| 006406 | 1.0999 | 1.2049 | 0.00% | |
| 000757 | 0.8854 | 1.0854 | 0.04% | |
| 000398 | 0.831 | 1.276 | 0.04% | |
| 018358 | 2.9234 | 2.9234 | 0.04% | |
| 019235 | 1.6198 | 1.6198 | 0.04% | |
| 561880 | 1.262 | 1.2848 | -0.06% | |
| 008020 | 1.6859 | 1.6859 | -0.06% | |
| 014025 | 0.9388 | 0.9388 | 0.04% | |
| 006636 | 1.1714 | 1.2534 | 0.00% | |
| 410009 | 1.5769 | 1.6769 | 0.04% | |
| 410010 | 1.4865 | 1.4865 | -0.06% | |
| 025148 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | |
| 025153 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
| 024771 | 1.0405 | 1.0405 | -0.06% | |
| 023991 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | |
| 022130 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | |
| 021320 | 1.024 | 1.049 | 0.00% | |
| 024626 | 1.0263 | 1.0263 | -0.06% | |
| 019199 | 1.3428 | 1.3428 | 0.04% | |
| 019445 | 1.1137 | 1.2037 | 0.00% | |
| 022011 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
| 022063 | 1.0847 | 1.1507 | 0.00% | |
| 561800 | 0.9864 | 0.9864 | -0.06% | |
| 016120 | 0.9018 | 0.9018 | 0.04% | |
| 016122 | 1.6897 | 1.6897 | -0.06% | |
| 016123 | 1.6626 | 1.6626 | -0.06% | |
| 020486 | 0.8767 | 0.8767 | 0.04% | |
| 016871 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | |
| 014958 | 0.6336 | 0.6336 | -0.06% | |
| 013523 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | |
| 005793 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | |
| 006637 | 1.1217 | 1.2037 | 0.00% | |
| 008340 | 1.0927 | 1.2377 | 0.00% | |
| 008341 | 1.0847 | 1.2297 | 0.00% | |
| 410003 | 1.5898 | 2.3844 | 0.04% | |
| 410005 | 1.4196 | 2.4798 | 0.00% | |
| 025152 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | |
| 025154 | 1.02 | 1.02 | 0.00% | |
| 025274 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | |
| 026347 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
| 026348 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
| 026846 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | |
| 024363 | 1.1714 | 1.1714 | -0.06% | |
| 024364 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
| 024365 | 0.6757 | 0.6757 | -0.06% | |
| 024366 | 0.6733 | 0.6733 | -0.06% | |
| 006405 | 1.1157 | 1.2607 | 0.00% | |
| 006451 | 1.0903 | 1.2933 | 0.00% | |
| 022010 | 1.041 | 1.041 | 0.00% | |
| 020383 | 1.5612 | 1.9411 | 0.04% | |
| 014475 | 1.0581 | 1.1677 | 0.00% | |
| 016872 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | |
| 017157 | 1.2712 | 1.2712 | 0.04% | |
| 014707 | 0.8829 | 0.8829 | 0.04% | |
| 014731 | 1.0854 | 1.1129 | 0.04% | |
| 002728 | 1.1293 | 1.5373 | 0.04% | |
| 005781 | 1.06 | 1.243 | 0.00% | |
| 025155 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
| 026170 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
| 024113 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
| 024627 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | |
| 000767 | 1.3587 | 1.4087 | 0.04% | |
| 020080 | 1.1717 | 1.2117 | 0.00% | |
| 016119 | 0.9153 | 0.9153 | 0.04% | |
| 017966 | 1.4753 | 1.4753 | 0.04% | |
| 017967 | 0.9642 | 0.9642 | -0.06% | |
| 516980 | 1.0648 | 1.0648 | -0.06% | |
| 014429 | 1.0873 | 1.0873 | 0.04% | |
| 003183 | 1.1117 | 1.2087 | 0.04% | |
| 010474 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
| 025145 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | |
| 025147 | 1.041 | 1.041 | 0.00% | |
| 023271 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
| 023746 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 023785 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | |
| 019200 | 0.9124 | 0.9124 | 0.04% | |
| 020135 | 1.0748 | 1.0968 | 0.00% | |
| 017968 | 1.4083 | 1.4083 | 0.04% | |
| 009398 | 1.1223 | 1.2633 | -0.06% | |
| 011661 | 1.0937 | 1.1387 | 0.00% | |
| 515980 | 1.0089 | 2.0178 | -0.06% | |
| 014386 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | |
| 017158 | 1.254 | 1.254 | 0.04% | |
| 014706 | 0.8988 | 0.8988 | 0.04% | |
| 013211 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
| 000898 | 1.1719 | 1.4769 | 0.00% | |
| 001087 | 1.1267 | 1.1477 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,375.48 | 73.21 |
| 2 | 债券及货币 | 3,275.28 | 25.58 |
| 3 | 现金 | 1,381.94 | 10.79 |
| 4 | 其他资产 | 205.86 | 01.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688376 | 美埃科技 | 07.81 | 907.85 | 7.09% | 7.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.34 | 435.93 | 3.40% | 17.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 18.13 | 327.25 | 2.56% | 18.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.81 | 318.34 | 2.49% | 0.81 |
| 002001 | 新和成 | 10.95 | 311.20 | 2.43% | 10.95 |
| 300502 | 新易盛 | 00.48 | 288.93 | 2.26% | 0.48 |
| 002246 | 北化股份 | 14.91 | 280.31 | 2.19% | 14.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.24 | 228.10 | 1.78% | 3.24 |
| 002092 | 中泰化学 | 56.34 | 215.78 | 1.69% | 56.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.16 | 203.20 | 1.59% | 0.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 16.10(万张) | 1,620.44(万元) | 12.65(%) |
| 2 | 110087 | 天业转债 | 02.29(万张) | 272.90(万元) | 2.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 0.8 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.22% | 19.92% | 9.37% | 0.86% | 10.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | 1.99% | -2.16% | 11.59% | 19.92% | 30.86% | 4.39% | 422.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 0.98 | 1.14 |
| 夏普比率 | 89.44 | 137.30 | 8.46 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.12 | -0.00 |
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