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华富健康文娱灵活配置混合A 001563
收藏成功
混合型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理高靖瑜,廖庆阳 申购费率0.15% 基金规模0.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001563 | 基金经理高靖瑜,廖庆阳 | 最新份额3,175.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-04 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.76亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公司，精选个股，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、中小企业私募债及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.011 | 1.171 | -0.08% |
| 2026-3-12 | 1.0118 | 1.1718 | -1.17% |
| 2026-3-11 | 1.0238 | 1.1838 | -1.30% |
| 2026-3-10 | 1.0373 | 1.1973 | 2.77% |
| 2026-3-9 | 1.0093 | 1.1693 | -0.36% |
| 2026-3-6 | 1.0129 | 1.1729 | 3.19% |
| 2026-3-5 | 0.9816 | 1.1416 | 1.29% |
| 2026-3-4 | 0.9691 | 1.1291 | 0.29% |
| 2026-3-3 | 0.9663 | 1.1263 | -3.69% |
| 2026-3-2 | 1.0033 | 1.1633 | -1.84% |
| 2026-2-27 | 1.0221 | 1.1821 | 0.62% |
| 2026-2-26 | 1.0158 | 1.1758 | -1.80% |
| 2026-2-25 | 1.0344 | 1.1944 | 0.47% |
| 2026-2-24 | 1.0296 | 1.1896 | -0.32% |
| 2026-2-13 | 1.0329 | 1.1929 | -0.84% |
| 2026-2-12 | 1.0417 | 1.2017 | -0.30% |
| 2026-2-11 | 1.0448 | 1.2048 | -1.44% |
| 2026-2-10 | 1.0601 | 1.2201 | 0.94% |
| 2026-2-9 | 1.0502 | 1.2102 | 0.81% |
| 2026-2-6 | 1.0418 | 1.2018 | -0.04% |
高靖瑜女士：复旦大学金融学硕士，本科学历。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员，2007年7月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。现任华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理、华富策略精选灵活配置混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富中证100指数基金基金经理、华富中小板指数增强型基金基金经理。
任职期间收益
华富健康文娱灵活配置混合A 2015-06-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-09 至 2025-03-10 | 7.8 | -15.69% | 35.73% |
| 华富策略精选混合A | 混合型 | 2017-05-09 至 2024-04-22 | 7.0 | -14.74% | 35.75% |
| 华富策略精选混合A | 混合型 | 2014-12-15 至 2016-01-12 | 1.1 | 21.17% | 18.81% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-27 至 今 | 10.7 | -- | -- |
| 华富策略精选混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 2024-04-22 | 0.6 | -24.94% | -13.84% |
| 华富中证A100ETF联接A | 指数型 | 2017-09-12 至 2019-07-17 | 1.8 | 17.59% | -6.93% |
| 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-10 至 2025-03-10 | 1.2 | -13.15% | -6.50% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 指数型 | 2017-09-12 至 2019-07-17 | 1.8 | -25.50% | -6.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 廖庆阳 | 2021-11-10 至 今 | 4年4个月零4天 | -26.75 | -29.58 |
| 高靖瑜 | 2015-06-27 至 今 | 10年-4个月零15天 | ||
| 陈启明 | 2015-06-27 至 2019-07-19 | 4年0个月零22天 | 3.20 | 6.34 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.8557 | 1.3007 | -0.57% | |
| 003153 | 1.7232 | 2.0508 | -0.57% | |
| 014025 | 1.0563 | 1.0563 | -0.57% | |
| 014706 | 0.9341 | 0.9341 | -0.57% | |
| 019198 | 0.8474 | 0.8474 | -0.57% | |
| 020380 | 2.8297 | 2.8297 | -0.57% | |
| 020383 | 2.025 | 2.2269 | -0.57% | |
| 020486 | 1.0918 | 1.0918 | -0.57% | |
| 021321 | 1.0109 | 1.0359 | -0.03% | |
| 021627 | 1.648 | 1.648 | -0.57% | |
| 022760 | 1.2874 | 1.2874 | -0.03% | |
| 022830 | 1.1094 | 1.2038 | -0.03% | |
| 023644 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% | |
| 024125 | 1.2158 | 1.2158 | -0.03% | |
| 025147 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 025151 | 1.1058 | 1.1058 | -0.57% | |
| 026347 | 0.9986 | 0.9986 | -0.39% | |
| 410004 | 1.4516 | 2.6011 | -0.03% | |
| 561800 | 1.1609 | 1.1609 | -0.51% | |
| 000898 | 1.1454 | 1.4504 | -0.03% | |
| 001086 | 1.2693 | 1.3133 | -0.03% | |
| 006451 | 1.0723 | 1.2753 | -0.03% | |
| 008021 | 1.4757 | 1.4757 | -0.51% | |
| 009398 | 1.3276 | 1.4686 | -0.51% | |
| 009584 | 1.0059 | 1.1944 | -0.03% | |
| 010474 | 1.1286 | 1.1286 | -0.03% | |
| 013211 | 1.0298 | 1.0298 | -0.03% | |
| 014957 | 0.8555 | 0.8555 | -0.51% | |
| 016871 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | |
| 020080 | 1.1452 | 1.1852 | -0.03% | |
| 020487 | 1.31 | 1.31 | -0.51% | |
| 022010 | 1.0273 | 1.0273 | -0.03% | |
| 023331 | 1.0753 | 1.0753 | -0.51% | |
| 023332 | 1.0728 | 1.0728 | -0.51% | |
| 023746 | 1.1291 | 1.1291 | -0.51% | |
| 024365 | 0.8944 | 0.8944 | -0.51% | |
| 024366 | 0.8929 | 0.8929 | -0.51% | |
| 410005 | 1.4315 | 2.4917 | -0.03% | |
| 410006 | 2.1284 | 2.2884 | -0.57% | |
| 410008 | 1.4812 | 2.1632 | -0.51% | |
| 561870 | 1.4348 | 1.4441 | -0.51% | |
| 561880 | 1.2888 | 1.2997 | -0.51% | |
| 002064 | 2.5214 | 2.8214 | -0.57% | |
| 006406 | 1.0788 | 1.1838 | -0.03% | |
| 006637 | 1.0985 | 1.1805 | -0.03% | |
| 010473 | 1.1519 | 1.1519 | -0.03% | |
| 013523 | 1.1595 | 1.1595 | -0.03% | |
| 014475 | 1.0443 | 1.1539 | -0.03% | |
| 014731 | 1.1129 | 1.1404 | -0.57% | |
| 016120 | 1.0217 | 1.0217 | -0.57% | |
| 016872 | 1.1061 | 1.1061 | -0.03% | |
| 017157 | 1.2727 | 1.2727 | -0.57% | |
| 017967 | 1.28 | 1.28 | -0.51% | |
| 017969 | 2.4762 | 2.4762 | -0.57% | |
| 019200 | 1.0021 | 1.0021 | -0.57% | |
| 023786 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 023991 | 1.2693 | 1.2693 | -0.03% | |
| 024113 | 1.0217 | 1.0217 | -0.03% | |
| 024771 | 1.2313 | 1.2313 | -0.51% | |
| 025142 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
| 000028 | 1.1125 | 1.6739 | -0.03% | |
| 002412 | 1.1346 | 1.3717 | -0.03% | |
| 005781 | 1.0499 | 1.2329 | -0.03% | |
| 005793 | 1.7087 | 1.7087 | -0.03% | |
| 006405 | 1.0932 | 1.2382 | -0.03% | |
| 011661 | 1.0841 | 1.1291 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0798 | 1.1248 | -0.03% | |
| 012445 | 1.3035 | 1.3035 | -0.51% | |
| 013212 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 016123 | 1.3729 | 1.3729 | -0.51% | |
| 018358 | 2.0226 | 2.0226 | -0.57% | |
| 019235 | 2.0981 | 2.0981 | -0.57% | |
| 019734 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% | |
| 022011 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | |
| 023785 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
| 024112 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
| 024123 | 1.1913 | 1.1913 | -0.03% | |
| 024364 | 1.0418 | 1.0418 | -0.51% | |
| 024626 | 1.112 | 1.112 | -0.51% | |
| 024627 | 1.1092 | 1.1092 | -0.51% | |
| 025146 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
| 000899 | 1.1284 | 1.3901 | -0.03% | |
| 001563 | 1.0118 | 1.1718 | -0.57% | |
| 001709 | 3.3384 | 3.3384 | -0.57% | |
| 006636 | 1.145 | 1.227 | -0.03% | |
| 013522 | 1.1705 | 1.1705 | -0.03% | |
| 014730 | 1.1245 | 1.152 | -0.57% | |
| 014958 | 0.8308 | 0.8308 | -0.51% | |
| 016122 | 1.3925 | 1.3925 | -0.51% | |
| 019199 | 1.7123 | 1.7123 | -0.57% | |
| 021040 | 1.1398 | 1.1698 | -0.03% | |
| 022063 | 1.0667 | 1.1327 | -0.03% | |
| 022661 | 1.4735 | 1.4855 | -0.51% | |
| 023645 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 024124 | 1.189 | 1.189 | -0.03% | |
| 024363 | 1.047 | 1.047 | -0.51% | |
| 025017 | 0.6967 | 0.6967 | -0.57% | |
| 025143 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
| 025153 | 1.0321 | 1.0321 | -0.03% | |
| 164105 | 1.6642 | 2.3216 | -0.03% | |
| 410003 | 2.0617 | 2.6716 | -0.57% | |
| 515980 | 0.8983 | 1.7966 | -0.51% | |
| 000757 | 1.1003 | 1.3003 | -0.57% | |
| 000767 | 1.7292 | 1.7792 | -0.57% | |
| 001087 | 1.211 | 1.232 | -0.03% | |
| 002280 | 1.2912 | 1.7012 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2609 | 1.6689 | -0.57% | |
| 002729 | 1.2049 | 1.6109 | -0.57% | |
| 003152 | 1.805 | 2.205 | -0.57% | |
| 003183 | 1.3356 | 1.4326 | -0.57% | |
| 006452 | 1.0677 | 1.2667 | -0.03% | |
| 008020 | 1.5021 | 1.5021 | -0.51% | |
| 017968 | 1.8125 | 1.8125 | -0.57% | |
| 019213 | 3.305 | 3.305 | -0.57% | |
| 019735 | 1.0422 | 1.0422 | -0.03% | |
| 020488 | 1.5912 | 1.5912 | -0.57% | |
| 021626 | 1.6561 | 1.6561 | -0.57% | |
| 022127 | 1.7014 | 1.7014 | -0.03% | |
| 022130 | 1.1342 | 1.1342 | -0.03% | |
| 023747 | 1.1253 | 1.1253 | -0.51% | |
| 025144 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% | |
| 025274 | 1.7088 | 1.7088 | -0.03% | |
| 410001 | 1.7802 | 4.6987 | -0.57% | |
| 410007 | 2.8534 | 3.6534 | -0.57% | |
| 001466 | 2.3832 | 2.3832 | -0.57% | |
| 001467 | 2.3146 | 2.3146 | -0.57% | |
| 008341 | 1.0687 | 1.2137 | -0.03% | |
| 014024 | 1.0629 | 1.0629 | -0.57% | |
| 014429 | 1.0816 | 1.0816 | -0.57% | |
| 014707 | 0.9194 | 0.9194 | -0.57% | |
| 016119 | 1.0351 | 1.0351 | -0.57% | |
| 017158 | 1.258 | 1.258 | -0.57% | |
| 018359 | 2.0007 | 2.0007 | -0.57% | |
| 019445 | 1.0924 | 1.1824 | -0.03% | |
| 020136 | 1.0536 | 1.0756 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% | |
| 023492 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
| 025018 | 0.6951 | 0.6951 | -0.57% | |
| 025148 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | |
| 025149 | 1.145 | 1.145 | -0.57% | |
| 025154 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | |
| 026348 | 0.9983 | 0.9983 | -0.39% | |
| 516980 | 1.103 | 1.103 | -0.51% | |
| 003182 | 1.3644 | 1.4624 | -0.57% | |
| 007713 | 1.8451 | 1.8951 | -0.57% | |
| 008340 | 1.076 | 1.221 | -0.03% | |
| 014385 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
| 014386 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 017966 | 1.7517 | 1.7517 | -0.57% | |
| 020135 | 1.0586 | 1.0806 | -0.03% | |
| 021320 | 1.0137 | 1.0387 | -0.03% | |
| 022129 | 1.129 | 1.129 | -0.03% | |
| 023493 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% | |
| 024770 | 1.2344 | 1.2344 | -0.51% | |
| 025145 | 1.129 | 1.129 | -0.03% | |
| 025150 | 1.1293 | 1.1293 | -0.57% | |
| 025152 | 1.0336 | 1.0336 | -0.03% | |
| 025155 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | |
| 026846 | 1.1517 | 1.1517 | -0.03% | |
| 410009 | 1.603 | 1.703 | -0.57% | |
| 410010 | 1.49 | 1.49 | -0.51% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,776.27 | 87.40 |
| 2 | 债券及货币 | 1,278.23 | 06.66 |
| 3 | 现金 | 1,126.55 | 05.87 |
| 4 | 其他资产 | 1,566.96 | 08.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 16.00 | 1,450.24 | 7.56% | 16.00 |
| 688319 | 欧林生物 | 55.00 | 1,394.80 | 7.27% | 55.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.00 | 1,191.40 | 6.21% | 20.00 |
| 688658 | 悦康药业 | 52.00 | 1,175.72 | 6.13% | 52.00 |
| 688513 | 苑东生物 | 19.00 | 1,169.45 | 6.09% | 13.00 |
| 002020 | 京新药业 | 60.00 | 1,138.80 | 5.93% | 60.00 |
| 688221 | 前沿生物 | 63.00 | 1,137.15 | 5.92% | 63.00 |
| 300049 | 福瑞医科 | 16.00 | 1,126.56 | 5.87% | 16.00 |
| 688382 | 益方生物 | 40.00 | 1,089.60 | 5.68% | 25.00 |
| 688176 | 亚虹医药 | 90.00 | 1,035.90 | 5.40% | 90.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.50(万张) | 151.67(万元) | 0.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 0.1 |
| 2 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.93% | 17.31% | -4.17% | -5.88% | 1.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.87% | -9.44% | -1.6% | -1.6% | 17.31% | -12.02% | -26.15% | 15.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.12 | 1.14 |
| 夏普比率 | 56.89 | 17.51 | -12.30 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.11 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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