基金代码015245 | 基金经理黄志钢 | 最新份额27,279.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-02-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证 、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每份基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 1.2005 | 1.2005 | 0.56% |
2024-5-17 | 1.1938 | 1.1938 | 0.79% |
2024-5-16 | 1.1845 | 1.1845 | 0.48% |
2024-5-15 | 1.1789 | 1.1789 | -0.80% |
2024-5-14 | 1.1884 | 1.1884 | 0.64% |
2024-5-13 | 1.1808 | 1.1808 | -0.88% |
2024-5-10 | 1.1913 | 1.1913 | -0.45% |
2024-5-9 | 1.1967 | 1.1967 | 1.16% |
2024-5-8 | 1.183 | 1.183 | -1.05% |
2024-5-7 | 1.1955 | 1.1955 | 0.43% |
2024-5-6 | 1.1904 | 1.1904 | 2.34% |
2024-4-30 | 1.1632 | 1.1632 | -0.45% |
2024-4-29 | 1.1684 | 1.1684 | 2.06% |
2024-4-26 | 1.1448 | 1.1448 | 0.95% |
2024-4-25 | 1.134 | 1.134 | 0.38% |
2024-4-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.60% |
2024-4-23 | 1.1119 | 1.1119 | 0.52% |
2024-4-22 | 1.1061 | 1.1061 | 0.43% |
2024-4-19 | 1.1014 | 1.1014 | -0.33% |
2024-4-18 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% |
黄志钢先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员;2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理;2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理;2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月29日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年1月29日起任职)、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理(2022年3月5日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安上证商品ETF | 指数型,ETF型 | 2010-11-26 至 2015-06-04 | 4.5 | -- | -- |
国联安双力中小板分级A | 指数型,分级基金 | 2012-02-15 至 2015-03-23 | 3.1 | 21.36% | 62.58% |
南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -45.08% | -29.74% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1.2 | 8.01% | 5.93% |
国联安上证商品ETF联接A | 指数型 | 2010-12-01 至 2015-06-04 | 4.5 | -- | -- |
南华瑞泽债券C | 债券型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -1.21% | 0.32% |
南华丰元量化选股混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | -1.03% | -3.05% |
国联安双佳A信用分级债券 | 债券型,分级基金 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1.2 | 5.02% | 5.94% |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -43.33% | -29.74% |
国联安中证医药100A | 指数型 | 2013-07-17 至 2015-06-04 | 1.9 | 138.30% | 128.36% |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2022-01-29 至 今 | 2.3 | -43.78% | -29.74% |
南华丰汇混合 | 混合型 | 2022-03-05 至 今 | 2.2 | 8.79% | -23.38% |
南华丰元量化选股混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 0.4 | -1.04% | -3.05% |
国联安双佳B信用分级债券 | 债券型,分级基金 | 2012-05-03 至 2013-07-13 | 1.2 | 10.00% | 5.93% |
南华瑞泽债券A | 债券型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -1.12% | 0.32% |
国联安双力中小板分级B | 指数型,分级基金 | 2012-02-15 至 2015-03-23 | 3.1 | 128.90% | 62.58% |
国联安中小综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2012-02-15 至 2015-06-04 | 3.3 | 196.59% | 124.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄志钢 | 2022-03-05 至 今 | 2年2个月零16天 | 8.79 | -23.38 |
刘斐 | 2022-02-18 至 2022-07-13 | 0年4个月零25天 | 14.28 | -2.51 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
公司股东 | 南华期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005047 | 1.1009 | 1.1009 | 0.07% | |
006667 | 1.0354 | 1.2174 | 0.07% | |
005048 | 1.0618 | 1.0618 | 0.07% | |
011464 | 1.0401 | 1.4131 | 0.07% | |
017928 | 1.0186 | 1.0336 | 0.07% | |
020117 | 1.1152 | 1.1152 | 0.56% | |
020701 | 1.0044 | 1.0044 | 0.07% | |
007843 | 0.8277 | 0.8277 | 0.49% | |
008345 | 0.977 | 1.077 | 0.07% | |
005297 | 1.1885 | 1.3601 | 0.56% | |
015851 | 1.0649 | 1.0787 | 0.07% | |
020118 | 1.1134 | 1.1134 | 0.56% | |
512870 | 1.1303 | 1.1303 | 0.49% | |
011465 | 1.038 | 1.368 | 0.07% | |
020702 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | |
019984 | 1.0027 | 1.0027 | 0.56% | |
005296 | 1.2439 | 1.4227 | 0.56% | |
005514 | 1.0429 | 1.5029 | 0.07% | |
005625 | 1.0225 | 1.2151 | 0.07% | |
007189 | 1.3101 | 2.5492 | 0.07% | |
007190 | 1.3238 | 2.5766 | 0.07% | |
007842 | 0.8414 | 0.8414 | 0.49% | |
004845 | 1.1791 | 1.1791 | 0.56% | |
005513 | 1.0475 | 1.5075 | 0.07% | |
015245 | 1.2005 | 1.2005 | 0.56% | |
004846 | 1.2028 | 1.2028 | 0.56% | |
008346 | 0.9632 | 1.0632 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,211.67 | 90.02 |
2 | 债券及货币 | 3,159.04 | 10.08 |
3 | 现金 | 3,043.18 | 09.71 |
4 | 其他资产 | 558.84 | 01.78 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600113 | 浙江东日 | 45.76 | 361.96 | 1.15% | 45.76 |
603992 | 松霖科技 | 19.37 | 350.02 | 1.12% | -4.05 |
300675 | 建科院 | 28.65 | 343.51 | 1.10% | 28.65 |
603819 | 神力股份 | 26.32 | 340.32 | 1.09% | 26.32 |
605001 | 威奥股份 | 54.71 | 341.94 | 1.09% | 54.71 |
300665 | 飞鹿股份 | 48.22 | 334.16 | 1.07% | 48.22 |
600737 | 中粮糖业 | 34.82 | 334.27 | 1.07% | -15.07 |
688013 | 天臣医疗 | 18.80 | 336.14 | 1.07% | 18.80 |
688092 | 爱科科技 | 10.56 | 336.65 | 1.07% | 10.56 |
688386 | 泛亚微透 | 10.38 | 336.28 | 1.07% | 10.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113549 | 白电转债 | 00.05(万张) | 05.75(万元) | 0.02(%) |
2 | 127032 | 苏行转债 | 00.00(万张) | 04.90(万元) | 0.02(%) |
3 | 127045 | 牧原转债 | 00.06(万张) | 06.87(万元) | 0.02(%) |
4 | 127049 | 希望转2 | 00.05(万张) | 05.17(万元) | 0.02(%) |
5 | 113563 | 柳药转债 | 00.00(万张) | 04.77(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.55% | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 8.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0% | 13.55% | -4.63% | -4.63% | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 20.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 0.73 | 0.62 |
夏普比率 | 7.94 | 39.16 | 39.95 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。