基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理於乐其,徐寅喆 申购费率0.25% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020841 | 基金经理於乐其,徐寅喆 | 最新份额0.05万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-05-10 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% |
2024-11-8 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% |
2024-11-7 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% |
2024-11-5 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% |
2024-11-1 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% |
2024-10-31 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% |
2024-10-30 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% |
2024-10-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% |
2024-10-28 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
2024-10-24 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
2024-10-22 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% |
2024-10-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% |
2024-10-18 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% |
2024-10-17 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% |
2024-10-16 | 1.041 | 1.041 | 0.00% |
2024-10-15 | 1.041 | 1.041 | 0.02% |
徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.4 | 8.37% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 3.4 | 7.62% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.0 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | 1.47% | 0.51% |
汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.5 | 3.29% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 6.23% | 3.41% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.2 | 1.14% | 0.61% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 10.07% | 10.91% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.5 | 3.11% | 3.22% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 6.21% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.13% | 0.64% |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.2 | 1.06% | 0.61% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.5 | 14.00% | 13.49% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 6.31% | 7.98% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 10.0 | 30.68% | 26.88% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 2.4 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.7 | 2.63% | 1.98% |
汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.5 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 8.82% | 7.98% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.7 | 8.04% | 7.98% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.14% | 0.64% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.5 | 15.58% | 13.49% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 10.11% | 10.91% |
汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 6.5 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 3.4 | 5.75% | 5.06% |
汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.15% | 0.64% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.8 | 11.44% | 10.91% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 2.5 | 2.84% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 5.85% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 1.14% | 0.64% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 2.0 | 2.60% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
於乐其 | 2024-05-10 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
徐寅喆 | 2024-05-10 至 今 | 0年6个月零2天 |
於乐其先生:中国国籍,CFA,澳大利亚麦考瑞大学应用金融硕士。2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师,2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师,2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年1月29日至2023年3月29日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年7月26日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月4日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月14日至2023年4月20日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年2月14日至2024年1月16日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2023年7月26日至2024年7月11日任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年3月29日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月11日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 3.3 | -- | -- |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
汇添富双颐债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.8 | 0.18% | 0.08% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.6 | -2.19% | 1.76% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 2023-03-29 | 2.2 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | -4.16% | -17.80% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 今 | 3.3 | -- | -- |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.8 | 0.17% | 0.08% |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-04-20 | 1.2 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2023-03-29 至 今 | 1.6 | -2.53% | 1.76% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 2023-03-29 | 2.2 | -- | -- |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-04-20 | 1.2 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-02-14 至 2024-03-19 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 今 | 3.3 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2022-02-14 至 2024-03-19 | 2.1 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | -4.57% | -17.80% |
汇添富双颐债券A | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
於乐其 | 2024-05-10 至 今 | 0年6个月零2天 | ||
徐寅喆 | 2024-05-10 至 今 | 0年6个月零2天 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000368 | 1.9512 | 2.4592 | 1.52% | |
000762 | 1.202 | 1.202 | 1.03% | |
001050 | 1.7116 | 1.9766 | 1.52% | |
001725 | 2.402 | 2.402 | 1.52% | |
001726 | 1.551 | 1.551 | 1.52% | |
001816 | 0.917 | 1.291 | 1.03% | |
002164 | 0.902 | 1.276 | 1.03% | |
002420 | 1.634 | 1.634 | 1.03% | |
002487 | 1.1676 | 1.2571 | 0.12% | |
003528 | 1.0461 | 1.2466 | 0.12% | |
004090 | 1.1364 | 1.2484 | 0.12% | |
004469 | 0.9988 | 1.2313 | 0.12% | |
004655 | 1.0448 | 1.2697 | 0.12% | |
004774 | 1.2631 | 1.2631 | 1.03% | |
005351 | 1.242 | 1.242 | 1.03% | |
005379 | 1.3449 | 1.3449 | 1.03% | |
005504 | 0.6824 | 0.6824 | 1.03% | |
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018794 | 1.0432 | 1.0432 | 0.12% | |
018947 | 1.9409 | 2.4489 | 1.52% | |
019366 | 1.1143 | 1.1143 | 1.52% | |
019446 | 1.1375 | 1.1485 | 0.12% | |
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013128 | 0.7762 | 0.7762 | -0.26% | |
013551 | 0.8278 | 0.8278 | 1.03% | |
014508 | 1.0104 | 1.0104 | 1.03% | |
014596 | 1.0819 | 1.0819 | 0.12% | |
014834 | 1.624 | 1.624 | 1.03% | |
014837 | 1.8359 | 1.8359 | 1.03% | |
015116 | 0.9355 | 0.9355 | 1.03% | |
015121 | 1.298 | 1.298 | 1.03% | |
015124 | 1.586 | 1.586 | 1.52% | |
015180 | 2.538 | 2.538 | 1.03% | |
015190 | 1.2197 | 1.2197 | 1.03% | |
015194 | 1.529 | 1.529 | 1.52% | |
015195 | 1.533 | 1.533 | 1.52% | |
015224 | 0.7948 | 0.7948 | 1.03% | |
015362 | 1.0057 | 1.0557 | 0.12% | |
016584 | 1.0218 | 1.0558 | 0.12% | |
017608 | 1.0986 | 1.0986 | 1.03% | |
017632 | 0.8289 | 0.8289 | 1.52% | |
017877 | 0.8806 | 0.8806 | 1.03% | |
017955 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% | |
018058 | 1.5779 | 1.5779 | 1.52% | |
018422 | 1.0567 | 1.0567 | 0.12% | |
018443 | 1.0685 | 1.0685 | 1.03% | |
018587 | 1.0354 | 1.0354 | 0.12% | |
018774 | 0.9247 | 0.9247 | 1.52% | |
018840 | 1.0491 | 1.0491 | 0.12% | |
019162 | 1.2217 | 1.2217 | 1.52% | |
019645 | 1.0459 | 1.0459 | 0.12% | |
019646 | 1.044 | 1.044 | 0.12% | |
019649 | 1.0501 | 1.0501 | 0.12% | |
020195 | 1.1057 | 1.1137 | 1.52% | |
020591 | 1.2004 | 1.2064 | 0.12% | |
020634 | 1.0793 | 1.0793 | -0.26% | |
159928 | 0.8784 | 3.5136 | 1.52% | |
470059 | 1.739 | 2.0206 | 0.12% | |
470078 | 1.1033 | 1.7343 | 0.12% | |
470088 | 1.0089 | 1.3518 | 0.12% | |
471014 | 1.0659 | 1.0659 | 0.12% | |
501005 | 0.8557 | 0.8557 | 1.52% | |
501007 | 0.9767 | 0.9767 | 1.52% | |
501009 | 1.2631 | 1.2631 | 1.52% | |
501030 | 0.5357 | 0.5357 | 1.52% | |
501031 | 0.5249 | 0.5249 | 1.52% | |
501047 | 1.3349 | 1.3349 | 1.52% | |
501306 | 1.0499 | 1.0499 | 1.52% | |
506006 | 0.9652 | 1.0075 | 1.03% | |
513260 | 1.2096 | 1.2096 | -0.26% | |
519008 | 2.2971 | 7.8273 | 1.03% | |
519069 | 2.565 | 4.262 | 1.03% | |
560050 | 0.8559 | 0.8559 | 1.52% | |
560060 | 0.8078 | 0.8078 | 1.52% | |
560090 | 1.4161 | 1.4161 | 1.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 58,565.29 | 93.22 |
3 | 现金 | 520.20 | 00.83 |
4 | 其他资产 | 1,603.72 | 02.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 30.00(万张) | 3,118.21(万元) | 4.96(%) |
2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 30.00(万张) | 3,111.37(万元) | 4.95(%) |
3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 30.00(万张) | 3,057.42(万元) | 4.87(%) |
4 | 150308 | 15进出08 | 20.00(万张) | 2,068.61(万元) | 3.29(%) |
5 | 102380677 | 23北控MTN001 | 20.00(万张) | 2,051.70(万元) | 3.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.25% |
100≤X<500 | 0.15% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.66% | 1.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 455.17 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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