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汇添富6月红定期开放债券A 470088
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理于乐其,吴江宏,於乐其 申购费率0.08% 基金规模11.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码470088 | 基金经理于乐其,吴江宏,於乐其 | 最新份额94,536.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模11.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2011-12-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-26 | 1.0504 | 1.4363 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0504 | 1.4363 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.0471 | 1.433 | -0.07% |
| 2025-11-21 | 1.0478 | 1.4337 | -0.58% |
| 2025-11-20 | 1.0539 | 1.4398 | -0.12% |
| 2025-11-19 | 1.0552 | 1.4411 | 0.18% |
| 2025-11-18 | 1.0533 | 1.4392 | -0.20% |
| 2025-11-17 | 1.0554 | 1.4413 | -0.27% |
| 2025-11-14 | 1.0583 | 1.4442 | -0.37% |
| 2025-11-13 | 1.0622 | 1.4481 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.0562 | 1.4421 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0553 | 1.4412 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.0571 | 1.443 | -0.35% |
| 2025-11-7 | 1.0608 | 1.4467 | 0.02% |
| 2025-11-6 | 1.0606 | 1.4465 | 0.30% |
| 2025-11-5 | 1.0574 | 1.4433 | 0.18% |
| 2025-11-4 | 1.0555 | 1.4414 | -0.34% |
| 2025-11-3 | 1.0591 | 1.445 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0582 | 1.4441 | -0.14% |
| 2025-10-30 | 1.0597 | 1.4456 | -0.04% |
吴江宏先生：中国国籍，厦门大学金融工程硕士，多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师，现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富6月红定期开放债券A 2019-08-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
| 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.3 | -1.84% | 2.14% |
| 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 4.7 | 2.13% | -22.17% |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.4 | -1.26% | -29.39% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 2.8 | -2.93% | -22.04% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.4 | 24.46% | 29.48% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.4 | 28.76% | 29.48% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.3 | 12.24% | 14.62% |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.2 | 26.87% | 21.10% |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 今 | 9.3 | 35.50% | 34.43% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 4.8 | 4.18% | -24.98% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.4 | 0.39% | -30.46% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
| 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 4.8 | 2.97% | -24.98% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.7 | -0.05% | -22.80% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.2 | 29.63% | 21.10% |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.3 | 10.29% | 14.62% |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 2025-11-13 | 8.7 | 20.90% | 33.00% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.3 | -1.26% | 2.14% |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.4 | -0.49% | -30.46% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 2025-11-13 | 6.0 | -8.31% | 13.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 於乐其 | 2023-03-29 至 今 | 2年7个月零29天 | -2.19 | 1.76 |
| 于乐其 | 2023-03-29 至 今 | 2年7个月零29天 | ||
| 吴江宏 | 2019-08-28 至 今 | 6年2个月零30天 | 12.24 | 14.62 |
| 郑慧莲 | 2017-12-12 至 2020-06-10 | 2年-7个月零29天 | 12.57 | 12.62 |
| 曾刚 | 2016-02-17 至 2019-08-28 | 3年6个月零11天 | 17.01 | 10.96 |
| 何旻 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5年7个月零7天 | 42.25 | 44.19 |
| 陈加荣 | 2013-02-07 至 2015-08-28 | 2年6个月零21天 | 8.26 | 24.27 |
| 王珏池 | 2011-11-23 至 2013-02-07 | 1年-10个月零15天 | 7.00 | 11.61 |
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000222 | 1.2763 | 1.4663 | -0.08% | |
| 000248 | 2.2405 | 2.2405 | 0.52% | |
| 000395 | 1.1272 | 1.4679 | -0.08% | |
| 000925 | 1.738 | 1.995 | 0.52% | |
| 001050 | 1.9387 | 2.2037 | 0.52% | |
| 001417 | 1.887 | 1.887 | 0.54% | |
| 003189 | 1.5053 | 1.5053 | 0.54% | |
| 003532 | 1.008 | 1.277 | -0.08% | |
| 004655 | 1.0706 | 1.2955 | -0.08% | |
| 004946 | 1.599 | 1.642 | 0.54% | |
| 005329 | 1.5836 | 1.5836 | 0.54% | |
| 005379 | 1.7048 | 1.7048 | 0.54% | |
| 005590 | 1.0401 | 1.2974 | -0.08% | |
| 006696 | 1.0618 | 1.3118 | 0.54% | |
| 007289 | 1.0333 | 1.2001 | -0.08% | |
| 007355 | 3.5001 | 3.5001 | 0.54% | |
| 007458 | 1.189 | 1.195 | -0.08% | |
| 007523 | 1.2793 | 1.2793 | 0.52% | |
| 008140 | 1.176 | 1.176 | 0.54% | |
| 008398 | 1.1745 | 1.2545 | -0.08% | |
| 009536 | 1.1502 | 1.1502 | 0.54% | |
| 009737 | 1.0016 | 1.0016 | 0.54% | |
| 010481 | 0.5679 | 0.5679 | 0.54% | |
| 010556 | 1.5068 | 1.7167 | 0.52% | |
| 010870 | 1.1529 | 1.1529 | 0.54% | |
| 011271 | 0.6699 | 0.6699 | 0.54% | |
| 011296 | 0.648 | 0.648 | 0.54% | |
| 011399 | 0.9441 | 0.9441 | 0.54% | |
| 011827 | 1.5566 | 1.5566 | 0.54% | |
| 011945 | 1.1395 | 1.1395 | 0.54% | |
| 012155 | 0.7813 | 0.7813 | 0.54% | |
| 012498 | 0.9561 | 0.9561 | 0.52% | |
| 012994 | 1.4663 | 1.4663 | 0.54% | |
| 013123 | 0.9475 | 0.9475 | 0.54% | |
| 013148 | 0.6371 | 0.6371 | 0.54% | |
| 013369 | 1.6694 | 1.6694 | 0.54% | |
| 013552 | 1.1278 | 1.1278 | 0.54% | |
| 014508 | 1.4314 | 1.4314 | 0.54% | |
| 014834 | 2.084 | 2.084 | 0.54% | |
| 014836 | 2.0361 | 2.0361 | 0.54% | |
| 015182 | 3.868 | 3.868 | 0.54% | |
| 015192 | 1.695 | 1.695 | 0.54% | |
| 015197 | 1.6088 | 1.6088 | 0.52% | |
| 015198 | 2.443 | 2.443 | 0.52% | |
| 017152 | 1.0239 | 1.0879 | -0.08% | |
| 017609 | 1.2835 | 1.2835 | 0.54% | |
| 017634 | 0.7671 | 0.7671 | 0.52% | |
| 017660 | 1.0652 | 1.0652 | -0.08% | |
| 018442 | 1.3666 | 1.3666 | 0.54% | |
| 018487 | 1.0349 | 1.0729 | -0.08% | |
| 018775 | 0.9925 | 0.9925 | 0.52% | |
| 018840 | 1.0716 | 1.0716 | -0.08% | |
| 018947 | 2.2376 | 2.7456 | 0.52% | |
| 019576 | 1.0593 | 1.0593 | -0.08% | |
| 020196 | 1.0918 | 1.1601 | 0.52% | |
| 020631 | 1.7339 | 1.7339 | 0.52% | |
| 020632 | 1.7414 | 1.7414 | 0.52% | |
| 022321 | 1.1227 | 1.1227 | 0.54% | |
| 023060 | 1.1304 | 1.1304 | 0.52% | |
| 024064 | 1.0538 | 1.0538 | 0.52% | |
| 024980 | 1.2248 | 1.2248 | 0.52% | |
| 025414 | 1.2238 | 1.2238 | -0.08% | |
| 159273 | 1.2971 | 1.2971 | 0.52% | |
| 470028 | 1.733 | 1.733 | 0.54% | |
| 470078 | 1.1091 | 1.7821 | -0.08% | |
| 471060 | 1.1222 | 1.1222 | -0.08% | |
| 501007 | 0.9637 | 0.9637 | 0.52% | |
| 501009 | 1.3026 | 1.3026 | 0.52% | |
| 501036 | 1.3251 | 1.3251 | 0.52% | |
| 551520 | 100.1013 | 1.001 | -0.08% | |
| 560090 | 1.2604 | 1.2604 | 0.52% | |
| 588750 | 1.48 | 1.48 | 0.52% | |
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| 513280 | 1.2129 | 1.2129 | 0.48% | |
| 513820 | 1.2843 | 1.3503 | 0.52% | |
| 517850 | 1.088 | 1.088 | 0.52% | |
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| 516390 | 0.9592 | 0.9592 | 0.52% | |
| 516920 | 0.974 | 0.974 | 0.52% | |
| 563880 | 1.1808 | 1.1808 | 0.52% | |
| 000692 | 1.9231 | 2.0101 | -0.08% | |
| 000697 | 2.497 | 2.497 | 0.52% | |
| 000762 | 1.234 | 1.234 | 0.54% | |
| 001490 | 1.67 | 1.67 | 0.52% | |
| 001801 | 2.67 | 2.725 | 0.54% | |
| 001816 | 1.225 | 1.599 | 0.54% | |
| 002158 | 1.113 | 1.448 | 0.54% | |
| 002959 | 1.422 | 1.422 | 0.54% | |
| 003528 | 1.0455 | 1.283 | -0.08% | |
| 004452 | 1.1884 | 1.4814 | -0.08% | |
| 004656 | 1.0644 | 1.2603 | -0.08% | |
| 005802 | 1.6333 | 1.6333 | 0.52% | |
| 007098 | 1.0462 | 1.1949 | -0.08% | |
| 007456 | 1.1897 | 1.1957 | -0.08% | |
| 007524 | 1.2296 | 1.2296 | 0.52% | |
| 007839 | 1.2172 | 1.2172 | 0.52% | |
| 007869 | 112.3218 | 112.3218 | 0.00% | |
| 009549 | 0.8307 | 0.8307 | 0.54% | |
| 009683 | 1.3766 | 1.3766 | 0.54% | |
| 010480 | 1.0276 | 1.0276 | 0.54% | |
| 011022 | 0.9858 | 0.9858 | 0.54% | |
| 011057 | 1.1529 | 1.1529 | -0.08% | |
| 011118 | 1.2353 | 1.2353 | 0.54% | |
| 011402 | 0.7189 | 0.7189 | 0.54% | |
| 011617 | 1.1667 | 1.2397 | -0.08% | |
| 011658 | 1.1528 | 1.1528 | -0.08% | |
| 011660 | 1.1489 | 1.1489 | -0.08% | |
| 011666 | 1.0722 | 1.0722 | 0.54% | |
| 012128 | 1.0735 | 1.1185 | -0.08% | |
| 012129 | 1.0682 | 1.1132 | -0.08% | |
| 012157 | 0.9749 | 0.9749 | 0.52% | |
| 012158 | 0.9592 | 0.9592 | 0.52% | |
| 012424 | 1.064 | 1.109 | -0.08% | |
| 012789 | 1.148 | 1.148 | -0.08% | |
| 013128 | 0.9095 | 0.9095 | 0.48% | |
| 013516 | 2.941 | 2.941 | 0.54% | |
| 013551 | 0.9786 | 0.9786 | 0.54% | |
| 013815 | 1.122 | 1.122 | -0.08% | |
| 014509 | 1.408 | 1.408 | 0.54% | |
| 015124 | 1.644 | 1.644 | 0.52% | |
| 015194 | 1.41 | 1.41 | 0.52% | |
| 015835 | 1.0348 | 1.0748 | -0.08% | |
| 015854 | 1.06 | 1.1006 | -0.08% | |
| 016626 | 1.2351 | 1.2351 | 0.54% | |
| 016627 | 1.2136 | 1.2136 | 0.54% | |
| 016854 | 1.9133 | 2.1783 | 0.52% | |
| 017460 | 0.9941 | 1.0347 | -0.08% | |
| 017608 | 1.3035 | 1.3035 | 0.54% | |
| 017953 | 1.4709 | 1.4709 | 0.52% | |
| 017957 | 1.1418 | 1.1418 | 0.54% | |
| 018420 | 1.0703 | 1.0703 | -0.08% | |
| 018765 | 1.0817 | 1.0817 | -0.08% | |
| 018950 | 1.1265 | 1.1265 | -0.08% | |
| 019366 | 1.1346 | 1.1726 | 0.52% | |
| 019851 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | |
| 020591 | 1.2267 | 1.2517 | -0.08% | |
| 020619 | 1.0341 | 1.0391 | -0.08% | |
| 020761 | 1.0378 | 1.0378 | -0.08% | |
| 020841 | 1.0654 | 1.0654 | -0.08% | |
| 021772 | 1.2241 | 1.2241 | -0.08% | |
| 023002 | 1.2867 | 1.2867 | 0.52% | |
| 023299 | 1.3032 | 1.3032 | 0.52% | |
| 024344 | 1.9332 | 1.9332 | 0.54% | |
| 024583 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% | |
| 024839 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% | |
| 025354 | 2.2083 | 2.2083 | -0.08% | |
| 159630 | 1.3275 | 1.3275 | 0.52% | |
| 159797 | 0.7735 | 0.7735 | 0.52% | |
| 470011 | 1.356 | 2.0138 | -0.08% | |
| 470014 | 1.0627 | 1.0627 | -0.08% | |
| 470059 | 2.1402 | 2.4218 | -0.08% | |
| 470089 | 1.0433 | 1.3942 | -0.08% | |
| 470098 | 3.925 | 4.494 | 0.54% | |
| 471014 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | |
| 501010 | 1.2757 | 1.2757 | 0.52% | |
| 501011 | 1.1384 | 1.1384 | 0.52% | |
| 501030 | 0.5665 | 0.5665 | 0.52% | |
| 501031 | 0.5528 | 0.5528 | 0.52% | |
| 501045 | 1.5143 | 1.5143 | 0.52% | |
| 501057 | 2.3688 | 2.3688 | 0.52% | |
| 501058 | 2.3221 | 2.3221 | 0.52% | |
| 501065 | 1.3306 | 1.8306 | 0.54% | |
| 501206 | 0.7988 | 0.7988 | 0.54% | |
| 501306 | 1.2751 | 1.2751 | 0.52% | |
| 506006 | 1.0916 | 1.1339 | 0.54% | |
| 510810 | 0.913 | 1.023 | 0.52% | |
| 513260 | 1.441 | 1.441 | 0.48% | |
| 517080 | 1.0072 | 1.0072 | 0.52% | |
| 560060 | 0.9629 | 0.9629 | 0.52% | |
| 560950 | 1.2492 | 1.2492 | 0.52% | |
| 563680 | 1.1962 | 1.1962 | 0.52% | |
| 589080 | 1.2424 | 1.2424 | 0.52% | |
| 589980 | 1.3161 | 1.3161 | 0.52% | |
| 017043 | 1.31 | 1.31 | 0.54% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,681.87 | 19.77 |
| 2 | 债券及货币 | 100,882.24 | 101.34 |
| 3 | 现金 | 1,855.45 | 01.86 |
| 4 | 其他资产 | 12.88 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 07.00 | 2,814.00 | 2.83% | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 2,060.80 | 2.07% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 33.00 | 1,333.53 | 1.34% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 18.00 | 1,307.88 | 1.31% | -2.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80.00 | 1,256.00 | 1.26% | 40.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20.00 | 1,121.40 | 1.13% | 10.00 |
| 002602 | ST华通 | 50.00 | 1,035.50 | 1.04% | 20.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 858.60 | 0.86% | 6.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 20.00 | 800.20 | 0.80% | 20.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10.00 | 734.10 | 0.74% | -2.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00(万张) | 3,154.80(万元) | 3.17(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 30.00(万张) | 3,130.97(万元) | 3.15(%) |
| 3 | 242603 | 25招证K1 | 30.00(万张) | 3,013.52(万元) | 3.03(%) |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 20.00(万张) | 2,215.47(万元) | 2.23(%) |
| 5 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 20.00(万张) | 2,102.63(万元) | 2.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.043 |
| 2 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.08 |
| 3 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.048 |
| 4 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.08 |
| 5 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 0.017 |
| 6 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.0489 |
| 7 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 0.03 |
| 8 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.02 |
| 9 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 0.019 |
| 10 | 2016-02-16 | ||
| 11 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 0.019 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.56% | 9.21% | 4.73% | 3.31% | 4.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | 2.32% | 5.53% | 6.81% | 9.21% | 14.89% | 17.67% | 83.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| 夏普比率 | 236.09 | 131.27 | 47.42 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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