基金代码017499 | 基金经理江文军,陈文 | 最新份额6,446.04万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司淳厚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2023-04-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.66亿 | 托管费0.1% |
本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金,高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.0826 | 1.0826 | 0.23% |
2024-11-8 | 1.0801 | 1.0801 | -0.07% |
2024-11-7 | 1.0809 | 1.0809 | 0.39% |
2024-11-6 | 1.0767 | 1.0767 | -0.22% |
2024-11-5 | 1.0791 | 1.0791 | 0.45% |
2024-11-4 | 1.0743 | 1.0743 | 0.37% |
2024-11-1 | 1.0703 | 1.0703 | 0.01% |
2024-10-31 | 1.0702 | 1.0702 | -0.12% |
2024-10-30 | 1.0715 | 1.0715 | -0.20% |
2024-10-29 | 1.0737 | 1.0737 | -0.10% |
2024-10-28 | 1.0748 | 1.0748 | 0.04% |
2024-10-25 | 1.0744 | 1.0744 | 0.22% |
2024-10-24 | 1.072 | 1.072 | -0.21% |
2024-10-23 | 1.0743 | 1.0743 | -0.11% |
2024-10-22 | 1.0755 | 1.0755 | 0.25% |
2024-10-21 | 1.0728 | 1.0728 | -0.15% |
2024-10-18 | 1.0744 | 1.0744 | 0.90% |
2024-10-17 | 1.0648 | 1.0648 | -0.12% |
2024-10-16 | 1.0661 | 1.0661 | -0.11% |
2024-10-15 | 1.0673 | 1.0673 | -0.66% |
陈文先生:清华大学水利水电工程学士、土木工程学硕士。2010年8月至2013年12月,任兴业证券研究所研究员;2014年1月至2014年12月,任兴业证券证券投资部研究员;2015年1月至2020年1月,任兴业证券证券投资部投资经理;2020年2月至2023年1月,任淳厚基金权益投资部副总监兼研究中心总经理;2023年1月至今,任淳厚基金权益投资部总监,同时担任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(2020-5-21至今)、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金(2020-9-15至今)及淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
淳厚现代服务业A | 股票型 | 2021-08-06 至 2023-02-28 | 1.6 | -4.14% | -15.02% |
淳厚现代服务业C | 股票型 | 2021-08-06 至 2023-02-28 | 1.6 | -5.01% | -15.02% |
淳厚信睿A | 混合型 | 2020-05-21 至 今 | 4.5 | 38.51% | -0.09% |
淳厚添益债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.6 | -1.06% | 1.50% |
淳厚添益债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.6 | -1.37% | 1.50% |
淳厚信睿C | 混合型 | 2020-05-21 至 今 | 4.5 | 35.97% | -0.09% |
淳厚欣享C | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 4.2 | -0.66% | -16.79% |
淳厚欣享A | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 4.2 | 1.04% | -16.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江文军 | 2023-03-23 至 今 | 1年7个月零20天 | -1.37 | 1.50 |
陈文 | 2023-03-23 至 今 | 1年7个月零20天 | -1.37 | 1.50 |
江文军先生:中国国籍,上海财经大学硕士,曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。现任淳厚基金固定收益投资部基金经理,同时担任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚稳鑫债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-12-24至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-17至今)、淳厚稳悦债券型证券投资基金(2022-2-9至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-6-8至今)、淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)及淳厚利加混合型证券投资基金(2023-7-26至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
淳厚稳嘉债券C | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 6.90% | 6.97% |
淳厚稳悦C | 债券型 | 2022-02-09 至 今 | 2.8 | 5.58% | 3.30% |
淳厚稳悦A | 债券型 | 2022-02-09 至 今 | 2.8 | 5.74% | 3.30% |
淳厚利加混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | -9.29% | -17.54% |
淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 14.44% | 9.93% |
淳厚利加混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | -9.47% | -17.54% |
淳厚稳荣一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 2.7 | 7.97% | 3.19% |
淳厚添益债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.6 | -1.06% | 1.50% |
淳厚添益债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.6 | -1.37% | 1.50% |
淳厚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 12.37% | 9.93% |
淳厚中短债债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 11.68% | 9.93% |
淳厚中短债债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 10.73% | 9.93% |
淳厚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 27.45% | 9.93% |
淳厚稳惠债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.13% | 7.39% |
淳厚稳嘉债券A | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 7.49% | 6.97% |
淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 3.9 | 13.97% | 8.82% |
淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.9 | 5.37% | 3.83% |
淳厚稳惠债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.89% | 7.40% |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.6 | 3.46% | -20.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江文军 | 2023-03-23 至 今 | 1年7个月零20天 | -1.37 | 1.50 |
陈文 | 2023-03-23 至 今 | 1年7个月零20天 | -1.37 | 1.50 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
公司股东 | 聂日明 董卫军 李雄厚 柳志伟 邢媛 李文忠 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010513 | 1.1373 | 1.1373 | 0.12% | |
011564 | 1.0386 | 1.0386 | 1.03% | |
017498 | 1.0891 | 1.0891 | 0.12% | |
007738 | 1.071 | 1.1728 | 0.12% | |
011346 | 0.6379 | 0.6379 | 1.03% | |
008588 | 1.057 | 1.127 | 0.12% | |
015647 | 1.0489 | 1.0489 | 1.03% | |
015966 | 1.0402 | 1.0702 | 0.12% | |
014288 | 1.0373 | 1.0598 | 0.12% | |
007931 | 1.0588 | 1.2896 | 0.12% | |
008186 | 2.0964 | 2.0964 | 1.03% | |
014236 | 0.7695 | 0.7695 | 1.03% | |
018520 | 1.0461 | 1.0461 | 0.12% | |
007930 | 1.0173 | 1.148 | 0.12% | |
009931 | 1.4212 | 1.4212 | 1.03% | |
011350 | 1.0458 | 1.0458 | 1.52% | |
008587 | 1.0589 | 1.1389 | 0.12% | |
015263 | 1.0197 | 1.1097 | 0.12% | |
016987 | 1.0224 | 1.0722 | 0.12% | |
007811 | 1.8624 | 1.8624 | 1.03% | |
012454 | 0.6107 | 0.6107 | 1.03% | |
009434 | 1.0682 | 1.1832 | 0.12% | |
009435 | 1.0716 | 1.1766 | 0.12% | |
016986 | 1.0294 | 1.0794 | 0.12% | |
017107 | 1.0691 | 1.0691 | 1.03% | |
007739 | 1.0543 | 1.156 | 0.12% | |
009939 | 1.3917 | 1.3917 | 1.03% | |
010514 | 1.1199 | 1.1199 | 0.12% | |
010551 | 1.2003 | 1.2003 | 1.03% | |
011349 | 1.0664 | 1.0664 | 1.52% | |
011563 | 1.0481 | 1.0481 | 1.03% | |
018521 | 0.6616 | 0.6616 | 0.12% | |
007812 | 1.8162 | 1.8162 | 1.03% | |
010259 | 1.0761 | 1.146 | 0.12% | |
012455 | 0.6016 | 0.6016 | 1.03% | |
013008 | 1.0259 | 1.0754 | 0.12% | |
017108 | 1.0614 | 1.0614 | 1.03% | |
014235 | 0.7805 | 0.7805 | 1.03% | |
014289 | 1.0342 | 1.0546 | 0.12% | |
010258 | 1.0683 | 1.1333 | 0.12% | |
008187 | 2.0477 | 2.0477 | 1.03% | |
017499 | 1.0826 | 1.0826 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,777.63 | 20.75 |
2 | 债券及货币 | 10,883.45 | 81.30 |
3 | 现金 | 520.46 | 03.89 |
4 | 其他资产 | 758.21 | 05.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.90 | 226.70 | 1.69% | 0.55 |
00700 | 腾讯控股 | 00.48 | 192.45 | 1.44% | -0.12 |
000682 | 东方电子 | 10.72 | 127.57 | 0.95% | 7.72 |
03690 | 美团-W | 00.80 | 124.09 | 0.93% | 0.18 |
000921 | 海信家电 | 03.30 | 117.15 | 0.88% | -0.20 |
000333 | 美的集团 | 01.40 | 106.48 | 0.80% | 0.30 |
603325 | 博隆技术 | 01.34 | 96.01 | 0.72% | -0.01 |
000680 | 山推股份 | 11.00 | 92.29 | 0.69% | 4.00 |
300274 | 阳光电源 | 00.84 | 83.65 | 0.62% | 0.34 |
601126 | 四方股份 | 04.00 | 80.00 | 0.60% | -1.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190311 | 19进出11 | 30.00(万张) | 3,102.44(万元) | 23.18(%) |
2 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 10.00(万张) | 1,066.10(万元) | 7.96(%) |
3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00(万张) | 1,060.21(万元) | 7.92(%) |
4 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00(万张) | 1,053.14(万元) | 7.87(%) |
5 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 10.00(万张) | 1,046.94(万元) | 7.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.54% | 8.85% | 0.0% | 0.0% | 5.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11% | 4.52% | 3.51% | 8.21% | 8.85% | 0.0% | 0.0% | 8.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.22 | 0.00 |
夏普比率 | 160.21 | 63.15 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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