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淳厚添益债券C  017499
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债券型
基金公司淳厚基金管理有限公司
基金经理江文军,陈文
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0826
1.0826
8.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.77% 0.0% 639/6220
最近一月 1.11% 0.01% 896/6173
最近三月 4.52% 0.01% 452/6003
最近一年 8.85% 0.04% 107/5141
(2024-11-11)
基金代码017499 基金经理江文军,陈文 最新份额6,446.04万份   ()
基金类型债券型 基金公司淳厚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2023-04-26 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.66亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金,高于货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0826 1.0826 0.23%
2024-11-8 1.0801 1.0801 -0.07%
2024-11-7 1.0809 1.0809 0.39%
2024-11-6 1.0767 1.0767 -0.22%
2024-11-5 1.0791 1.0791 0.45%
2024-11-4 1.0743 1.0743 0.37%
2024-11-1 1.0703 1.0703 0.01%
2024-10-31 1.0702 1.0702 -0.12%
2024-10-30 1.0715 1.0715 -0.20%
2024-10-29 1.0737 1.0737 -0.10%
2024-10-28 1.0748 1.0748 0.04%
2024-10-25 1.0744 1.0744 0.22%
2024-10-24 1.072 1.072 -0.21%
2024-10-23 1.0743 1.0743 -0.11%
2024-10-22 1.0755 1.0755 0.25%
2024-10-21 1.0728 1.0728 -0.15%
2024-10-18 1.0744 1.0744 0.90%
2024-10-17 1.0648 1.0648 -0.12%
2024-10-16 1.0661 1.0661 -0.11%
2024-10-15 1.0673 1.0673 -0.66%

陈文先生:清华大学水利水电工程学士、土木工程学硕士。2010年8月至2013年12月,任兴业证券研究所研究员;2014年1月至2014年12月,任兴业证券证券投资部研究员;2015年1月至2020年1月,任兴业证券证券投资部投资经理;2020年2月至2023年1月,任淳厚基金权益投资部副总监兼研究中心总经理;2023年1月至今,任淳厚基金权益投资部总监,同时担任淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(2020-5-21至今)、淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金(2020-9-15至今)及淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)基金经理。

任职期间收益
淳厚添益债券C  2023-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
淳厚现代服务业A股票型2021-08-06 至 2023-02-28 1.6-4.14% -15.02% 
淳厚现代服务业C股票型2021-08-06 至 2023-02-28 1.6-5.01% -15.02% 
淳厚信睿A混合型2020-05-21 至 今 4.538.51% -0.09% 
淳厚添益债券A债券型2023-03-23 至 今 1.6-1.06% 1.50% 
淳厚添益债券C债券型2023-03-23 至 今 1.6-1.37% 1.50% 
淳厚信睿C混合型2020-05-21 至 今 4.535.97% -0.09% 
淳厚欣享C混合型2020-09-15 至 今 4.2-0.66% -16.79% 
淳厚欣享A混合型2020-09-15 至 今 4.21.04% -16.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江文军2023-03-23 至 今1年7个月零20天-1.371.50
陈文2023-03-23 至 今1年7个月零20天-1.371.50
基本信息
淳厚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-11-03资产管理规模250.27 亿元
公司股东聂日明  董卫军  李雄厚  柳志伟  邢媛  李文忠  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010513 1.1373 1.1373 0.12%
011564 1.0386 1.0386 1.03%
017498 1.0891 1.0891 0.12%
007738 1.071 1.1728 0.12%
011346 0.6379 0.6379 1.03%
008588 1.057 1.127 0.12%
015647 1.0489 1.0489 1.03%
015966 1.0402 1.0702 0.12%
014288 1.0373 1.0598 0.12%
007931 1.0588 1.2896 0.12%
008186 2.0964 2.0964 1.03%
014236 0.7695 0.7695 1.03%
018520 1.0461 1.0461 0.12%
007930 1.0173 1.148 0.12%
009931 1.4212 1.4212 1.03%
011350 1.0458 1.0458 1.52%
008587 1.0589 1.1389 0.12%
015263 1.0197 1.1097 0.12%
016987 1.0224 1.0722 0.12%
007811 1.8624 1.8624 1.03%
012454 0.6107 0.6107 1.03%
009434 1.0682 1.1832 0.12%
009435 1.0716 1.1766 0.12%
016986 1.0294 1.0794 0.12%
017107 1.0691 1.0691 1.03%
007739 1.0543 1.156 0.12%
009939 1.3917 1.3917 1.03%
010514 1.1199 1.1199 0.12%
010551 1.2003 1.2003 1.03%
011349 1.0664 1.0664 1.52%
011563 1.0481 1.0481 1.03%
018521 0.6616 0.6616 0.12%
007812 1.8162 1.8162 1.03%
010259 1.0761 1.146 0.12%
012455 0.6016 0.6016 1.03%
013008 1.0259 1.0754 0.12%
017108 1.0614 1.0614 1.03%
014235 0.7805 0.7805 1.03%
014289 1.0342 1.0546 0.12%
010258 1.0683 1.1333 0.12%
008187 2.0477 2.0477 1.03%
017499 1.0826 1.0826 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,777.6320.75
2债券及货币10,883.4581.30
3现金520.4603.89
4其他资产758.2105.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.90226.701.69%0.55  
00700腾讯控股00.48192.451.44%-0.12  
000682东方电子10.72127.570.95%7.72  
03690美团-W00.80124.090.93%0.18  
000921海信家电03.30117.150.88%-0.20  
000333美的集团01.40106.480.80%0.30  
603325博隆技术01.3496.010.72%-0.01  
000680山推股份11.0092.290.69%4.00  
300274阳光电源00.8483.650.62%0.34  
601126四方股份04.0080.000.60%-1.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119031119进出1130.00(万张)3,102.44(万元)23.18(%)  
2202805320中国银行永续债0310.00(万张)1,066.10(万元)7.96(%)  
3202804420广发银行二级0110.00(万张)1,060.21(万元)7.92(%)  
4212800221工商银行二级0110.00(万张)1,053.14(万元)7.87(%)  
5212801721中信银行永续债10.00(万张)1,046.94(万元)7.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.54%8.85%0.0%0.0%5.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.11%
4.52%
3.51%
8.21%
8.85%
0.0%
0.0%
8.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.22
0.00
夏普比率
160.21
63.15
0.00
特雷诺指数
0.05
0.04
0.00
詹森指数
0.05
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。