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淳厚安心87个月定开债  010627
收藏成功
债券型
基金公司淳厚基金管理有限公司
基金经理祁洁萍,江文军
申购费率0.6%
基金规模78.03亿  (2022-06-30)
1.04
1.169
18.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4670/6507
最近一月 0.46% 0.0% 2860/6451
最近三月 1.17% 0.01% 1117/6274
最近一年 4.43% 0.04% 1544/5393
(2024-11-08)
基金代码010627 基金经理祁洁萍,江文军 最新份额774,999.83万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司淳厚基金管理有限公司 最新规模78.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模77.5亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金投资的信用债券中,除短期融资券、超短期融资券外,其经管理人选定的国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。本基金投资短期融资券、超短期融资券,其债项评级应在A-1,如无债项评级,其主体评级应在AA(含AA)以上。本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-8 1.04 1.169 0.09%
2024-11-1 1.0391 1.1681 0.08%
2024-10-25 1.0383 1.1673 0.09%
2024-10-18 1.0374 1.1664 0.09%
2024-10-11 1.0365 1.1655 0.13%
2024-9-30 1.0352 1.1642 0.03%
2024-9-27 1.0349 1.1639 0.09%
2024-9-20 1.034 1.163 0.08%
2024-9-13 1.0332 1.1622 0.09%
2024-9-6 1.0373 1.1613 0.09%
2024-8-30 1.0364 1.1604 0.08%
2024-8-23 1.0356 1.1596 0.09%
2024-8-16 1.0347 1.1587 0.08%
2024-8-9 1.0339 1.1579 0.09%
2024-8-2 1.033 1.157 0.09%
2024-7-26 1.0321 1.1561 0.08%
2024-7-19 1.0313 1.1553 0.09%
2024-7-12 1.0304 1.1544 0.09%
2024-7-5 1.0295 1.1535 0.06%
2024-6-30 1.0289 1.1529 0.02%

祁洁萍女士:硕士,CFA。曾任永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监,光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。现任淳厚基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。同时担任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-3-26至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投基金(2020-11-26至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-15至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳丰债券型证券投资基金(2022-6-9至今)、淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022-9-2至今)及淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金(2022-12-19至今)基金经理。

任职期间收益
淳厚安心87个月定开债  2020-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢货币A货币型2015-05-20 至 2018-03-13 2.89.93% 9.22% 
永赢丰益债券债券型2016-12-06 至 2018-03-13 1.33.63% 2.84% 
淳厚稳嘉债券C债券型2020-09-30 至 2023-01-17 2.34.83% 6.55% 
淳厚稳悦C债券型2021-02-27 至 2022-07-04 1.32.48% 3.97% 
淳厚稳悦A债券型2021-02-27 至 2022-07-04 1.31.74% 3.97% 
淳厚稳丰债券C债券型2022-04-26 至 今 2.62.98% 3.22% 
淳厚中债1-3年政金债指数债券型2022-06-10 至 今 2.43.84% 2.13% 
永赢天天利货币A货币型2017-04-08 至 2018-05-04 1.14.80% 4.20% 
淳厚安裕87个月定开债债券型2020-07-21 至 2022-09-21 2.28.68% 7.59% 
永赢双利债券C债券型2016-04-22 至 2018-03-13 1.93.52% 3.86% 
永赢添益债券债券型2017-01-17 至 2018-03-13 1.23.46% 2.69% 
淳厚稳鑫债券A债券型2020-06-24 至 2022-09-20 2.27.84% 8.38% 
淳厚中短债债券A债券型2020-03-03 至 今 4.711.88% 11.03% 
淳厚中短债债券C债券型2020-03-03 至 今 4.710.81% 11.03% 
永赢瑞益债券A债券型2017-01-21 至 2018-03-13 1.19.74% 2.75% 
淳厚稳鑫债券C债券型2020-06-24 至 2022-09-20 2.27.16% 8.39% 
永赢双利债券A债券型2016-04-22 至 2018-03-13 1.9194.70% 3.86% 
淳厚稳惠债券C债券型2019-11-14 至 2020-12-24 1.12.32% 4.80% 
淳厚稳嘉债券A债券型2020-09-30 至 2023-01-17 2.35.56% 6.55% 
永赢稳益债券债券型2015-11-20 至 2018-03-13 2.34.68% 3.86% 
淳厚益加债券A债券型2020-12-17 至 今 3.93.89% 8.56% 
淳厚益加债券C债券型2020-12-17 至 今 3.92.61% 8.56% 
淳厚安心87个月定开债债券型2020-11-13 至 今 4.014.19% 9.39% 
淳厚稳宁6个月定开债债券型2021-11-13 至 今 3.05.38% 3.82% 
淳厚稳丰债券A债券型2022-04-26 至 今 2.63.52% 3.22% 
淳厚稳惠债券A债券型2019-11-14 至 2020-12-24 1.12.66% 4.80% 
淳厚信泽A混合型2019-08-03 至 2020-12-24 1.449.31% 52.63% 
淳厚信泽C混合型2019-08-03 至 2020-12-24 1.448.08% 52.64% 
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 今 2.63.46% -20.25% 
淳厚优加一年持有混合A2022-11-11 至 今 2.0-2.64% -18.75% 
淳厚优加一年持有混合C2022-11-11 至 今 2.0-3.08% -18.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江文军2020-12-24 至 今3年-2个月零19天13.978.82
祁洁萍2020-11-13 至 今3年-1个月零30天14.199.39
基本信息
淳厚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-11-03资产管理规模250.27 亿元
公司股东聂日明  董卫军  李雄厚  柳志伟  邢媛  李文忠  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010513 1.1357 1.1357 0.01%
012454 0.6084 0.6084 -0.19%
009434 1.0681 1.1831 0.01%
017108 1.0625 1.0625 -0.19%
009931 1.4051 1.4051 -0.19%
011346 0.6356 0.6356 -0.19%
012455 0.5993 0.5993 -0.19%
009583 1.042 1.173 0.01%
013008 1.0256 1.0751 0.01%
015263 1.0192 1.1092 0.01%
018520 1.0457 1.0457 0.01%
007812 1.8162 1.8162 -0.19%
010627 1.04 1.169 0.01%
011349 1.0667 1.0667 -0.44%
011350 1.0461 1.0461 -0.44%
014236 0.7737 0.7737 -0.19%
007930 1.0171 1.1478 0.01%
009435 1.0716 1.1766 0.01%
017107 1.0702 1.0702 -0.19%
017499 1.0801 1.0801 0.01%
007739 1.0537 1.1554 0.01%
010514 1.1185 1.1185 0.01%
008187 2.0243 2.0243 -0.19%
016987 1.022 1.0718 0.01%
014288 1.0369 1.0594 0.01%
014289 1.0338 1.0542 0.01%
007931 1.0585 1.2893 0.01%
007738 1.0703 1.1721 0.01%
010258 1.0682 1.1332 0.01%
011563 1.0456 1.0456 -0.19%
015966 1.0398 1.0698 0.01%
018521 0.6613 0.6613 0.01%
010259 1.0761 1.146 0.01%
010551 1.2065 1.2065 -0.19%
011564 1.0361 1.0361 -0.19%
008186 2.0725 2.0725 -0.19%
016986 1.0289 1.0789 0.01%
007811 1.8623 1.8623 -0.19%
009939 1.3759 1.3759 -0.19%
008587 1.0585 1.1385 0.01%
008588 1.0566 1.1266 0.01%
015647 1.0488 1.0488 -0.19%
017498 1.0865 1.0865 0.01%
014235 0.7848 0.7848 -0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,407,313.55175.41
3现金56.2500.01
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020518国开056,240.00(万张)670,357.58(万元)83.55(%)  
221030721进出072,340.00(万张)239,435.58(万元)29.84(%)  
321020421国开042,130.00(万张)217,906.64(万元)27.16(%)  
409201800220农发清发021,380.00(万张)137,464.19(万元)17.13(%)  
509211800121农发清发01970.00(万张)99,002.86(万元)12.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-122024-09-130.005
22024-06-132024-06-140.005
32024-03-202024-03-210.005
42023-12-142023-12-150.01
52023-09-142023-09-150.005
62023-06-142023-06-150.005
72023-03-152023-03-160.01
82022-12-142022-12-150.016
92022-09-152022-09-160.01
102022-06-162022-06-170.01
112022-03-172022-03-180.01
122021-12-152021-12-160.01
132021-09-232021-09-240.01
142021-06-232021-06-240.01
152021-03-252021-03-260.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.41%4.43%4.44%0.0%4.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
1.17%
1.57%
3.77%
4.43%
13.93%
0.0%
18.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1991.71
1771.91
1064.58
特雷诺指数
-9.17
-20.03
-7.97
詹森指数
0.03
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。