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淳厚稳荣一年定开债发起 015263
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债券型
基金公司淳厚基金管理有限公司 基金经理江文军,张蕊 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015263 | 基金经理江文军,张蕊 | 最新份额296,201.63万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司淳厚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0197 | 1.1097 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0192 | 1.1092 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.019 | 1.109 | 0.05% |
| 2024-11-6 | 1.0185 | 1.1085 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0184 | 1.1084 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0182 | 1.1082 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.0178 | 1.1078 | 0.04% |
| 2024-10-31 | 1.0174 | 1.1074 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.0171 | 1.1071 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0171 | 1.1071 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.017 | 1.107 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0171 | 1.1071 | 0.01% |
| 2024-10-24 | 1.017 | 1.107 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0171 | 1.1071 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.0175 | 1.1075 | -0.04% |
| 2024-10-21 | 1.0179 | 1.1079 | 0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0178 | 1.1078 | 0.00% |
| 2024-10-17 | 1.0178 | 1.1078 | 0.06% |
| 2024-10-16 | 1.0172 | 1.1072 | 0.02% |
| 2024-10-15 | 1.017 | 1.107 | 0.07% |
江文军先生：中国国籍，上海财经大学硕士，曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资经理。现任淳厚基金固定收益投资部基金经理，同时担任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚稳鑫债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-12-24至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-17至今)、淳厚稳悦债券型证券投资基金(2022-2-9至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-6-8至今)、淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)及淳厚利加混合型证券投资基金(2023-7-26至今)基金经理。
任职期间收益
淳厚稳荣一年定开债发起 2022-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 淳厚稳嘉债券C | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 6.90% | 6.97% |
| 淳厚稳悦C | 债券型 | 2022-02-09 至 今 | 2.8 | 5.58% | 3.30% |
| 淳厚稳悦A | 债券型 | 2022-02-09 至 今 | 2.8 | 5.74% | 3.30% |
| 淳厚利加混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | -9.29% | -17.54% |
| 淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 14.44% | 9.93% |
| 淳厚利加混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 1.3 | -9.47% | -17.54% |
| 淳厚稳荣一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 2.7 | 7.97% | 3.19% |
| 淳厚添益债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.6 | -1.06% | 1.50% |
| 淳厚添益债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.6 | -1.37% | 1.50% |
| 淳厚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 12.37% | 9.93% |
| 淳厚中短债债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 11.68% | 9.93% |
| 淳厚中短债债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 10.73% | 9.93% |
| 淳厚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 4.2 | 27.45% | 9.93% |
| 淳厚稳惠债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.13% | 7.39% |
| 淳厚稳嘉债券A | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 7.49% | 6.97% |
| 淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 3.9 | 13.97% | 8.82% |
| 淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.9 | 5.37% | 3.83% |
| 淳厚稳惠债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.89% | 7.40% |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.6 | 3.46% | -20.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张蕊 | 2022-10-26 至 今 | 2年0个月零17天 | 5.52 | 2.26 |
| 江文军 | 2022-03-08 至 今 | 2年8个月零4天 | 7.97 | 3.19 |
基本信息
淳厚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
| 公司股东 | 聂日明 董卫军 李雄厚 柳志伟 邢媛 李文忠 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010513 | 1.1373 | 1.1373 | 0.12% | |
| 011564 | 1.0386 | 1.0386 | 1.03% | |
| 017498 | 1.0891 | 1.0891 | 0.12% | |
| 007738 | 1.071 | 1.1728 | 0.12% | |
| 011346 | 0.6379 | 0.6379 | 1.03% | |
| 008588 | 1.057 | 1.127 | 0.12% | |
| 015647 | 1.0489 | 1.0489 | 1.03% | |
| 015966 | 1.0402 | 1.0702 | 0.12% | |
| 014288 | 1.0373 | 1.0598 | 0.12% | |
| 007931 | 1.0588 | 1.2896 | 0.12% | |
| 008186 | 2.0964 | 2.0964 | 1.03% | |
| 014236 | 0.7695 | 0.7695 | 1.03% | |
| 018520 | 1.0461 | 1.0461 | 0.12% | |
| 007930 | 1.0173 | 1.148 | 0.12% | |
| 009931 | 1.4212 | 1.4212 | 1.03% | |
| 011350 | 1.0458 | 1.0458 | 1.52% | |
| 008587 | 1.0589 | 1.1389 | 0.12% | |
| 015263 | 1.0197 | 1.1097 | 0.12% | |
| 016987 | 1.0224 | 1.0722 | 0.12% | |
| 007811 | 1.8624 | 1.8624 | 1.03% | |
| 012454 | 0.6107 | 0.6107 | 1.03% | |
| 009434 | 1.0682 | 1.1832 | 0.12% | |
| 009435 | 1.0716 | 1.1766 | 0.12% | |
| 016986 | 1.0294 | 1.0794 | 0.12% | |
| 017107 | 1.0691 | 1.0691 | 1.03% | |
| 007739 | 1.0543 | 1.156 | 0.12% | |
| 009939 | 1.3917 | 1.3917 | 1.03% | |
| 010514 | 1.1199 | 1.1199 | 0.12% | |
| 010551 | 1.2003 | 1.2003 | 1.03% | |
| 011349 | 1.0664 | 1.0664 | 1.52% | |
| 011563 | 1.0481 | 1.0481 | 1.03% | |
| 018521 | 0.6616 | 0.6616 | 0.12% | |
| 007812 | 1.8162 | 1.8162 | 1.03% | |
| 010259 | 1.0761 | 1.146 | 0.12% | |
| 012455 | 0.6016 | 0.6016 | 1.03% | |
| 013008 | 1.0259 | 1.0754 | 0.12% | |
| 017108 | 1.0614 | 1.0614 | 1.03% | |
| 014235 | 0.7805 | 0.7805 | 1.03% | |
| 014289 | 1.0342 | 1.0546 | 0.12% | |
| 010258 | 1.0683 | 1.1333 | 0.12% | |
| 008187 | 2.0477 | 2.0477 | 1.03% | |
| 017499 | 1.0826 | 1.0826 | 0.12% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 295,216.26 | 98.21 |
| 3 | 现金 | 104.13 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 300.00(万张) | 30,552.86(万元) | 10.16(%) |
| 2 | 292480003 | 24德银股份债01 | 210.00(万张) | 21,336.43(万元) | 7.10(%) |
| 3 | 252380002 | 23东方债01BC | 200.00(万张) | 20,257.74(万元) | 6.74(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 150.00(万张) | 15,697.38(万元) | 5.22(%) |
| 5 | 102200193 | 22粤珠江MTN005 | 150.00(万张) | 15,223.15(万元) | 5.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.04 |
| 2 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.52% | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 4.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.28% | 0.8% | 3.9% | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 11.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | 328.43 | 133.58 | 159.16 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -0.19 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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