| 基金代码011564 | 基金经理翟羽佳,江文军 | 最新份额10.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司淳厚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-07-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险、保持资产流动性的基础上,通过大类资产配置,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-13 | 1.2057 | 1.2057 | -0.82% |
| 2026-8-12 | 1.2157 | 1.2157 | 0.08% |
| 2026-8-11 | 1.2147 | 1.2147 | -1.12% |
| 2026-8-10 | 1.2285 | 1.2285 | 0.52% |
| 2026-8-7 | 1.2221 | 1.2221 | 0.54% |
| 2026-8-6 | 1.2155 | 1.2155 | 0.09% |
| 2026-8-5 | 1.2144 | 1.2144 | 1.99% |
| 2026-8-4 | 1.1907 | 1.1907 | 1.29% |
| 2026-8-3 | 1.1755 | 1.1755 | -1.48% |
| 2026-7-31 | 1.1931 | 1.1931 | 0.93% |
| 2026-7-30 | 1.1821 | 1.1821 | -1.06% |
| 2026-7-29 | 1.1948 | 1.1948 | 0.27% |
| 2026-7-28 | 1.1916 | 1.1916 | -1.41% |
| 2026-7-27 | 1.2087 | 1.2087 | 0.73% |
| 2026-7-24 | 1.2 | 1.2 | -0.07% |
| 2026-7-23 | 1.2008 | 1.2008 | -0.37% |
| 2026-7-22 | 1.2053 | 1.2053 | -0.59% |
| 2026-7-21 | 1.2125 | 1.2125 | 2.83% |
| 2026-7-20 | 1.1791 | 1.1791 | 0.15% |
| 2026-7-17 | 1.1773 | 1.1773 | -1.81% |

翟羽佳先生:中国科学技术大学本科、硕士。曾任国泰君安证券研究员、上海朱雀投资发展中心(有限合伙)投资经理、朱雀基金管理有限公司基金经理,现任淳厚基金权益投资部基金经理,同时担任淳厚时代优选混合型证券投资基金(2022-1-27至今)及淳厚利加混合型证券投资基金(2022-07-29至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 淳厚时代优选混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2024-03-11 | 2.2 | -33.35% | -25.90% |
| 朱雀产业智选C | 混合型 | 2019-10-29 至 2021-02-18 | 1.3 | 89.90% | 64.02% |
| 淳厚利加混合A | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 4.2 | -8.06% | -24.43% |
| 淳厚利加混合C | 混合型 | 2022-06-16 至 今 | 4.2 | -8.61% | -24.43% |
| 朱雀产业智选A | 混合型 | 2019-10-29 至 2021-02-18 | 1.3 | 91.75% | 64.04% |
| 淳厚时代优选混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2024-03-11 | 2.2 | -34.04% | -25.90% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江文军 | 2023-07-26 至 今 | 3年0个月零19天 | -9.47 | -17.54 |
| 翟羽佳 | 2022-06-16 至 今 | 4年1个月零29天 | -8.61 | -24.43 |

江文军先生:上海财经大学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚稳鑫债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-12-24至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-17至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-6-8至今)、淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)及淳厚利加混合型证券投资基金(2023-7-26至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 淳厚稳嘉债券C | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 6.90% | 6.97% |
| 淳厚稳悦C | 债券型 | 2022-02-09 至 2025-01-07 | 2.9 | 5.58% | 3.30% |
| 淳厚稳悦A | 债券型 | 2022-02-09 至 2025-01-07 | 2.9 | 5.74% | 3.30% |
| 淳厚利加混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 3.1 | -9.29% | -17.54% |
| 淳厚中债1-3年政金债指数 | 债券型 | 2025-01-07 至 2025-03-11 | 0.2 | -- | -- |
| 淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.9 | 14.44% | 9.93% |
| 淳厚利加混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 3.1 | -9.47% | -17.54% |
| 淳厚稳荣一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 4.4 | 7.97% | 3.19% |
| 淳厚添益债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 3.4 | -1.06% | 1.50% |
| 淳厚添益债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 3.4 | -1.37% | 1.50% |
| 淳厚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.9 | 12.37% | 9.93% |
| 淳厚中短债A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.9 | 11.68% | 9.93% |
| 淳厚中短债C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.9 | 10.73% | 9.93% |
| 淳厚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.9 | 27.45% | 9.93% |
| 淳厚稳惠债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.13% | 7.39% |
| 淳厚稳嘉债券A | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 7.49% | 6.97% |
| 淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 5.6 | 13.97% | 8.82% |
| 淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 4.7 | 5.37% | 3.83% |
| 淳厚稳惠债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.89% | 7.40% |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 4.3 | 3.46% | -20.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江文军 | 2023-07-26 至 今 | 3年0个月零19天 | -9.47 | -17.54 |
| 翟羽佳 | 2022-06-16 至 今 | 4年1个月零29天 | -8.61 | -24.43 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
| 公司股东 | 上海长宁国有资产经营投资有限公司 李文忠 邢媛 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007738 | 1.0198 | 1.2086 | -0.03% | |
| 011564 | 1.2057 | 1.2057 | -0.60% | |
| 015263 | 1.0393 | 1.1633 | -0.03% | |
| 017498 | 1.3148 | 1.3148 | -0.03% | |
| 015647 | 1.066 | 1.066 | -0.60% | |
| 010513 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% | |
| 007931 | 1.0318 | 1.3126 | -0.03% | |
| 012454 | 1.2587 | 1.2587 | -0.60% | |
| 008587 | 1.0819 | 1.1619 | -0.03% | |
| 007930 | 1.0284 | 1.1591 | -0.03% | |
| 011350 | 1.2485 | 1.2485 | -0.71% | |
| 012455 | 1.2287 | 1.2287 | -0.60% | |
| 016987 | 1.0298 | 1.1006 | -0.03% | |
| 007811 | 1.7203 | 1.7203 | -0.60% | |
| 008186 | 4.5436 | 4.5436 | -0.60% | |
| 016986 | 1.0246 | 1.1166 | -0.03% | |
| 010551 | 1.3713 | 1.3713 | -0.60% | |
| 011346 | 1.1535 | 1.1535 | -0.60% | |
| 009931 | 2.9108 | 2.9108 | -0.60% | |
| 017499 | 1.2979 | 1.2979 | -0.03% | |
| 010514 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
| 009939 | 2.8254 | 2.8254 | -0.60% | |
| 007739 | 1.0235 | 1.1851 | -0.03% | |
| 014235 | 0.9367 | 0.9367 | -0.60% | |
| 011563 | 1.2267 | 1.2267 | -0.60% | |
| 008187 | 4.3991 | 4.3991 | -0.60% | |
| 011349 | 1.2866 | 1.2866 | -0.71% | |
| 008588 | 1.0751 | 1.1451 | -0.03% | |
| 013008 | 1.0431 | 1.0926 | -0.03% | |
| 014236 | 0.9152 | 0.9152 | -0.60% | |
| 007812 | 1.6626 | 1.6626 | -0.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56.34 | 41.70 |
| 2 | 债券及货币 | 78.81 | 58.34 |
| 3 | 现金 | 53.98 | 39.96 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688200 | 华峰测控 | 00.03 | 15.54 | 11.51% | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 00.01 | 08.85 | 6.55% | -0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.02 | 07.47 | 5.53% | 0.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 00.04 | 04.24 | 3.14% | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.01 | 03.93 | 2.91% | -0.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 00.22 | 03.86 | 2.86% | 0.22 |
| 300604 | 长川科技 | 00.01 | 03.41 | 2.53% | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.13 | 03.27 | 2.42% | 0.01 |
| 03690 | 美团-W | 00.04 | 02.38 | 1.76% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.01 | 00.81 | 0.60% | -0.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.20(万张) | 20.21(万元) | 14.96(%) |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 00.04(万张) | 04.62(万元) | 3.42(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.31% | 7.94% | 6.11% | 0.0% | 4.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | 2.71% | -2.86% | 3.84% | 7.94% | 19.51% | 0.0% | 20.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.55 | 0.56 |
| 夏普比率 | 99.87 | 91.02 | 31.12 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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