公募基金 > 基金超市 > 国金鑫瑞灵活C
| 基金代码017914 | 基金经理 | 最新份额51.52万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2023-03-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-21 | 0.6688 | 0.6688 | -0.12% |
| 2024-5-20 | 0.6696 | 0.6696 | 0.18% |
| 2024-5-17 | 0.6684 | 0.6684 | 0.09% |
| 2024-5-16 | 0.6678 | 0.6678 | 0.10% |
| 2024-5-15 | 0.6671 | 0.6671 | -0.04% |
| 2024-5-14 | 0.6674 | 0.6674 | 0.00% |
| 2024-5-13 | 0.6674 | 0.6674 | 0.06% |
| 2024-5-10 | 0.667 | 0.667 | 0.09% |
| 2024-5-9 | 0.6664 | 0.6664 | 0.14% |
| 2024-5-8 | 0.6655 | 0.6655 | -0.12% |
| 2024-5-7 | 0.6663 | 0.6663 | 0.03% |
| 2024-5-6 | 0.6661 | 0.6661 | -0.05% |
| 2024-4-30 | 0.6664 | 0.6664 | 0.06% |
| 2024-4-29 | 0.666 | 0.666 | -0.09% |
| 2024-4-26 | 0.6666 | 0.6666 | -0.04% |
| 2024-4-25 | 0.6669 | 0.6669 | 0.03% |
| 2024-4-24 | 0.6667 | 0.6667 | -0.01% |
| 2024-4-23 | 0.6668 | 0.6668 | -0.03% |
| 2024-4-22 | 0.667 | 0.667 | -0.09% |
| 2024-4-19 | 0.6676 | 0.6676 | -0.03% |
基本信息
国金基金管理有限公司
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙） 苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙） 涌金投资控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003002 | 1.0649 | 1.1181 | -0.04% | |
| 009762 | 1.1181 | 1.8645 | -0.61% | |
| 006735 | 1.124 | 1.124 | -0.04% | |
| 010249 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | |
| 010250 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
| 008643 | 1.0153 | 1.0748 | -0.04% | |
| 017846 | 0.8456 | 0.8456 | -0.72% | |
| 017914 | 0.6688 | 0.6688 | -0.61% | |
| 017925 | 0.9275 | 0.9275 | -0.72% | |
| 006760 | 1.2219 | 1.2549 | -0.04% | |
| 010375 | 0.8077 | 0.8077 | -0.61% | |
| 014806 | 1.2042 | 1.2042 | -0.61% | |
| 014818 | 0.7698 | 0.7698 | -0.61% | |
| 012199 | 0.7728 | 0.7728 | -0.61% | |
| 017847 | 0.8417 | 0.8417 | -0.72% | |
| 008799 | 1.1255 | 1.1463 | -0.04% | |
| 006549 | 1.2318 | 1.2688 | -0.04% | |
| 006195 | 1.885 | 1.885 | -0.72% | |
| 009603 | 1.117 | 1.117 | -0.04% | |
| 006734 | 1.1384 | 1.1384 | -0.04% | |
| 010615 | 0.5573 | 0.5573 | -0.61% | |
| 010616 | 0.5481 | 0.5481 | -0.61% | |
| 014805 | 1.2173 | 1.2173 | -0.61% | |
| 012198 | 0.7833 | 0.7833 | -0.61% | |
| 016858 | 1.8735 | 1.8735 | -0.72% | |
| 017756 | 1.0176 | 1.0176 | -0.61% | |
| 005443 | 1.1181 | 1.2123 | -0.61% | |
| 008798 | 1.1306 | 1.1514 | -0.04% | |
| 012387 | 0.6674 | 0.6674 | -0.61% | |
| 009508 | 0.5981 | 0.5981 | -0.61% | |
| 167601 | 0.9316 | 0.9316 | -0.72% | |
| 014819 | 0.7613 | 0.7613 | -0.61% | |
| 015312 | 1.0633 | 1.1165 | -0.04% | |
| 762001 | 1.1282 | 2.9681 | -0.61% | |
| 018824 | 0.8875 | 0.8875 | -0.61% | |
| 010376 | 0.7936 | 0.7936 | -0.61% | |
| 009507 | 0.6098 | 0.6098 | -0.61% | |
| 018823 | 0.8908 | 0.8908 | -0.61% | |
| 017874 | 1.1129 | 1.1129 | -0.61% | |
| 018067 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% | |
| 018068 | 1.0334 | 1.0334 | -0.04% | |
| 009604 | 1.2112 | 1.2792 | -0.04% | |
| 002155 | 0.6767 | 0.8627 | -0.61% | |
| 012388 | 0.658 | 0.658 | -0.61% | |
| 008642 | 1.0159 | 1.0981 | -0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 38.46 | 36.78 |
| 3 | 现金 | 13.30 | 12.72 |
| 4 | 其他资产 | 65.91 | 63.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 00.10(万张) | 10.19(万元) | 9.75(%) |
| 2 | 019728 | 23国债25 | 00.10(万张) | 10.18(万元) | 9.74(%) |
| 3 | 110063 | 鹰19转债 | 00.02(万张) | 02.01(万元) | 1.92(%) |
| 4 | 113516 | 苏农转债 | 00.02(万张) | 01.64(万元) | 1.57(%) |
| 5 | 127067 | 恒逸转2 | 00.01(万张) | 00.60(万元) | 0.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.14% | -3.87% | 0.0% | 0.0% | -5.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | -2.21% | -2.44% | -2.44% | -3.87% | 0.0% | 0.0% | -6.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
| 夏普比率 | -256.63 | -255.87 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | -0.26 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.07 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商