| 基金代码015312 | 基金经理徐艳芳 | 最新份额218.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-03-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类和B类基金份额收取不同比例销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0658 | 1.163 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 1.0661 | 1.1633 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.0657 | 1.1629 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0656 | 1.1628 | 0.02% |
| 2026-9-23 | 1.0654 | 1.1626 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0653 | 1.1625 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0652 | 1.1624 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.065 | 1.1622 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0648 | 1.162 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0647 | 1.1619 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0646 | 1.1618 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0645 | 1.1617 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0644 | 1.1616 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0644 | 1.1616 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0644 | 1.1616 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0643 | 1.1615 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0643 | 1.1615 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0641 | 1.1613 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.064 | 1.1612 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0639 | 1.1611 | 0.01% |

徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。现任任国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国金及第中短债债券型证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金鑫盈货币 | 货币型 | 2013-11-25 至 2016-10-12 | 2.9 | 11.11% | 10.68% |
| 国金惠鑫短债A | 债券型 | 2019-02-01 至 今 | 7.7 | 12.94% | 16.66% |
| 国金通用鑫利分级 | 债券型,分级基金 | 2013-12-27 至 2015-05-19 | 1.4 | 15.02% | 27.89% |
| 国金通用鑫利分级B | 债券型,分级基金 | 2013-12-27 至 2015-05-19 | 1.4 | 28.44% | 27.89% |
| 国金民丰回报 | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-07-01 | 3.7 | 14.96% | 74.34% |
| 国金通用鑫利分级A | 债券型,分级基金 | 2013-12-27 至 2015-05-19 | 1.4 | 6.52% | 27.82% |
| 国金惠宁中短期利率债A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-08-19 | 1.7 | 3.56% | 7.00% |
| 国金量化添利 | 债券型 | 2018-10-11 至 2020-10-21 | 2.0 | 10.35% | 10.96% |
| 国金惠鑫短债E | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 6.4 | 6.40% | 10.08% |
| 国金惠宁中短期利率债C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-08-19 | 1.7 | 3.35% | 7.00% |
| 国金金腾通货币C | 货币型 | 2015-09-28 至 2017-07-07 | 1.8 | 4.57% | 5.17% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-04-04 至 今 | 3.5 | 1.25% | -19.32% |
| 国金国鑫发起A | 2013-02-25 至 2019-08-20 | 6.5 | 192.80% | 89.15% | |
| 国金金腾通货币A | 货币型 | 2014-01-30 至 2017-07-07 | 3.4 | 14.73% | 12.32% |
| 国金众赢货币 | 货币型 | 2015-06-02 至 今 | 11.3 | 28.75% | 23.97% |
| 国金及第中短债A | 债券型 | 2016-07-19 至 今 | 10.2 | 10.64% | 25.07% |
| 国金惠鑫短债C | 债券型 | 2019-02-01 至 今 | 7.7 | 11.60% | 16.66% |
| 国金及第中短债B | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 4.5 | 6.07% | 4.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐艳芳 | 2022-03-23 至 今 | 4年6个月零11天 | 6.07 | 4.08 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008799 | 1.2219 | 1.2427 | -0.06% | |
| 012199 | 1.2941 | 1.2941 | -0.06% | |
| 017846 | 1.3647 | 1.3647 | 0.10% | |
| 018068 | 1.0476 | 1.0976 | -0.06% | |
| 024093 | 0.9791 | 0.9791 | -0.06% | |
| 028741 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 006734 | 1.0448 | 1.1888 | -0.06% | |
| 009762 | 1.087 | 2.0234 | -0.06% | |
| 010250 | 1.0496 | 1.0496 | -0.06% | |
| 025659 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 027814 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 027815 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | |
| 028740 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 008642 | 1.0443 | 1.1671 | -0.06% | |
| 009508 | 0.5271 | 0.5271 | -0.06% | |
| 009603 | 1.0273 | 1.1663 | -0.06% | |
| 010376 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 023955 | 0.8678 | 0.8678 | -0.06% | |
| 024386 | 0.9995 | 1.0006 | -0.06% | |
| 027791 | 0.9699 | 0.9699 | 0.10% | |
| 167601 | 1.2126 | 1.2126 | 0.10% | |
| 006735 | 1.0236 | 1.1676 | -0.06% | |
| 006760 | 1.3049 | 1.3379 | -0.06% | |
| 008637 | 1.0323 | 1.2138 | -0.06% | |
| 010249 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
| 014806 | 1.9208 | 1.9208 | -0.06% | |
| 017874 | 1.4697 | 1.6697 | -0.06% | |
| 025656 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 025658 | 1.082 | 1.082 | 0.10% | |
| 027790 | 0.9706 | 0.9706 | 0.10% | |
| 762001 | 1.1055 | 3.1354 | -0.06% | |
| 003002 | 1.0751 | 1.1723 | -0.06% | |
| 006549 | 1.3216 | 1.3586 | -0.06% | |
| 008643 | 1.0415 | 1.1403 | -0.06% | |
| 012198 | 1.3271 | 1.3271 | -0.06% | |
| 012387 | 0.8933 | 0.8933 | -0.06% | |
| 014818 | 1.3702 | 1.3702 | -0.06% | |
| 016858 | 3.0781 | 3.0781 | 0.10% | |
| 018824 | 1.4252 | 1.4252 | -0.06% | |
| 022485 | 1.3954 | 1.3954 | 0.10% | |
| 025042 | 1.0493 | 1.0493 | 0.10% | |
| 025657 | 1.0636 | 1.0636 | -0.06% | |
| 027024 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | |
| 008798 | 1.2309 | 1.2517 | -0.06% | |
| 009604 | 1.2925 | 1.3605 | -0.06% | |
| 009839 | 1.0206 | 1.1807 | -0.06% | |
| 010375 | 1.1684 | 1.1684 | -0.06% | |
| 014819 | 1.3393 | 1.3393 | -0.06% | |
| 023956 | 0.8633 | 0.8633 | -0.06% | |
| 024092 | 0.9818 | 0.9818 | -0.06% | |
| 005443 | 1.4928 | 1.787 | -0.06% | |
| 006195 | 3.1263 | 3.1263 | 0.10% | |
| 010616 | 0.7805 | 0.7805 | -0.06% | |
| 017756 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% | |
| 017847 | 1.3456 | 1.3456 | 0.10% | |
| 017925 | 1.1959 | 1.1959 | 0.10% | |
| 018067 | 1.0513 | 1.1013 | -0.06% | |
| 018823 | 1.4474 | 1.4474 | -0.06% | |
| 025041 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | |
| 009507 | 0.5439 | 0.5439 | -0.06% | |
| 010615 | 0.8031 | 0.8031 | -0.06% | |
| 012388 | 0.8704 | 0.8704 | -0.06% | |
| 014805 | 1.9647 | 1.9647 | -0.06% | |
| 015312 | 1.0658 | 1.163 | -0.06% | |
| 022486 | 1.3851 | 1.3851 | 0.10% | |
| 024385 | 1.0049 | 1.0061 | -0.06% | |
| 027025 | 0.992 | 0.992 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 344,423.87 | 106.89 |
| 3 | 现金 | 131.33 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 389.18 | 00.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 100.00(万张) | 10,236.55(万元) | 3.18(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 100.00(万张) | 10,142.05(万元) | 3.15(%) |
| 3 | 112693467 | 26南京银行CD110 | 100.00(万张) | 9,967.25(万元) | 3.09(%) |
| 4 | 112696869 | 26重庆银行CD039 | 100.00(万张) | 9,860.99(万元) | 3.06(%) |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 70.00(万张) | 7,233.03(万元) | 2.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.044 |
| 2 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 0.0532 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 2.09% | 2.35% | 0.0% | 2.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.38% | 0.38% | 1.51% | 2.09% | 7.22% | 0.0% | 12.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 185.84 | 47.62 | 125.79 |
| 特雷诺指数 | -0.91 | -0.18 | -0.26 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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