| 基金代码016858 | 基金经理马芳,姚加红 | 最新份额109,893.86万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-10-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满
3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-29 | 3.0917 | 3.0917 | 0.72% |
| 2026-9-28 | 3.0696 | 3.0696 | -3.17% |
| 2026-9-24 | 3.17 | 3.17 | -1.78% |
| 2026-9-23 | 3.2274 | 3.2274 | -0.27% |
| 2026-9-22 | 3.236 | 3.236 | -0.05% |
| 2026-9-21 | 3.2375 | 3.2375 | 1.07% |
| 2026-9-18 | 3.2033 | 3.2033 | 1.65% |
| 2026-9-17 | 3.1512 | 3.1512 | -0.19% |
| 2026-9-16 | 3.1572 | 3.1572 | 1.88% |
| 2026-9-15 | 3.099 | 3.099 | -0.24% |
| 2026-9-14 | 3.1065 | 3.1065 | 0.18% |
| 2026-9-11 | 3.1009 | 3.1009 | -1.67% |
| 2026-9-10 | 3.1536 | 3.1536 | -0.85% |
| 2026-9-9 | 3.1807 | 3.1807 | 0.05% |
| 2026-9-8 | 3.179 | 3.179 | 0.10% |
| 2026-9-7 | 3.1759 | 3.1759 | 1.67% |
| 2026-9-4 | 3.1238 | 3.1238 | -1.20% |
| 2026-9-3 | 3.1618 | 3.1618 | 0.29% |
| 2026-9-2 | 3.1528 | 3.1528 | -1.14% |
| 2026-9-1 | 3.1893 | 3.1893 | -1.23% |

马芳女士:中国人民大学硕士。历任华泰贝通网络科技有限公司IT事业部测试工程师、奥博杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理、北京海峰科技有限责任公司特定估值方案项目部部门经理、国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理,兼任国金科创创业量化选股股票型证券投资基金、国金中证全指指数增强型证券投资基金、国金红利量化选股混合型证券投资基金、国金智享量化选股混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金量化多因子C | 股票型 | 2022-10-14 至 今 | 4.0 | -5.14% | -19.65% |
| 国金量化多策略C | 2023-02-22 至 今 | 3.6 | -17.55% | -22.09% | |
| 国金红利量化选股混合A | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国金科创创业量化选股股票C | 股票型 | 2025-10-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国金红利量化选股混合C | 混合型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国金中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-01 至 2025-08-27 | 2.5 | -27.41% | -22.76% |
| 国金智享量化选股混合A | 混合型 | 2023-07-20 至 今 | 3.2 | -20.05% | -14.47% |
| 国金300指数增强A | 指数型,分级基金 | 2022-11-14 至 2025-08-27 | 2.8 | -12.74% | -20.42% |
| 国金量化添利 | 债券型 | 2020-09-03 至 2021-11-03 | 1.2 | 2.77% | 4.77% |
| 国金量化多因子A | 股票型 | 2020-09-03 至 今 | 6.1 | 23.58% | -22.35% |
| 国金量化精选A | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 4.7 | 9.31% | -22.45% |
| 国金中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-01 至 2025-08-27 | 2.5 | -27.66% | -22.76% |
| 国金300指数增强C | 指数型 | 2023-02-28 至 2025-08-27 | 2.5 | -19.24% | -23.92% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 股票型 | 2025-10-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国金中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国金量化精选C | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 4.7 | 8.30% | -22.48% |
| 国金中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国金量化多策略A | 2020-09-03 至 今 | 6.1 | 9.72% | -18.59% | |
| 国金智享量化选股混合C | 混合型 | 2023-07-20 至 今 | 3.2 | -20.23% | -14.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚加红 | 2023-01-05 至 今 | 3年8个月零25天 | -10.78 | -21.87 |
| 马芳 | 2022-10-14 至 今 | 3年11个月零16天 | -5.14 | -19.65 |

姚加红先生:北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司,历任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理,兼任国金智远量化选股混合型证券投资基金、国金中证A500指数增强型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金量化多因子C | 股票型 | 2023-01-05 至 今 | 3.7 | -10.78% | -21.87% |
| 国金量化多策略C | 2023-02-22 至 今 | 3.6 | -17.55% | -22.09% | |
| 国金中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国金智启量化选股股票C | 股票型 | 2026-06-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国金智远量化选股混合A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国金量化多因子A | 股票型 | 2023-01-05 至 今 | 3.7 | -10.39% | -21.87% |
| 国金智远量化选股混合C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国金中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国金智启量化选股股票A | 股票型 | 2026-06-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国金量化多策略A | 2023-01-05 至 今 | 3.7 | -13.79% | -20.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚加红 | 2023-01-05 至 今 | 3年8个月零25天 | -10.78 | -21.87 |
| 马芳 | 2022-10-14 至 今 | 3年11个月零16天 | -5.14 | -19.65 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006760 | 1.3085 | 1.3415 | 0.06% | |
| 008643 | 1.0416 | 1.1404 | 0.06% | |
| 009507 | 0.5312 | 0.5312 | 0.35% | |
| 014806 | 1.9291 | 1.9291 | 0.35% | |
| 025041 | 1.058 | 1.058 | 0.32% | |
| 025042 | 1.0536 | 1.0536 | 0.32% | |
| 025659 | 1.0932 | 1.0932 | 0.32% | |
| 027024 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
| 006195 | 3.1401 | 3.1401 | 0.32% | |
| 006735 | 1.0239 | 1.1679 | 0.06% | |
| 008799 | 1.2262 | 1.247 | 0.06% | |
| 009603 | 1.0276 | 1.1666 | 0.06% | |
| 010249 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | |
| 010375 | 1.1928 | 1.1928 | 0.35% | |
| 012387 | 0.9055 | 0.9055 | 0.35% | |
| 015312 | 1.0661 | 1.1633 | 0.06% | |
| 017846 | 1.3747 | 1.3747 | 0.32% | |
| 018824 | 1.4284 | 1.4284 | 0.35% | |
| 025656 | 1.0745 | 1.0745 | 0.35% | |
| 006734 | 1.0451 | 1.1891 | 0.06% | |
| 008798 | 1.2352 | 1.256 | 0.06% | |
| 010376 | 1.1583 | 1.1583 | 0.35% | |
| 014818 | 1.3995 | 1.3995 | 0.35% | |
| 014819 | 1.3679 | 1.3679 | 0.35% | |
| 016858 | 3.0917 | 3.0917 | 0.32% | |
| 017847 | 1.3555 | 1.3555 | 0.32% | |
| 022485 | 1.3951 | 1.3951 | 0.32% | |
| 028741 | 1.0 | 1.0 | 0.32% | |
| 006549 | 1.3252 | 1.3622 | 0.06% | |
| 009508 | 0.5148 | 0.5148 | 0.35% | |
| 010250 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
| 010615 | 0.8139 | 0.8139 | 0.35% | |
| 014805 | 1.9732 | 1.9732 | 0.35% | |
| 017874 | 1.4692 | 1.6692 | 0.35% | |
| 025657 | 1.0697 | 1.0697 | 0.35% | |
| 027025 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | |
| 167601 | 1.2131 | 1.2131 | 0.32% | |
| 017756 | 1.0422 | 1.0422 | 0.35% | |
| 028740 | 1.0 | 1.0 | 0.32% | |
| 003002 | 1.0753 | 1.1725 | 0.06% | |
| 005443 | 1.4923 | 1.7865 | 0.35% | |
| 010616 | 0.7911 | 0.7911 | 0.35% | |
| 012388 | 0.8823 | 0.8823 | 0.35% | |
| 017925 | 1.1965 | 1.1965 | 0.32% | |
| 018068 | 1.0486 | 1.0986 | 0.06% | |
| 018823 | 1.4506 | 1.4506 | 0.35% | |
| 018067 | 1.0523 | 1.1023 | 0.06% | |
| 024093 | 0.9814 | 0.9814 | 0.06% | |
| 024386 | 0.9895 | 0.9906 | 0.35% | |
| 762001 | 1.1004 | 3.1303 | 0.35% | |
| 008642 | 1.0444 | 1.1672 | 0.06% | |
| 009604 | 1.2961 | 1.3641 | 0.06% | |
| 009762 | 1.082 | 2.0184 | 0.35% | |
| 012198 | 1.3444 | 1.3444 | 0.35% | |
| 012199 | 1.311 | 1.311 | 0.35% | |
| 022486 | 1.3847 | 1.3847 | 0.32% | |
| 023955 | 0.8646 | 0.8646 | 0.35% | |
| 023956 | 0.8601 | 0.8601 | 0.35% | |
| 024092 | 0.9841 | 0.9841 | 0.06% | |
| 024385 | 0.9949 | 0.9961 | 0.35% | |
| 025658 | 1.0975 | 1.0975 | 0.32% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 768,490.59 | 91.97 |
| 2 | 债券及货币 | 50,410.00 | 06.03 |
| 3 | 现金 | 50,410.00 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 5,796.05 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 1,713.27 | 14,871.15 | 1.78% | 1713.27 |
| 603259 | 药明康德 | 105.27 | 13,107.17 | 1.57% | 105.27 |
| 002407 | 多氟多 | 256.61 | 12,889.70 | 1.54% | 125.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 179.51 | 11,673.54 | 1.40% | 83.71 |
| 600584 | 长电科技 | 102.98 | 10,663.32 | 1.28% | 102.98 |
| 301396 | 宏景科技 | 31.16 | 10,331.99 | 1.24% | 31.16 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,549.64 | 9,855.71 | 1.18% | 1549.64 |
| 002436 | 兴森科技 | 138.14 | 7,038.23 | 0.84% | -29.92 |
| 600549 | 厦门钨业 | 82.14 | 6,998.33 | 0.84% | 82.14 |
| 002600 | 领益智造 | 384.38 | 6,665.07 | 0.80% | 384.38 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.48% | 7.43% | 14.62% | 0.0% | 15.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.38% | -12.96% | -15.12% | 4.06% | 7.43% | 50.63% | 0.0% | 74.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.98 | 1.40 | 1.22 |
| 夏普比率 | 41.17 | 136.44 | 71.52 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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