基金公司国金基金管理有限公司 基金经理谢雨芮,徐艳芳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017756 | 基金经理谢雨芮,徐艳芳 | 最新份额2,119.9万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-04-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模15.99亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
2024-11-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
2024-11-15 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
2024-11-13 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
2024-11-12 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% |
2024-11-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
2024-11-8 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
2024-11-7 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
2024-11-6 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
2024-11-5 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% |
2024-11-1 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
2024-10-31 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
2024-10-30 | 1.023 | 1.023 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.023 | 1.023 | 0.01% |
2024-10-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
2024-10-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国金鑫盈货币 | 货币型 | 2013-11-25 至 2016-10-12 | 2.9 | 11.11% | 10.68% |
国金惠鑫短债债券A | 债券型 | 2019-02-01 至 今 | 5.8 | 12.94% | 16.66% |
国金通用鑫利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-12-27 至 2015-05-19 | 1.4 | 15.02% | 27.89% |
国金通用鑫利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-12-27 至 2015-05-19 | 1.4 | 28.44% | 27.89% |
国金民丰回报混合 | 混合型 | 2017-10-14 至 2021-07-01 | 3.7 | 14.96% | 74.34% |
国金通用鑫利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-12-27 至 2015-05-19 | 1.4 | 6.52% | 27.82% |
国金惠宁中短期利率债A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-08-19 | 1.7 | 3.56% | 7.00% |
国金量化添利债券 | 债券型 | 2018-10-11 至 2020-10-21 | 2.0 | 10.35% | 10.96% |
国金惠鑫短债债券E | 债券型 | 2020-05-25 至 今 | 4.5 | 6.40% | 10.08% |
国金惠宁中短期利率债C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-08-19 | 1.7 | 3.35% | 7.00% |
国金金腾通货币C | 货币型 | 2015-09-28 至 2017-07-07 | 1.8 | 4.57% | 5.17% |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-04-04 至 今 | 1.6 | 1.25% | -19.32% |
国金国鑫发起A | 混合型 | 2013-02-25 至 2019-08-20 | 6.5 | 192.80% | 89.15% |
国金金腾通货币A | 货币型 | 2014-01-30 至 2017-07-07 | 3.4 | 14.73% | 12.32% |
国金众赢货币 | 货币型 | 2015-06-02 至 今 | 9.5 | 28.75% | 23.97% |
国金及第中短债A | 债券型 | 2016-07-19 至 今 | 8.3 | 10.64% | 25.07% |
国金惠鑫短债债券C | 债券型 | 2019-02-01 至 今 | 5.8 | 11.60% | 16.66% |
国金及第中短债B | 债券型 | 2022-03-23 至 今 | 2.7 | 6.07% | 4.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢雨芮 | 2023-04-04 至 今 | 1年7个月零17天 | 1.25 | -19.32 |
徐艳芳 | 2023-04-04 至 今 | 1年7个月零17天 | 1.25 | -19.32 |
谢雨芮女士:中国国籍,英国斯特灵大学硕士。2012年4月至2014年10月在国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理,2014年12月加入国金基金管理有限公司,历任基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理,现任国金基金管理有限公司固定收益投资部基金经理,兼任国金惠远纯债债券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国金惠鑫短债债券A | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.31% | 2.01% |
国金惠丰39个月定开 | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 1.9 | 3.14% | 3.14% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 1.5 | 1.77% | 1.13% |
国金惠远纯债A | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.7 | 8.00% | 7.89% |
国金惠远纯债C | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.7 | 7.70% | 7.89% |
国金惠鑫短债债券E | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.33% | 2.01% |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-04-04 至 今 | 1.6 | 1.25% | -19.32% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 1.5 | 1.72% | 1.13% |
国金及第中短债A | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.58% | 2.01% |
国金惠鑫短债债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.22% | 2.01% |
国金及第中短债B | 债券型 | 2022-12-16 至 2023-05-23 | 0.4 | 1.46% | 2.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢雨芮 | 2023-04-04 至 今 | 1年7个月零17天 | 1.25 | -19.32 |
徐艳芳 | 2023-04-04 至 今 | 1年7个月零17天 | 1.25 | -19.32 |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009507 | 0.5745 | 0.5745 | 0.68% | |
010375 | 0.9031 | 0.9031 | 0.68% | |
010376 | 0.8851 | 0.8851 | 0.68% | |
010616 | 0.5817 | 0.5817 | 0.68% | |
017756 | 1.0242 | 1.0242 | 0.68% | |
018823 | 0.9671 | 0.9671 | 0.68% | |
003002 | 1.076 | 1.1292 | 0.05% | |
006195 | 2.0782 | 2.0782 | 0.83% | |
006549 | 1.2456 | 1.2826 | 0.05% | |
006735 | 1.08 | 1.136 | 0.05% | |
017847 | 0.9151 | 0.9151 | 0.83% | |
017925 | 0.9604 | 0.9604 | 0.83% | |
762001 | 1.2475 | 3.0874 | 0.68% | |
008643 | 1.0312 | 1.0907 | 0.05% | |
008798 | 1.1598 | 1.1806 | 0.05% | |
008799 | 1.1532 | 1.174 | 0.05% | |
009603 | 1.0741 | 1.1301 | 0.05% | |
010250 | 0.9946 | 0.9946 | 0.05% | |
018068 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | |
008637 | 1.0207 | 1.1587 | 0.05% | |
009508 | 0.562 | 0.562 | 0.68% | |
012387 | 0.6924 | 0.6924 | 0.68% | |
014806 | 1.3114 | 1.3114 | 0.68% | |
015312 | 1.0728 | 1.126 | 0.05% | |
017846 | 0.9212 | 0.9212 | 0.83% | |
167601 | 0.9665 | 0.9665 | 0.83% | |
012198 | 0.8127 | 0.8127 | 0.68% | |
012199 | 0.7998 | 0.7998 | 0.68% | |
012388 | 0.681 | 0.681 | 0.68% | |
006734 | 1.0958 | 1.1518 | 0.05% | |
006760 | 1.2344 | 1.2674 | 0.05% | |
009762 | 1.2348 | 1.9812 | 0.68% | |
010249 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
014805 | 1.329 | 1.329 | 0.68% | |
014818 | 0.832 | 0.832 | 0.68% | |
016858 | 2.0614 | 2.0614 | 0.83% | |
017874 | 1.208 | 1.208 | 0.68% | |
018067 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% | |
005443 | 1.2161 | 1.3103 | 0.68% | |
008642 | 1.0324 | 1.1146 | 0.05% | |
009604 | 1.2238 | 1.2918 | 0.05% | |
010615 | 0.593 | 0.593 | 0.68% | |
014819 | 0.8207 | 0.8207 | 0.68% | |
018824 | 0.961 | 0.961 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,602.20 | 120.06 |
3 | 现金 | 24.45 | 01.13 |
4 | 其他资产 | 16.10 | 00.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112407008 | 24招商银行CD008 | 02.00(万张) | 198.80(万元) | 9.17(%) |
2 | 112405078 | 24建设银行CD078 | 02.00(万张) | 198.04(万元) | 9.14(%) |
3 | 112417063 | 24光大银行CD063 | 02.00(万张) | 197.95(万元) | 9.13(%) |
4 | 112403095 | 24农业银行CD095 | 02.00(万张) | 197.82(万元) | 9.13(%) |
5 | 112406158 | 24交通银行CD158 | 02.00(万张) | 197.88(万元) | 9.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.47% | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 1.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.33% | 0.48% | 1.31% | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 2.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 49.86 | -25.69 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.11 | -0.15 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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