基金代码008775 | 基金经理李家辉 | 最新份额476,078.42万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模106.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-05-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.14亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1325 | 1.1325 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1325 | 1.1325 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1321 | 1.1321 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.1313 | 1.1313 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1303 | 1.1303 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.129 | 1.129 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.1289 | 1.1289 | 0.01% |
李家辉先生:博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员、从事债券研究分析工作,现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月28日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月18日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月29日至今)、招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月9日至今)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月8日至今)、招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月20日至今)、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月22日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月1日至今),招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月23日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商添瑞1年定开债发起式A | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | 6.38% | 3.49% |
招商鑫福中短债C | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | 6.70% | 4.82% |
招商添润3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.36% | 2.30% |
招商添利两年债券 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 2.4 | 15.52% | 3.91% |
招商鑫福中短债A | 债券型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | 7.24% | 4.82% |
招商鑫诚短债C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 4.54% | 2.24% |
招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | 2.08% | 1.90% |
招商添瑞1年定开债发起式C | 债券型 | 2021-12-18 至 2023-11-23 | 1.9 | -- | -- |
招商添文1年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-24 至 2023-12-29 | 1.3 | 2.11% | 2.47% |
招商鑫利中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 4.78% | 3.20% |
招商添润3个月定开债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 2.92% | 2.30% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.85% | 0.65% |
招商稳恒中短债60天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 1.07% | 0.44% |
招商鑫嘉中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.35% | 2.89% |
招商招盛纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.37% | 2.30% |
招商招盛纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-01-09 | 1.2 | 3.17% | 2.30% |
招商招诚半年定开债发起式 | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 8.54% | 3.49% |
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.65% |
招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1.0 | -- | -- |
招商稳恒中短债60天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 1.07% | 0.44% |
招商鑫诚短债A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 4.80% | 2.24% |
招商鑫利中短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 4.51% | 3.20% |
招商鑫嘉中短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | 3.59% | 2.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李家辉 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零30天 | 6.70 | 4.82 |
郭敏 | 2020-04-29 至 2022-01-27 | 1年-4个月零29天 | 6.75 | 6.76 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016350 | 0.5396 | 0.5396 | 0.00% | |
016525 | 0.7872 | 0.7872 | 0.00% | |
017308 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
015583 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
015643 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | |
013753 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
013302 | 0.5622 | 0.5622 | 0.06% | |
159701 | 0.6474 | 0.6474 | 0.06% | |
159779 | 0.5568 | 0.5568 | 0.06% | |
014185 | 0.7663 | 0.7663 | 0.06% | |
019463 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | |
019547 | 1.0517 | 1.0517 | -0.17% | |
019919 | 0.9473 | 0.9473 | 0.06% | |
016343 | 1.2488 | 1.2488 | 0.06% | |
017518 | 0.8786 | 0.8786 | 0.06% | |
017695 | 1.0218 | 1.0465 | 0.01% | |
016007 | 0.8356 | 0.8356 | 0.06% | |
016019 | 0.4797 | 0.4797 | 0.06% | |
018893 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
020482 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | |
018311 | 0.7634 | 0.7634 | 0.00% | |
018317 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
006325 | 1.0443 | 1.2009 | 0.01% | |
000746 | 3.654 | 3.654 | 0.06% | |
000809 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | |
005719 | 1.0463 | 1.2467 | 0.01% | |
002271 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | |
003439 | 1.0883 | 1.1877 | 0.01% | |
003440 | 1.0056 | 1.2674 | 0.01% | |
003569 | 1.0393 | 1.2904 | 0.01% | |
003861 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | |
515160 | 1.1398 | 1.1398 | 0.06% | |
005906 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | |
561960 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
004192 | 1.237 | 1.237 | 0.06% | |
003156 | 1.0994 | 1.3665 | 0.01% | |
161722 | 1.411 | 1.411 | 0.00% | |
161724 | 1.8879 | 1.3383 | 0.06% | |
010996 | 0.5804 | 0.5804 | 0.00% | |
002520 | 1.1309 | 1.3409 | 0.01% | |
002657 | 1.6805 | 1.6805 | 0.00% | |
002756 | 1.134 | 1.3695 | 0.01% | |
009377 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
012963 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | |
012964 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | |
012999 | 1.047 | 1.047 | 0.00% | |
008183 | 0.1718 | 0.1718 | -0.17% | |
014589 | 0.6941 | 0.6941 | 0.06% | |
014607 | 0.6217 | 0.6217 | 0.00% | |
014784 | 0.6887 | 0.6887 | 0.00% | |
008731 | 1.0456 | 1.1292 | 0.01% | |
012186 | 0.5648 | 0.5648 | 0.00% | |
012196 | 0.5878 | 0.5878 | 0.00% | |
016524 | 0.7949 | 0.7949 | 0.00% | |
217003 | 1.2936 | 2.2995 | 0.01% | |
217018 | 1.7456 | 1.7456 | 0.01% | |
217023 | 1.085 | 1.6051 | 0.01% | |
217025 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | |
017266 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
013549 | 0.9692 | 0.9692 | 0.01% | |
013702 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | |
013100 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
019352 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
019565 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
020481 | 1.0712 | 1.0712 | 0.06% | |
018007 | 1.8562 | 1.8562 | 0.00% | |
018386 | 0.6362 | 0.6362 | 0.06% | |
006365 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | |
006428 | 1.036 | 1.2077 | 0.01% | |
000679 | 1.175 | 1.175 | 0.00% | |
004410 | 2.5573 | 2.5573 | 0.06% | |
004784 | 2.2951 | 2.2951 | 0.06% | |
003441 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
003571 | 1.0462 | 1.2751 | 0.01% | |
003809 | 1.1139 | 1.2864 | 0.01% | |
007726 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | |
008774 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | |
008791 | 1.16 | 1.1928 | 0.01% | |
561920 | 0.6848 | 0.6848 | 0.06% | |
004142 | 1.6523 | 1.6523 | 0.00% | |
004190 | 1.3945 | 1.3945 | 0.06% | |
003157 | 1.0947 | 1.3504 | 0.01% | |
000960 | 1.616 | 1.616 | 0.06% | |
010504 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | |
010688 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | |
161720 | 0.8866 | 0.6497 | 0.06% | |
161728 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | |
001749 | 1.244 | 1.244 | 0.06% | |
006629 | 1.1313 | 1.2072 | 0.01% | |
002818 | 1.1164 | 1.191 | 0.01% | |
009361 | 0.5615 | 0.5615 | 0.00% | |
011792 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | |
011854 | 0.7485 | 0.7485 | 0.06% | |
011882 | 0.5627 | 0.5627 | 0.06% | |
014590 | 0.6843 | 0.6843 | 0.06% | |
014688 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
011190 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
011397 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
011450 | 0.4918 | 0.4918 | 0.00% | |
012595 | 0.9966 | 1.0066 | 0.00% | |
011966 | 0.5289 | 0.5289 | 0.06% | |
011967 | 0.5228 | 0.5228 | 0.06% | |
014412 | 0.8978 | 1.1795 | 0.00% | |
014413 | 0.8823 | 1.1634 | 0.00% | |
016573 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | |
217001 | 0.345 | 3.8127 | 0.00% | |
217010 | 2.254 | 2.967 | 0.00% | |
217012 | 1.657 | 1.957 | 0.00% | |
016957 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | |
016276 | 0.9088 | 0.9088 | 0.06% | |
015569 | 1.0376 | 1.0836 | 0.01% | |
015584 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% | |
015629 | 1.0185 | 1.0579 | 0.01% | |
013754 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | |
159680 | 0.9304 | 0.9304 | 0.06% | |
159750 | 0.6276 | 0.6276 | -0.17% | |
159849 | 0.4632 | 0.4632 | 0.06% | |
159890 | 0.8592 | 0.8592 | 0.06% | |
019545 | 1.1024 | 1.1024 | 0.06% | |
017556 | 1.0462 | 1.0722 | 0.01% | |
017821 | 3.352 | 3.352 | 0.00% | |
018309 | 0.7635 | 0.7635 | 0.00% | |
006332 | 1.1598 | 1.2338 | 0.01% | |
002249 | 1.8432 | 1.8432 | 0.00% | |
002390 | 1.3344 | 1.4344 | 0.00% | |
004408 | 1.4875 | 1.4875 | 0.06% | |
000314 | 1.851 | 2.064 | 0.00% | |
003448 | 1.082 | 1.3148 | 0.01% | |
003452 | 1.0861 | 1.567 | 0.01% | |
003619 | 1.0492 | 1.2665 | 0.01% | |
003860 | 1.3483 | 1.6693 | 0.01% | |
515080 | 1.5284 | 1.7934 | 0.06% | |
007596 | 1.071 | 1.2108 | 0.01% | |
007908 | 1.0244 | 1.1324 | 0.01% | |
007950 | 2.1955 | 2.1955 | 0.06% | |
008775 | 1.1328 | 1.1328 | 0.01% | |
004932 | 1.4964 | 1.4964 | 0.00% | |
561900 | 0.7407 | 0.7407 | 0.06% | |
588300 | 0.4647 | 0.4647 | 0.06% | |
010753 | 1.365 | 1.365 | 0.01% | |
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004193 | 1.2133 | 1.2133 | 0.06% | |
004195 | 1.3361 | 1.3361 | 0.06% | |
003270 | 1.0938 | 1.4319 | 0.01% | |
010430 | 1.0529 | 1.212 | 0.01% | |
010507 | 1.039 | 1.1185 | 0.01% | |
010689 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
161725 | 0.9375 | 2.6536 | 0.06% | |
010942 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | |
001403 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
006650 | 1.2538 | 1.2538 | 0.01% | |
002582 | 1.259 | 1.259 | 0.00% | |
009360 | 0.5791 | 0.5791 | 0.00% | |
009423 | 1.1024 | 1.1584 | 0.00% | |
012818 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
012966 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
011690 | 0.6968 | 0.6968 | 0.00% | |
011883 | 0.5504 | 0.5504 | 0.06% | |
014687 | 0.5794 | 0.5794 | 0.00% | |
015268 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
014028 | 1.2521 | 1.2521 | 0.06% | |
517900 | 1.0335 | 1.0335 | 0.06% | |
012414 | 0.9349 | 1.0199 | 0.06% | |
012004 | 0.6406 | 0.6406 | 0.00% | |
012123 | 0.5493 | 0.5493 | 0.00% | |
012187 | 0.5532 | 0.5532 | 0.00% | |
016363 | 1.0784 | 1.1094 | 0.06% | |
016375 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | |
016526 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | |
217011 | 1.8595 | 2.2065 | 0.01% | |
217013 | 2.739 | 2.739 | 0.00% | |
217027 | 2.6284 | 2.6284 | 0.06% | |
217203 | 1.3142 | 2.2309 | 0.01% | |
016779 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | |
017265 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
013196 | 0.4619 | 0.4619 | 0.06% | |
013273 | 0.3267 | 0.3267 | 0.06% | |
159631 | 0.8721 | 0.8721 | 0.06% | |
159659 | 1.3366 | 1.3366 | -0.17% | |
159843 | 0.6913 | 0.6913 | 0.06% | |
014186 | 0.7518 | 0.7518 | 0.06% | |
019544 | 1.1037 | 1.1037 | 0.06% | |
019548 | 1.05 | 1.05 | -0.17% | |
018787 | 0.9491 | 0.9491 | 0.06% | |
016347 | 1.8784 | 1.8784 | 0.06% | |
018310 | 0.7612 | 0.7612 | 0.00% | |
018396 | 0.865 | 0.865 | 0.06% | |
006383 | 1.2323 | 1.2323 | 0.01% | |
006427 | 1.0387 | 1.2195 | 0.01% | |
005606 | 1.0177 | 1.2412 | 0.01% | |
002317 | 1.645 | 1.645 | 0.00% | |
003442 | 1.0107 | 1.2829 | 0.01% | |
003570 | 1.0363 | 1.0856 | 0.01% | |
002995 | 1.0439 | 1.2588 | 0.01% | |
007725 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | |
005761 | 1.2304 | 1.2304 | 0.06% | |
007909 | 1.0129 | 1.0579 | 0.01% | |
007085 | 0.9626 | 1.2426 | 0.00% | |
561990 | 0.7696 | 0.7696 | 0.06% | |
004194 | 1.3594 | 1.3594 | 0.06% | |
010341 | 0.9013 | 0.9013 | 0.06% | |
003297 | 1.523 | 1.523 | 0.01% | |
010503 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | |
161713 | 1.0529 | 1.8784 | 0.01% | |
161715 | 1.5021 | 1.6406 | 0.06% | |
161716 | 1.5488 | 1.6878 | 0.01% | |
161721 | 0.3275 | 1.1381 | 0.06% | |
002017 | 1.774 | 1.982 | 0.00% | |
010943 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | |
010944 | 0.6639 | 0.6639 | 0.00% | |
010945 | 0.6476 | 0.6476 | 0.00% | |
009695 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% | |
001868 | 1.6954 | 1.9354 | 0.01% | |
001869 | 1.85 | 1.97 | 0.00% | |
001917 | 2.2516 | 2.3216 | 0.06% | |
001531 | 1.3655 | 1.3655 | 0.00% | |
002574 | 0.9807 | 1.4327 | 0.00% | |
002629 | 1.5508 | 1.5508 | 0.00% | |
002819 | 1.193 | 1.579 | 0.00% | |
002820 | 1.192 | 1.568 | 0.00% | |
009363 | 0.5334 | 0.5334 | 0.00% | |
008076 | 0.7582 | 0.7582 | 0.06% | |
011294 | 1.014 | 1.0954 | 0.01% | |
011374 | 0.4461 | 0.4461 | 0.06% | |
012644 | 1.0829 | 1.1139 | 0.06% | |
008732 | 1.0455 | 1.1291 | 0.01% | |
011955 | 1.13 | 1.13 | 0.01% | |
012197 | 0.5744 | 0.5744 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 590,559.33 | 90.99 |
3 | 现金 | 566.12 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 1,143.82 | 00.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220312 | 22进出12 | 220.00(万张) | 22,467.18(万元) | 3.46(%) |
2 | 112412019 | 24北京银行CD019 | 200.00(万张) | 19,748.16(万元) | 3.04(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 190.00(万张) | 19,307.64(万元) | 2.97(%) |
4 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 105.00(万张) | 10,594.89(万元) | 1.63(%) |
5 | 200203 | 20国开03 | 100.00(万张) | 10,179.37(万元) | 1.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.61% | 3.09% | 3.22% | 0.0% | 3.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.89% | 1.13% | 1.13% | 3.09% | 9.99% | 0.0% | 13.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 392.31 | 166.98 | 202.24 |
特雷诺指数 | 1.73 | -0.21 | -0.29 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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