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招商招利一年理财债券 004780
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债券型基金
基金公司 基金经理曹晋文 申购费率 基金规模123.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004780 | 基金经理曹晋文 | 最新份额798,318.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模123.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-08-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年度收益分配次数最少为1次，在每个封闭期内的收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0074 | 1.2535 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.0073 | 1.2534 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.0073 | 1.2534 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0073 | 1.2534 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0072 | 1.2533 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0072 | 1.2533 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.007 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.007 | 1.2531 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.007 | 1.2531 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.0069 | 1.253 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0068 | 1.2529 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0068 | 1.2529 | 0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0067 | 1.2528 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.0067 | 1.2528 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.0067 | 1.2528 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0066 | 1.2527 | 0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0065 | 1.2526 | 0.00% |
| 2026-6-3 | 1.0065 | 1.2526 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0065 | 1.2526 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0064 | 1.2525 | 0.01% |
曹晋文先生：中国国籍，人民大学统计学硕士，获得注册会计师资格证书，曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间：2021年11月4日至今)、招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间：2021年11月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年11月4日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间：2021年12月18日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年2月24日至今)、招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(管理时间：2022年4月28日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2022年11月11日至今)、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2023年2月14日至今)、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月29日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2025年2月21日至今)。
任职期间收益
招商招利一年理财债券 2023-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 6.66% | 7.10% |
| 招商保证金快线D | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 4.78% | 4.32% |
| 民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 4.74% | 2.50% |
| 招商招禧宝货币A | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 4.5 | 4.18% | 4.05% |
| 招商招禧宝货币B | 货币型 | 2021-12-18 至 今 | 4.5 | 4.71% | 4.05% |
| 格林伯元灵活配置C | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.95% | 4.97% |
| 招商保证金快线A | 货币型,ETF型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 4.21% | 4.32% |
| 招商理财7天债券B | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 0.48% | 4.52% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2015-01-04 至 2016-12-29 | 2.0 | 6.54% | 6.13% |
| 民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2015-08-17 至 2016-12-29 | 1.4 | -1.80% | 2.40% |
| 招商招福宝货币A | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 4.50% | 4.32% |
| 招商招利一年理财债券 | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 3.4 | 1.73% | 1.98% |
| 格林货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-08-30 | 2.1 | 7.20% | 7.10% |
| 招商招利1个月期理财债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | 3.10% | 3.63% |
| 招商招景纯债C | 债券型 | 2022-11-11 至 2025-03-04 | 2.3 | -- | -- |
| 招商招利1个月期理财债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | 3.10% | 3.63% |
| 招商招福宝货币B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 5.06% | 4.32% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 2025-10-22 | 3.5 | 3.74% | -16.23% |
| 招商理财7天债券A | 债券型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 2.32% | 4.52% |
| 招商招利1个月期理财债券B | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | 3.10% | 3.63% |
| 格林伯元灵活配置A | 混合型 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1.7 | -3.72% | 4.97% |
| 招商招景纯债D | 债券型 | 2022-11-11 至 2025-03-04 | 2.3 | 2.63% | 2.30% |
| 民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2015-08-11 至 2016-12-29 | 1.4 | 5.31% | 2.50% |
| 招商招景纯债A | 债券型 | 2022-11-11 至 2025-03-04 | 2.3 | 2.61% | 2.30% |
| 招商添琪3个月定开债发起式C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 招商保证金快线B | 货币型 | 2021-11-04 至 今 | 4.7 | 4.78% | 4.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹晋文 | 2023-02-14 至 今 | 3年4个月零16天 | 1.73 | 1.98 |
| 郭敏 | 2018-12-07 至 2023-02-14 | 4年2个月零7天 | 15.58 | 18.28 |
| 马龙 | 2017-07-07 至 2018-12-21 | 1年5个月零14天 | 5.32 | 4.27 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,094,718.44 | 136.57 |
| 3 | 现金 | 105.05 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 6,060.00(万张) | 605,888.32(万元) | 75.59(%) |
| 2 | 09240432 | 24农发清发32 | 880.00(万张) | 88,536.42(万元) | 11.05(%) |
| 3 | 212380023 | 23光大银行债03 | 680.00(万张) | 69,071.94(万元) | 8.62(%) |
| 4 | 112517258 | 25光大银行CD258 | 500.00(万张) | 49,433.89(万元) | 6.17(%) |
| 5 | 112503416 | 25农业银行CD416 | 500.00(万张) | 49,438.37(万元) | 6.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 0≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-11 | ||
| 2 | 2024-11-26 | ||
| 3 | 2023-11-13 | ||
| 4 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.0314 |
| 5 | 2022-10-27 | ||
| 6 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.0356 |
| 7 | 2021-10-12 | ||
| 8 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 0.0393 |
| 9 | 2020-09-28 | ||
| 10 | 2019-09-18 | ||
| 11 | 2018-09-03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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