| 基金代码016957 | 基金经理汪彦初,王娟娟 | 最新份额52,749.15万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-02-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0908 | 1.0908 | 0.24% |
| 2026-6-26 | 1.0882 | 1.0882 | -0.36% |
| 2026-6-25 | 1.0921 | 1.0921 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.0917 | 1.0917 | 0.06% |
| 2026-6-23 | 1.091 | 1.091 | -0.51% |
| 2026-6-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.21% |
| 2026-6-18 | 1.0943 | 1.0943 | -0.17% |
| 2026-6-17 | 1.0962 | 1.0962 | 0.12% |
| 2026-6-16 | 1.0949 | 1.0949 | -0.12% |
| 2026-6-15 | 1.0962 | 1.0962 | 0.27% |
| 2026-6-12 | 1.0932 | 1.0932 | 0.25% |
| 2026-6-11 | 1.0905 | 1.0905 | -0.29% |
| 2026-6-10 | 1.0937 | 1.0937 | -0.16% |
| 2026-6-9 | 1.0954 | 1.0954 | 0.16% |
| 2026-6-8 | 1.0937 | 1.0937 | -0.32% |
| 2026-6-5 | 1.0972 | 1.0972 | -0.16% |
| 2026-6-4 | 1.099 | 1.099 | -0.24% |
| 2026-6-3 | 1.1016 | 1.1016 | -0.12% |
| 2026-6-2 | 1.1029 | 1.1029 | 0.16% |
| 2026-6-1 | 1.1011 | 1.1011 | 0.15% |

王娟娟女士:硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任固定收益投资部专业总监兼招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年11月14日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.7 | 0.72% | -12.73% |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 2.7 | 0.64% | -12.73% |
| 招商安颐稳健债券A | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 2.8 | -1.55% | 0.32% |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.5 | -4.85% | 3.68% |
| 招商安颐稳健债券C | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 2.8 | -1.64% | 0.32% |
| 招商招悦纯债D | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 招商安本增利债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 4.5 | -4.29% | 3.68% |
| 招商招悦纯债A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | 8.62% | 3.58% |
| 招商招悦纯债C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | 8.17% | 3.58% |
| 招商安华债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | -0.19% | 3.58% |
| 招商安华债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | -0.81% | 3.58% |
| 招商享利增强债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | -7.24% | 3.63% |
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-28 至 2026-03-19 | 3.1 | -2.60% | 2.08% |
| 招商安华债券D | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | -0.81% | 2.34% |
| 招商享利增强债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 今 | 4.3 | -7.97% | 3.63% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪彦初 | 2024-11-08 至 今 | 1年7个月零22天 | ||
| 王娟娟 | 2023-08-30 至 今 | 2年-3个月零31天 | -1.55 | 0.32 |
| 郭敏 | 2022-12-01 至 2024-05-08 | 1年5个月零7天 | -0.66 | 2.14 |

汪彦初先生:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年7月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理,现任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年11月8日至今)、招商消费悦享混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年9月30日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商安颐稳健债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商安颐稳健债券C | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 招商消费悦享混合发起式A | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商消费悦享混合发起式C | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪彦初 | 2024-11-08 至 今 | 1年7个月零22天 | ||
| 王娟娟 | 2023-08-30 至 今 | 2年-3个月零31天 | -1.55 | 0.32 |
| 郭敏 | 2022-12-01 至 2024-05-08 | 1年5个月零7天 | -0.66 | 2.14 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,740.27 | 12.50 |
| 2 | 债券及货币 | 75,071.74 | 107.35 |
| 3 | 现金 | 1,728.14 | 02.47 |
| 4 | 其他资产 | 468.81 | 00.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.61 | 689.10 | 0.99% | 0.84 |
| 600499 | 科达制造 | 35.75 | 568.07 | 0.81% | 16.15 |
| 603129 | 春风动力 | 02.13 | 486.92 | 0.70% | 0.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 09.81 | 351.79 | 0.50% | -3.30 |
| 00868 | 信义玻璃 | 39.70 | 343.17 | 0.49% | 39.70 |
| 603979 | 金诚信 | 05.89 | 334.73 | 0.48% | 2.56 |
| 02020 | 安踏体育 | 04.58 | 306.12 | 0.44% | -1.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 02.24 | 283.39 | 0.41% | 2.24 |
| 02331 | 李宁 | 14.60 | 275.87 | 0.39% | 14.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21.08 | 271.30 | 0.39% | -0.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102583254 | 25金隅MTN006 | 50.00(万张) | 5,069.60(万元) | 7.25(%) |
| 2 | 232580003 | 25宁波银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,046.69(万元) | 7.22(%) |
| 3 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 40.00(万张) | 4,129.30(万元) | 5.90(%) |
| 4 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 40.00(万张) | 4,077.71(万元) | 5.83(%) |
| 5 | 102501529 | 25中交投MTN002A | 40.00(万张) | 4,058.53(万元) | 5.80(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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