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东财瑞利债券A  018444
收藏成功
债券型
基金公司
基金经理王宇飞,宝音,周婧
认购费率0.2%
基金规模0.0亿  ()
(2023-08-03)
(2023-08-07)
11.83%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 3132/7826
最近一月 0.38% -0.0% 1294/7782
最近三月 0.87% -0.0% 920/7664
最近一年 2.78% 0.02% 2428/7159
(2026-09-30)
基金代码018444 基金经理王宇飞,宝音,周婧 最新份额1,720,996.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-08-09 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模3.67亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.1183 1.1183 -0.15%
2026-9-29 1.12 1.12 0.13%
2026-9-28 1.1186 1.1186 -0.03%
2026-9-24 1.1189 1.1189 0.10%
2026-9-23 1.1178 1.1178 0.01%
2026-9-22 1.1177 1.1177 0.05%
2026-9-21 1.1171 1.1171 0.04%
2026-9-18 1.1166 1.1166 0.06%
2026-9-17 1.1159 1.1159 0.00%
2026-9-16 1.1159 1.1159 0.02%
2026-9-15 1.1157 1.1157 0.01%
2026-9-14 1.1156 1.1156 0.02%
2026-9-11 1.1154 1.1154 -0.01%
2026-9-10 1.1155 1.1155 -0.03%
2026-9-9 1.1158 1.1158 0.01%
2026-9-8 1.1157 1.1157 -0.01%
2026-9-7 1.1158 1.1158 0.03%
2026-9-4 1.1155 1.1155 0.01%
2026-9-3 1.1154 1.1154 0.05%
2026-9-2 1.1148 1.1148 0.00%

王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。现任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理(2023-08-09起任职)、西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023-12-05起任职)、西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-20起任职)、西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年6月24日起任职)。

任职期间收益
东财瑞利债券A  2023-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国债ETF东财债券型,ETF型2024-11-01 至 今 1.9--  --  
东财瑞利债券C债券型2023-07-29 至 今 3.21.10% 0.33% 
东财30天滚动持有债券发起式A债券型2025-05-29 至 今 1.4--  --  
东财30天滚动持有债券发起式C债券型2025-05-29 至 今 1.4--  --  
东财瑞利债券A债券型2023-07-29 至 今 3.21.21% 0.33% 
东财中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-11-06 至 今 2.90.38% -10.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周婧2024-12-26 至 今1年-3个月零8天
宝音2024-12-06 至 今1年-3个月零28天
王宇飞2023-07-29 至 今3年2个月零5天1.210.33
基本信息
注册资本101010.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富信息股份有限公司  东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009047 1.8628 1.8628 0.10%
012371 0.6205 0.6205 0.10%
012372 0.606 0.606 0.10%
015096 2.5412 2.5412 -0.06%
015278 1.1511 1.1511 0.10%
020735 1.9746 1.9746 0.10%
021652 1.0326 1.0326 0.10%
024174 1.1492 1.1492 0.10%
026119 0.7021 0.7021 0.10%
027117 0.954 0.954 -0.06%
027439 1.0 1.0 0.10%
520530 0.7701 0.7701 0.10%
008551 0.8753 0.8753 0.10%
011971 1.3851 1.3851 0.10%
012321 1.4559 1.4559 0.10%
012606 1.0778 1.0778 0.10%
018444 1.1183 1.1183 -0.06%
018502 0.7937 0.7937 0.10%
019115 1.2401 1.2401 -0.06%
019143 1.0298 1.0298 -0.06%
020829 1.3259 1.3259 0.10%
021129 1.3743 1.3743 0.10%
021358 0.6088 0.6088 0.10%
023864 1.2092 1.2092 0.10%
025368 1.0966 1.0966 -0.06%
027650 1.0277 1.0277 -0.06%
027839 1.0079 1.0079 -0.06%
159692 1.1448 1.1448 0.10%
011630 1.9897 1.9897 0.10%
012320 1.4692 1.4692 0.10%
013445 1.4786 1.4786 0.10%
019113 1.1703 1.1703 -0.06%
019616 1.0392 1.0392 -0.06%
023863 1.2116 1.2116 0.10%
024185 1.1476 1.1476 0.10%
024309 1.0195 1.0195 -0.06%
025028 1.057 1.057 0.10%
025369 1.0941 1.0941 -0.06%
026008 1.1533 1.1533 -0.06%
027438 1.0001 1.0001 0.10%
027838 1.0083 1.0083 -0.06%
159337 1.7097 1.7097 0.10%
008240 1.352 1.352 0.10%
008326 4.1964 4.1964 0.10%
010992 1.3664 1.3664 0.10%
010993 1.3356 1.3356 0.10%
011631 1.957 1.957 0.10%
011667 1.2892 1.2892 0.10%
011668 1.2681 1.2681 0.10%
012341 0.4936 0.4936 0.10%
012605 1.1004 1.1004 0.10%
013446 1.4491 1.4491 0.10%
014237 0.5697 0.5697 0.10%
019386 1.7023 1.7023 0.10%
019590 1.2401 1.2401 0.10%
021344 1.4645 1.4645 0.10%
023423 1.14 1.14 0.10%
025027 1.0586 1.0586 0.10%
026011 1.1397 1.1397 -0.06%
026020 1.1412 1.1412 0.18%
026118 1.0118 1.0118 0.10%
026418 0.9594 0.9594 0.10%
159290 1.0932 1.0932 0.10%
159637 0.7322 0.7322 0.10%
511160 102.1202 1.0212 -0.06%
589850 1.4713 1.4713 0.10%
008241 1.3292 1.3292 0.10%
008327 4.1267 4.1267 0.10%
009046 1.8934 1.8934 0.10%
011972 1.3553 1.3553 0.10%
012319 1.4912 1.4912 0.10%
012322 1.4336 1.4336 0.10%
012340 0.5009 0.5009 0.10%
012462 1.0219 1.0219 0.10%
015097 2.4509 2.4509 -0.06%
018445 1.1109 1.1109 -0.06%
019144 1.0131 1.0131 -0.06%
026117 1.0128 1.0128 0.10%
026233 1.0118 1.0118 -0.06%
026234 1.0107 1.0107 -0.06%
026419 0.9588 0.9588 0.10%
009841 0.8785 0.8785 -0.06%
012461 1.0436 1.0436 0.10%
015279 1.1303 1.1303 0.10%
019116 1.2151 1.2151 -0.06%
019385 1.7218 1.7218 0.10%
020987 1.2799 1.2799 0.10%
021844 1.0816 1.0816 0.10%
022177 1.4848 1.4848 0.10%
026009 1.1378 1.1378 -0.06%
027651 1.0271 1.0271 -0.06%
159205 1.5436 1.5436 0.10%
159380 1.285 1.285 0.10%
159622 1.242 1.242 0.10%
530050 1.1553 1.1553 0.10%
009840 0.923 0.923 -0.06%
010805 1.0136 1.0136 0.18%
010806 0.9904 0.9904 0.18%
016043 1.1453 1.1453 0.18%
016044 1.1279 1.1279 0.18%
019114 1.1493 1.1493 -0.06%
020828 1.3377 1.3377 0.10%
026010 1.1543 1.1543 -0.06%
027118 0.9523 0.9523 -0.06%
159330 1.3709 1.3709 0.10%
159550 0.7458 0.7458 0.10%
589060 1.5372 1.5372 0.10%
008552 0.8613 0.8613 0.10%
014238 0.5616 0.5616 0.10%
018503 0.784 0.784 0.10%
019589 1.2534 1.2534 0.10%
022178 0.493 0.493 0.10%
024308 1.0213 1.0213 -0.06%
026120 0.7007 0.7007 0.10%
159160 0.7542 0.7542 0.10%
159161 0.8693 0.8693 0.10%
159599 2.5537 2.5537 0.10%
589330 0.8561 0.8561 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,987,169.8599.47
3现金332,360.5316.64
4其他资产22,313.7101.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126041126农发111,980.00(万张)198,961.79(万元)9.96(%)  
225021125国开111,070.00(万张)108,376.64(万元)5.42(%)  
3240000224特别国债02870.00(万张)92,089.81(万元)4.61(%)  
419021519国开15800.00(万张)87,147.51(万元)4.36(%)  
522020822国开08840.00(万张)85,193.26(万元)4.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.99%2.78%3.78%0.0%3.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.38%
0.87%
0.87%
2.23%
2.78%
11.77%
0.0%
11.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.01
夏普比率
172.76
133.30
139.76
特雷诺指数
-0.26
-0.39
-1.05
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。