基金公司东财基金管理有限公司 基金经理王宇飞,周婧 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019616 | 基金经理王宇飞,周婧 | 最新份额64,851.71万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-12-05 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模32.34亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他类型银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金预期风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-9 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% |
| 2026-1-5 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.031 | 1.031 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% |

王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。现任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理(2023-08-09起任职)、西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023-12-05起任职)、西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024-12-20起任职)、西藏东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年6月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国债ETF东财 | 债券型,ETF型 | 2024-11-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东财瑞利债券C | 债券型 | 2023-07-29 至 今 | 2.5 | 1.10% | 0.33% |
| 东财30天滚动持有债券发起式A | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财30天滚动持有债券发起式C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东财瑞利债券A | 债券型 | 2023-07-29 至 今 | 2.5 | 1.21% | 0.33% |
| 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 2.2 | 0.38% | -10.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周婧 | 2025-01-08 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 王宇飞 | 2023-11-06 至 今 | 2年2个月零5天 | 0.38 | -10.29 |

周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司交易员、东方财富证券股份有限公司交易员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。现任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理(2024-12-26起任职)、西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025-01-08起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东财瑞利债券C | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东财瑞利债券A | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-01-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周婧 | 2025-01-08 至 今 | 1年0个月零3天 | ||
| 王宇飞 | 2023-11-06 至 今 | 2年2个月零5天 | 0.38 | -10.29 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 资产管理规模 | 48.41 亿元 |
| 公司股东 | 东方财富证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012320 | 1.2551 | 1.2551 | 1.06% | |
| 012322 | 1.6624 | 1.6624 | 1.06% | |
| 011668 | 1.2375 | 1.2375 | 1.06% | |
| 159290 | 1.0982 | 1.0982 | 1.06% | |
| 159330 | 1.4605 | 1.4605 | 1.06% | |
| 022177 | 1.2684 | 1.2684 | 1.06% | |
| 020828 | 1.9341 | 1.9341 | 1.06% | |
| 020987 | 1.249 | 1.249 | 1.06% | |
| 018096 | 0.877 | 0.877 | 0.87% | |
| 018188 | 0.7242 | 0.7242 | 0.87% | |
| 018190 | 1.1183 | 1.1183 | 0.87% | |
| 018191 | 1.0993 | 1.0993 | 0.87% | |
| 023863 | 1.3011 | 1.3011 | 1.06% | |
| 024309 | 1.0076 | 1.0076 | 0.09% | |
| 026010 | 1.1391 | 1.1391 | 0.09% | |
| 010806 | 1.2817 | 1.2817 | 1.02% | |
| 012340 | 0.6041 | 0.6041 | 1.06% | |
| 012341 | 0.5965 | 0.5965 | 1.06% | |
| 012371 | 0.904 | 0.904 | 1.06% | |
| 012606 | 1.3176 | 1.3176 | 1.06% | |
| 008552 | 0.914 | 0.914 | 1.06% | |
| 008240 | 1.4455 | 1.4455 | 1.06% | |
| 019115 | 1.555 | 1.555 | 0.87% | |
| 019144 | 1.7782 | 1.7782 | 0.87% | |
| 017857 | 1.5124 | 1.5124 | 0.87% | |
| 017982 | 0.7431 | 0.7431 | 0.87% | |
| 018089 | 0.941 | 0.941 | 0.87% | |
| 022178 | 0.5958 | 0.5958 | 1.06% | |
| 018445 | 1.0881 | 1.0881 | 0.09% | |
| 026020 | 1.3533 | 1.3533 | 1.02% | |
| 008326 | 2.8412 | 2.8412 | 1.06% | |
| 009840 | 0.8771 | 0.8771 | 0.87% | |
| 012372 | 0.8854 | 0.8854 | 1.06% | |
| 012462 | 1.1576 | 1.1576 | 1.06% | |
| 012321 | 1.6845 | 1.6845 | 1.06% | |
| 011667 | 1.2553 | 1.2553 | 1.06% | |
| 008241 | 1.4237 | 1.4237 | 1.06% | |
| 015097 | 1.8703 | 1.8703 | 0.87% | |
| 015278 | 1.227 | 1.227 | 1.06% | |
| 019113 | 1.174 | 1.174 | 0.87% | |
| 019114 | 1.1574 | 1.1574 | 0.87% | |
| 017981 | 0.7578 | 0.7578 | 0.87% | |
| 159550 | 1.104 | 1.104 | 1.06% | |
| 018189 | 0.7121 | 0.7121 | 0.87% | |
| 019590 | 1.4114 | 1.4114 | 1.06% | |
| 023864 | 1.2999 | 1.2999 | 1.06% | |
| 024308 | 1.0079 | 1.0079 | 0.09% | |
| 023423 | 1.2187 | 1.2187 | 1.06% | |
| 520530 | 0.9926 | 0.9926 | 1.06% | |
| 530050 | 1.234 | 1.234 | 1.06% | |
| 009047 | 1.9635 | 1.9635 | 1.06% | |
| 009841 | 0.8396 | 0.8396 | 0.87% | |
| 010993 | 1.4142 | 1.4142 | 1.06% | |
| 159205 | 1.619 | 1.619 | 1.06% | |
| 020829 | 1.9226 | 1.9226 | 1.06% | |
| 021652 | 1.1698 | 1.1698 | 1.06% | |
| 018097 | 0.8617 | 0.8617 | 0.87% | |
| 019386 | 1.6187 | 1.6187 | 1.06% | |
| 012605 | 1.3414 | 1.3414 | 1.06% | |
| 010992 | 1.4427 | 1.4427 | 1.06% | |
| 011631 | 2.3756 | 2.3756 | 1.06% | |
| 015096 | 1.9281 | 1.9281 | 0.87% | |
| 159599 | 2.2649 | 2.2649 | 1.06% | |
| 018502 | 1.013 | 1.013 | 1.06% | |
| 018503 | 1.0035 | 1.0035 | 1.06% | |
| 025027 | 1.011 | 1.011 | 1.06% | |
| 026008 | 1.1386 | 1.1386 | 0.09% | |
| 026009 | 1.1249 | 1.1249 | 0.09% | |
| 008327 | 2.799 | 2.799 | 1.06% | |
| 009046 | 1.9922 | 1.9922 | 1.06% | |
| 011630 | 2.4102 | 2.4102 | 1.06% | |
| 015279 | 1.2084 | 1.2084 | 1.06% | |
| 159380 | 1.3651 | 1.3651 | 1.06% | |
| 159637 | 0.9555 | 0.9555 | 1.06% | |
| 014238 | 0.7347 | 0.7347 | 1.06% | |
| 021344 | 1.3056 | 1.3056 | 1.06% | |
| 021129 | 1.3101 | 1.3101 | 1.06% | |
| 019385 | 1.6325 | 1.6325 | 1.06% | |
| 019616 | 1.0318 | 1.0318 | 0.87% | |
| 511160 | 101.0031 | 1.01 | 0.09% | |
| 011972 | 1.292 | 1.292 | 1.06% | |
| 012319 | 1.2712 | 1.2712 | 1.06% | |
| 016044 | 1.3375 | 1.3375 | 1.02% | |
| 018088 | 0.9672 | 0.9672 | 0.87% | |
| 013445 | 1.3144 | 1.3144 | 1.06% | |
| 159622 | 1.1637 | 1.1637 | 1.06% | |
| 014237 | 0.7437 | 0.7437 | 1.06% | |
| 021844 | 1.3222 | 1.3222 | 1.06% | |
| 021358 | 0.8895 | 0.8895 | 1.06% | |
| 019589 | 1.4223 | 1.4223 | 1.06% | |
| 024174 | 1.1306 | 1.1306 | 1.06% | |
| 024185 | 1.1303 | 1.1303 | 1.06% | |
| 025028 | 1.0106 | 1.0106 | 1.06% | |
| 025368 | 0.9997 | 0.9997 | 0.87% | |
| 025369 | 0.9996 | 0.9996 | 0.87% | |
| 159692 | 1.3638 | 1.3638 | 1.06% | |
| 008551 | 0.9272 | 0.9272 | 1.06% | |
| 016043 | 1.3542 | 1.3542 | 1.02% | |
| 019116 | 1.5297 | 1.5297 | 0.87% | |
| 019143 | 1.7999 | 1.7999 | 0.87% | |
| 017858 | 1.4843 | 1.4843 | 0.87% | |
| 013446 | 1.2919 | 1.2919 | 1.06% | |
| 159337 | 1.8037 | 1.8037 | 1.06% | |
| 589060 | 1.5027 | 1.5027 | 1.06% | |
| 589850 | 1.4068 | 1.4068 | 1.06% | |
| 020735 | 2.3971 | 2.3971 | 1.06% | |
| 018444 | 1.0937 | 1.0937 | 0.09% | |
| 026011 | 1.1262 | 1.1262 | 0.09% | |
| 010805 | 1.3079 | 1.3079 | 1.02% | |
| 012461 | 1.1787 | 1.1787 | 1.06% | |
| 011971 | 1.3165 | 1.3165 | 1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 42,895.64 | 64.29 |
| 3 | 现金 | 157.16 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 19,382.20 | 29.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505059 | 25建设银行CD059 | 50.00(万张) | 4,970.19(万元) | 7.45(%) |
| 2 | 112518243 | 25华夏银行CD243 | 50.00(万张) | 4,921.60(万元) | 7.38(%) |
| 3 | 112503295 | 25农业银行CD295 | 30.00(万张) | 2,966.50(万元) | 4.45(%) |
| 4 | 112419361 | 24恒丰银行CD361 | 20.00(万张) | 1,998.68(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 20.00(万张) | 2,000.44(万元) | 3.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.26% | 0.02% | 0.02% | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 3.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -272.17 | -5.52 | -2.34 |
| 特雷诺指数 | 0.38 | -0.33 | -0.20 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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