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东财鑫享30天滚动持有中短债A  026008
收藏成功
债券型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理应洁茜,郑铮,宝音,楚芸
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
1.1533
1.1533
1.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 4276/7826
最近一月 0.17% -0.0% 4520/7782
最近三月 0.37% -0.0% 4683/7664
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026008 基金经理应洁茜,郑铮,宝音,楚芸 最新份额136,074.72万份   ()
基金类型债券型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-12-08 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格管理风险的前提下，主要投资中短期债券，力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、次级债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、
地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资
产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业
存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分配
方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为基金
份额进行再投资，红利再投资取得的份额，其运作期的起始日和到期日与原份额
相同；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收
益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分
配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类
别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票 型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.1533 1.1533 0.00%
2026-9-29 1.1533 1.1533 0.01%
2026-9-28 1.1532 1.1532 0.02%
2026-9-24 1.153 1.153 0.01%
2026-9-23 1.1529 1.1529 0.00%
2026-9-22 1.1529 1.1529 0.01%
2026-9-21 1.1528 1.1528 0.01%
2026-9-18 1.1527 1.1527 0.01%
2026-9-17 1.1526 1.1526 0.01%
2026-9-16 1.1525 1.1525 0.00%
2026-9-15 1.1525 1.1525 0.01%
2026-9-14 1.1524 1.1524 0.01%
2026-9-11 1.1523 1.1523 0.01%
2026-9-10 1.1522 1.1522 0.01%
2026-9-9 1.1521 1.1521 0.01%
2026-9-8 1.152 1.152 0.00%
2026-9-7 1.152 1.152 0.03%
2026-9-4 1.1517 1.1517 0.01%
2026-9-3 1.1516 1.1516 0.00%
2026-9-2 1.1516 1.1516 0.01%
宝音楚芸应洁茜郑铮

宝音先生：美国哥伦比亚大学统计学硕士，中国籍。曾任中国金融期货交易所助理经理、江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资经理、华福证券有限责任公司高级投资经理、东方财富证券股份有限公司利率交易部负责人，现任东财基金管理有限公司总经理助理、固收投资部总监、基金经理。

任职期间收益
东财鑫享30天滚动持有中短债A  2025-12-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财鑫享30天滚动持有中短债A债券型2025-12-08 至 今 0.8--  --  
东财鑫享30天滚动持有中短债C债券型2025-12-08 至 今 0.8--  --  
东财瑞利债券C债券型2024-12-06 至 今 1.8--  --  
东财启和混合C混合型2025-12-03 至 今 0.8--  --  
东财禧悦90天滚动持有中短债A债券型2025-12-08 至 今 0.8--  --  
东财瑞兴债券A债券型2026-03-03 至 今 0.6--  --  
东财汇裕嘉选债券C债券型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
东财瑞利债券A债券型2024-12-06 至 今 1.8--  --  
东财汇裕嘉选债券A债券型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
东财启和混合A混合型2025-12-03 至 今 0.8--  --  
东财禧悦90天滚动持有中短债C债券型2025-12-08 至 今 0.8--  --  
东财瑞兴债券C债券型2026-03-03 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑铮2026-02-06 至 今0年7个月零28天
应洁茜2026-02-06 至 今0年7个月零28天
楚芸2025-12-18 至 今0年-3个月零16天
宝音2025-12-08 至 今0年-3个月零26天
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本101010.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富信息股份有限公司  东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009047 1.8628 1.8628 0.10%
012371 0.6205 0.6205 0.10%
012372 0.606 0.606 0.10%
015096 2.5412 2.5412 -0.06%
015278 1.1511 1.1511 0.10%
020735 1.9746 1.9746 0.10%
021652 1.0326 1.0326 0.10%
024174 1.1492 1.1492 0.10%
026119 0.7021 0.7021 0.10%
027117 0.954 0.954 -0.06%
027439 1.0 1.0 0.10%
520530 0.7701 0.7701 0.10%
008551 0.8753 0.8753 0.10%
011971 1.3851 1.3851 0.10%
012321 1.4559 1.4559 0.10%
012606 1.0778 1.0778 0.10%
018444 1.1183 1.1183 -0.06%
018502 0.7937 0.7937 0.10%
019115 1.2401 1.2401 -0.06%
019143 1.0298 1.0298 -0.06%
020829 1.3259 1.3259 0.10%
021129 1.3743 1.3743 0.10%
021358 0.6088 0.6088 0.10%
023864 1.2092 1.2092 0.10%
025368 1.0966 1.0966 -0.06%
027650 1.0277 1.0277 -0.06%
027839 1.0079 1.0079 -0.06%
159692 1.1448 1.1448 0.10%
011630 1.9897 1.9897 0.10%
012320 1.4692 1.4692 0.10%
013445 1.4786 1.4786 0.10%
019113 1.1703 1.1703 -0.06%
019616 1.0392 1.0392 -0.06%
023863 1.2116 1.2116 0.10%
024185 1.1476 1.1476 0.10%
024309 1.0195 1.0195 -0.06%
025028 1.057 1.057 0.10%
025369 1.0941 1.0941 -0.06%
026008 1.1533 1.1533 -0.06%
027438 1.0001 1.0001 0.10%
027838 1.0083 1.0083 -0.06%
159337 1.7097 1.7097 0.10%
008240 1.352 1.352 0.10%
008326 4.1964 4.1964 0.10%
010992 1.3664 1.3664 0.10%
010993 1.3356 1.3356 0.10%
011631 1.957 1.957 0.10%
011667 1.2892 1.2892 0.10%
011668 1.2681 1.2681 0.10%
012341 0.4936 0.4936 0.10%
012605 1.1004 1.1004 0.10%
013446 1.4491 1.4491 0.10%
014237 0.5697 0.5697 0.10%
019386 1.7023 1.7023 0.10%
019590 1.2401 1.2401 0.10%
021344 1.4645 1.4645 0.10%
023423 1.14 1.14 0.10%
025027 1.0586 1.0586 0.10%
026011 1.1397 1.1397 -0.06%
026020 1.1412 1.1412 0.18%
026118 1.0118 1.0118 0.10%
026418 0.9594 0.9594 0.10%
159290 1.0932 1.0932 0.10%
159637 0.7322 0.7322 0.10%
511160 102.1202 1.0212 -0.06%
589850 1.4713 1.4713 0.10%
008241 1.3292 1.3292 0.10%
008327 4.1267 4.1267 0.10%
009046 1.8934 1.8934 0.10%
011972 1.3553 1.3553 0.10%
012319 1.4912 1.4912 0.10%
012322 1.4336 1.4336 0.10%
012340 0.5009 0.5009 0.10%
012462 1.0219 1.0219 0.10%
015097 2.4509 2.4509 -0.06%
018445 1.1109 1.1109 -0.06%
019144 1.0131 1.0131 -0.06%
026117 1.0128 1.0128 0.10%
026233 1.0118 1.0118 -0.06%
026234 1.0107 1.0107 -0.06%
026419 0.9588 0.9588 0.10%
009841 0.8785 0.8785 -0.06%
012461 1.0436 1.0436 0.10%
015279 1.1303 1.1303 0.10%
019116 1.2151 1.2151 -0.06%
019385 1.7218 1.7218 0.10%
020987 1.2799 1.2799 0.10%
021844 1.0816 1.0816 0.10%
022177 1.4848 1.4848 0.10%
026009 1.1378 1.1378 -0.06%
027651 1.0271 1.0271 -0.06%
159205 1.5436 1.5436 0.10%
159380 1.285 1.285 0.10%
159622 1.242 1.242 0.10%
530050 1.1553 1.1553 0.10%
009840 0.923 0.923 -0.06%
010805 1.0136 1.0136 0.18%
010806 0.9904 0.9904 0.18%
016043 1.1453 1.1453 0.18%
016044 1.1279 1.1279 0.18%
019114 1.1493 1.1493 -0.06%
020828 1.3377 1.3377 0.10%
026010 1.1543 1.1543 -0.06%
027118 0.9523 0.9523 -0.06%
159330 1.3709 1.3709 0.10%
159550 0.7458 0.7458 0.10%
589060 1.5372 1.5372 0.10%
008552 0.8613 0.8613 0.10%
014238 0.5616 0.5616 0.10%
018503 0.784 0.784 0.10%
019589 1.2534 1.2534 0.10%
022178 0.493 0.493 0.10%
024308 1.0213 1.0213 -0.06%
026120 0.7007 0.7007 0.10%
159160 0.7542 0.7542 0.10%
159161 0.8693 0.8693 0.10%
159599 2.5537 2.5537 0.10%
589330 0.8561 0.8561 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币298,490.4698.37
3现金3,081.1501.02
4其他资产98.4500.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925041225农发清发12100.00(万张)10,055.32(万元)3.31(%)  
201268067826东航SCP001100.00(万张)10,044.52(万元)3.31(%)  
30924020224国开清发0290.00(万张)9,087.15(万元)2.99(%)  
421238000823交行债0160.00(万张)6,150.85(万元)2.03(%)  
521238001123上海银行债0260.00(万张)6,152.04(万元)2.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.78%0.0%0.0%0.0%1.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.37%
0.37%
1.33%
0.0%
0.0%
0.0%
1.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
124.99
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.15
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。