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东财瑞兴债券A  026233
收藏成功
债券型
基金公司东财基金管理有限公司
基金经理宝音,徐成,楚芸,胡凡
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-09)
(2026-03-18)
1.18%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% -0.0% 1198/7826
最近一月 0.64% -0.0% 168/7782
最近三月 0.63% -0.0% 2276/7664
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码026233 基金经理宝音,徐成,楚芸,胡凡 最新份额33,549.33万份   ()
基金类型债券型 基金公司东财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-03-20 托管行苏州银行股份有限公司
首募规模2.22亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基 准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券
（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他
依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、中国证监会依法核准
或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗
下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金）、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服
务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类
别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份
额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基
金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金
收益分配有关业务规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更
实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需 要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0118 1.0118 0.04%
2026-9-29 1.0114 1.0114 0.07%
2026-9-28 1.0107 1.0107 -0.09%
2026-9-24 1.0116 1.0116 0.05%
2026-9-23 1.0111 1.0111 0.00%
2026-9-22 1.0111 1.0111 -0.01%
2026-9-21 1.0112 1.0112 0.44%
2026-9-18 1.0068 1.0068 0.33%
2026-9-17 1.0035 1.0035 -0.15%
2026-9-16 1.005 1.005 0.33%
2026-9-15 1.0017 1.0017 0.03%
2026-9-14 1.0014 1.0014 -0.19%
2026-9-11 1.0033 1.0033 -0.15%
2026-9-10 1.0048 1.0048 -0.07%
2026-9-9 1.0055 1.0055 0.01%
2026-9-8 1.0054 1.0054 -0.01%
2026-9-7 1.0055 1.0055 0.26%
2026-9-4 1.0029 1.0029 -0.15%
2026-9-3 1.0044 1.0044 0.21%
2026-9-2 1.0023 1.0023 -0.30%
徐成宝音楚芸胡凡

徐成先生：中国国籍，北京大学管理学硕士。历任广发证券股份有限公司行业研究员、国金证券股份有限公司权益研究员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼研究员等职务。2024年9月5日起任西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东财瑞兴债券A  2026-03-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财启和混合C混合型2025-12-03 至 今 0.8--  --  
东财景气成长混合发起式A混合型2024-09-05 至 2026-04-14 1.6--  --  
东财瑞兴债券A债券型2026-03-03 至 今 0.6--  --  
东财景气成长混合发起式C混合型2024-09-05 至 2026-04-14 1.6--  --  
东财启和混合A混合型2025-12-03 至 今 0.8--  --  
东财瑞兴债券C债券型2026-03-03 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡凡2026-04-24 至 今0年5个月零10天
楚芸2026-04-24 至 今0年5个月零10天
宝音2026-03-03 至 今0年7个月零1天
徐成2026-03-03 至 今0年7个月零1天
基本信息
东财基金管理有限公司
注册资本101010.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-10-26资产管理规模48.41 亿元
公司股东东方财富信息股份有限公司  东方财富证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009047 1.8628 1.8628 0.10%
012371 0.6205 0.6205 0.10%
012372 0.606 0.606 0.10%
015096 2.5412 2.5412 -0.06%
015278 1.1511 1.1511 0.10%
020735 1.9746 1.9746 0.10%
021652 1.0326 1.0326 0.10%
024174 1.1492 1.1492 0.10%
026119 0.7021 0.7021 0.10%
027117 0.954 0.954 -0.06%
027439 1.0 1.0 0.10%
520530 0.7701 0.7701 0.10%
008551 0.8753 0.8753 0.10%
011971 1.3851 1.3851 0.10%
012321 1.4559 1.4559 0.10%
012606 1.0778 1.0778 0.10%
018444 1.1183 1.1183 -0.06%
018502 0.7937 0.7937 0.10%
019115 1.2401 1.2401 -0.06%
019143 1.0298 1.0298 -0.06%
020829 1.3259 1.3259 0.10%
021129 1.3743 1.3743 0.10%
021358 0.6088 0.6088 0.10%
023864 1.2092 1.2092 0.10%
025368 1.0966 1.0966 -0.06%
027650 1.0277 1.0277 -0.06%
027839 1.0079 1.0079 -0.06%
159692 1.1448 1.1448 0.10%
011630 1.9897 1.9897 0.10%
012320 1.4692 1.4692 0.10%
013445 1.4786 1.4786 0.10%
019113 1.1703 1.1703 -0.06%
019616 1.0392 1.0392 -0.06%
023863 1.2116 1.2116 0.10%
024185 1.1476 1.1476 0.10%
024309 1.0195 1.0195 -0.06%
025028 1.057 1.057 0.10%
025369 1.0941 1.0941 -0.06%
026008 1.1533 1.1533 -0.06%
027438 1.0001 1.0001 0.10%
027838 1.0083 1.0083 -0.06%
159337 1.7097 1.7097 0.10%
008240 1.352 1.352 0.10%
008326 4.1964 4.1964 0.10%
010992 1.3664 1.3664 0.10%
010993 1.3356 1.3356 0.10%
011631 1.957 1.957 0.10%
011667 1.2892 1.2892 0.10%
011668 1.2681 1.2681 0.10%
012341 0.4936 0.4936 0.10%
012605 1.1004 1.1004 0.10%
013446 1.4491 1.4491 0.10%
014237 0.5697 0.5697 0.10%
019386 1.7023 1.7023 0.10%
019590 1.2401 1.2401 0.10%
021344 1.4645 1.4645 0.10%
023423 1.14 1.14 0.10%
025027 1.0586 1.0586 0.10%
026011 1.1397 1.1397 -0.06%
026020 1.1412 1.1412 0.18%
026118 1.0118 1.0118 0.10%
026418 0.9594 0.9594 0.10%
159290 1.0932 1.0932 0.10%
159637 0.7322 0.7322 0.10%
511160 102.1202 1.0212 -0.06%
589850 1.4713 1.4713 0.10%
008241 1.3292 1.3292 0.10%
008327 4.1267 4.1267 0.10%
009046 1.8934 1.8934 0.10%
011972 1.3553 1.3553 0.10%
012319 1.4912 1.4912 0.10%
012322 1.4336 1.4336 0.10%
012340 0.5009 0.5009 0.10%
012462 1.0219 1.0219 0.10%
015097 2.4509 2.4509 -0.06%
018445 1.1109 1.1109 -0.06%
019144 1.0131 1.0131 -0.06%
026117 1.0128 1.0128 0.10%
026233 1.0118 1.0118 -0.06%
026234 1.0107 1.0107 -0.06%
026419 0.9588 0.9588 0.10%
009841 0.8785 0.8785 -0.06%
012461 1.0436 1.0436 0.10%
015279 1.1303 1.1303 0.10%
019116 1.2151 1.2151 -0.06%
019385 1.7218 1.7218 0.10%
020987 1.2799 1.2799 0.10%
021844 1.0816 1.0816 0.10%
022177 1.4848 1.4848 0.10%
026009 1.1378 1.1378 -0.06%
027651 1.0271 1.0271 -0.06%
159205 1.5436 1.5436 0.10%
159380 1.285 1.285 0.10%
159622 1.242 1.242 0.10%
530050 1.1553 1.1553 0.10%
009840 0.923 0.923 -0.06%
010805 1.0136 1.0136 0.18%
010806 0.9904 0.9904 0.18%
016043 1.1453 1.1453 0.18%
016044 1.1279 1.1279 0.18%
019114 1.1493 1.1493 -0.06%
020828 1.3377 1.3377 0.10%
026010 1.1543 1.1543 -0.06%
027118 0.9523 0.9523 -0.06%
159330 1.3709 1.3709 0.10%
159550 0.7458 0.7458 0.10%
589060 1.5372 1.5372 0.10%
008552 0.8613 0.8613 0.10%
014238 0.5616 0.5616 0.10%
018503 0.784 0.784 0.10%
019589 1.2534 1.2534 0.10%
022178 0.493 0.493 0.10%
024308 1.0213 1.0213 -0.06%
026120 0.7007 0.7007 0.10%
159160 0.7542 0.7542 0.10%
159161 0.8693 0.8693 0.10%
159599 2.5537 2.5537 0.10%
589330 0.8561 0.8561 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,574.4714.22
2债券及货币39,292.9384.98
3现金1,082.9002.34
4其他资产6,159.0613.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
301377鼎泰高科04.102,258.694.88%4.10  
601088中国神华12.00468.481.01%12.00  
601939建设银行40.40389.050.84%40.40  
601398工商银行52.78373.150.81%52.78  
002384东山精密01.36356.800.77%1.36  
601988中国银行50.46288.630.62%50.46  
300308中际旭创00.20254.000.55%0.20  
002714牧原股份06.00209.940.45%6.00  
600276恒瑞医药04.00208.160.45%4.00  
600887伊利股份08.50203.660.44%8.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020822国开0820.00(万张)2,028.41(万元)4.39(%)  
201978525国债1313.00(万张)1,316.41(万元)2.85(%)  
309228006622工行二级资本债03B10.00(万张)1,107.68(万元)2.40(%)  
423248000724建行二级资本债01B10.00(万张)1,065.92(万元)2.31(%)  
523238003323成都银行二级资本债0110.00(万张)1,064.64(万元)2.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.64%
0.63%
0.63%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.00
0.00
夏普比率
32.60
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。