基金公司 基金经理吕鑫 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020639 | 基金经理吕鑫 | 最新份额13,073.7万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标ETF为广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.9125 | 3.9125 | -2.80% |
| 2026-7-2 | 4.0253 | 4.0253 | -8.85% |
| 2026-7-1 | 4.4162 | 4.4162 | 0.42% |
| 2026-6-30 | 4.3977 | 4.3977 | 2.75% |
| 2026-6-29 | 4.2799 | 4.2799 | 7.59% |
| 2026-6-26 | 3.9781 | 3.9781 | 3.20% |
| 2026-6-25 | 3.8546 | 3.8546 | 2.80% |
| 2026-6-24 | 3.7497 | 3.7497 | 5.07% |
| 2026-6-23 | 3.5686 | 3.5686 | -0.08% |
| 2026-6-22 | 3.5713 | 3.5713 | 2.91% |
| 2026-6-18 | 3.4703 | 3.4703 | 1.53% |
| 2026-6-17 | 3.4181 | 3.4181 | 7.17% |
| 2026-6-16 | 3.1894 | 3.1894 | 0.54% |
| 2026-6-15 | 3.1723 | 3.1723 | 4.40% |
| 2026-6-12 | 3.0386 | 3.0386 | -2.40% |
| 2026-6-11 | 3.1134 | 3.1134 | 5.10% |
| 2026-6-10 | 2.9624 | 2.9624 | 2.32% |
| 2026-6-9 | 2.8951 | 2.8951 | 7.55% |
| 2026-6-8 | 2.6918 | 2.6918 | -2.93% |
| 2026-6-5 | 2.773 | 2.773 | -2.93% |

吕鑫先生:中国籍,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月27日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年5月6日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年10月13日起任职)、广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月28日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2026年1月27日起任职)、广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年5月28日起任职)。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证智选高股息策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发中证卫星产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 2022-12-28 | 1.3 | -16.37% | -15.74% |
| 建信创业板ETF发起联接E | 指数型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -27.25% | -19.09% |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 建信港股通恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-11 至 2022-12-28 | 1.4 | -18.60% | -20.13% |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2021-08-11 至 2022-12-28 | 1.4 | -2.50% | -16.00% |
| 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -21.90% | -24.28% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 2026-06-17 | 1.1 | -- | -- |
| 建信创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -28.89% | -19.10% |
| 广发中证半导体材料设备ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 建信创业板ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -27.25% | -19.09% |
| 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-30 至 2026-06-17 | 1.1 | -- | -- |
| 建信创业板ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-29 至 2022-12-28 | 1.2 | -26.91% | -19.09% |
| 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证800自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕鑫 | 2025-04-30 至 今 | 1年2个月零4天 | ||
| 夏浩洋 | 2024-02-19 至 2025-04-30 | 1年2个月零11天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42.36 | 00.02 |
| 2 | 债券及货币 | 13,923.63 | 06.08 |
| 3 | 现金 | 12,429.25 | 05.42 |
| 4 | 其他资产 | 5,147.25 | 02.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603078 | 江化微 | 01.75 | 37.96 | 0.02% | 1.75 |
| 688126 | 沪硅产业 | 00.02 | 00.34 | 0.0% | 0.02 |
| 688146 | 中船特气 | 00.02 | 00.85 | 0.0% | 0.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.02 | 03.04 | 0.0% | 0.02 |
| 688549 | 中巨芯 | 00.02 | 00.17 | 0.0% | 0.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 08.90(万张) | 896.54(万元) | 0.39(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 05.90(万张) | 597.83(万元) | 0.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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