基金公司 基金经理吕鑫,霍华明 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520900 | 基金经理吕鑫,霍华明 | 最新份额187,467.5万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数(即中证国新港股通央企红利指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、国债期货、期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
1、基金管理人在每月最后一个工作日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；2、基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，本基金可进行首次收益分配；在首次收益分配后，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时，可进行收益分配。在符合基金收益分配条件的前提下，本基金至少在每个自然季度进行1次收益分配，每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；4、本基金的收益分配采取现金分红的方式；5、每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、基金托管人和登记结算机构协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告，而不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1013 | 1.1432 | -0.22% |
| 2026-3-25 | 1.1037 | 1.1456 | 0.18% |
| 2026-3-24 | 1.1017 | 1.1436 | -0.16% |
| 2026-3-23 | 1.1035 | 1.1454 | -1.62% |
| 2026-3-20 | 1.1217 | 1.1636 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.1217 | 1.1636 | 0.16% |
| 2026-3-18 | 1.1199 | 1.1618 | -0.15% |
| 2026-3-17 | 1.1216 | 1.1635 | -1.10% |
| 2026-3-16 | 1.1341 | 1.176 | -0.45% |
| 2026-3-13 | 1.1392 | 1.1811 | -0.33% |
| 2026-3-12 | 1.143 | 1.1849 | 0.86% |
| 2026-3-11 | 1.1332 | 1.1751 | 1.82% |
| 2026-3-10 | 1.1298 | 1.1548 | -0.74% |
| 2026-3-9 | 1.1382 | 1.1632 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 1.1385 | 1.1635 | 0.56% |
| 2026-3-5 | 1.1322 | 1.1572 | -0.12% |
| 2026-3-4 | 1.1336 | 1.1586 | -1.13% |
| 2026-3-3 | 1.1465 | 1.1715 | -0.03% |
| 2026-3-2 | 1.1468 | 1.1718 | 1.65% |
| 2026-2-27 | 1.1282 | 1.1532 | 1.27% |
霍华明先生：理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月23日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年7月27日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月6日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2023年9月15日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)、广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月7日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年1月20日起任职)。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员，广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2024年3月30日)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发信息技术联接A | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 8.9 | -21.52% | 20.65% |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2019-11-14 至 2024-03-30 | 4.4 | -20.67% | 6.86% |
| 广发沪深300ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -19.05% | -24.46% |
| 广发中证军工ETF联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 今 | 6.4 | 6.22% | 6.86% |
| 广发中证军工ETF联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 今 | 6.4 | 5.32% | 6.86% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | -46.77% | -11.89% |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 指数型,QDII型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 2025-01-07 | 1.4 | -26.44% | -15.62% |
| 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-20 至 今 | 8.9 | -11.13% | 20.65% |
| 广发医药卫生联接A | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 8.9 | -10.54% | 20.65% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 指数型 | 2018-01-11 至 今 | 8.2 | -28.68% | 7.39% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2020-10-30 至 2021-11-23 | 1.1 | 15.51% | 18.37% |
| 广发国证2000ETF联接C | 指数型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | -22.19% | -19.23% |
| 广发中证京津冀ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-31 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 广发上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-06-13 至 2023-07-24 | 3.1 | 8.25% | 21.48% |
| 广发中证环保ETF联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3.5 | 75.01% | 33.68% |
| 广发信息技术联接C | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 8.9 | -22.57% | 20.65% |
| 广发医药卫生联接C | 指数型 | 2017-04-20 至 今 | 8.9 | -11.71% | 20.65% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2019-11-14 至 2024-03-30 | 4.4 | -21.32% | 6.86% |
| 广发信息技术联接F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发沪深300ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -18.89% | -24.46% |
| 广发中证基建工程ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-09 至 今 | 4.8 | -2.57% | -32.50% |
| 广发中证环保ETF联接C | 指数型 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3.5 | 73.78% | 33.72% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 指数型 | 2018-01-11 至 今 | 8.2 | -28.00% | 7.39% |
| 广发上海金ETF联接A | 商品型 | 2020-06-23 至 2023-07-24 | 3.1 | 3.81% | 11.25% |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证环保ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-14 至 2023-05-15 | 3.5 | 81.17% | 33.68% |
| 广发中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-22 至 今 | 2.6 | -19.20% | -18.08% |
| 广发沪深300ETF联接F | 指数型 | 2024-08-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发中证军工ETF联接F | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 2025-04-30 | 1.3 | -5.79% | -2.47% |
| 广发中证全指信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-20 至 今 | 8.9 | -22.44% | 20.65% |
| 广发沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-22 至 今 | 3.1 | -19.85% | -24.46% |
| 广发中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 指数型 | 2018-03-30 至 2021-04-20 | 3.1 | -8.58% | 57.64% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2019-11-14 至 2021-11-23 | 2.0 | 64.33% | 62.55% |
| 广发国证2000ETF | 指数型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | -23.13% | -19.23% |
| 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -36.55% | -21.93% |
| 广发中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-14 至 今 | 6.4 | 8.74% | 6.86% |
| 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 指数型 | 2018-03-30 至 2021-04-20 | 3.1 | -8.02% | 57.64% |
| 广发上海金ETF联接C | 商品型 | 2020-06-23 至 2023-07-24 | 3.1 | 2.73% | 11.25% |
| 广发中证医疗ETF联接C | 指数型 | 2022-11-15 至 今 | 3.4 | -36.70% | -21.93% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | -46.53% | -11.89% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2019-11-14 至 2021-11-23 | 2.0 | 59.81% | 62.55% |
| 广发国证2000ETF联接A | 指数型 | 2023-07-24 至 今 | 2.7 | -22.12% | -19.23% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕鑫 | 2025-04-30 至 今 | 0年-2个月零25天 | ||
| 霍华明 | 2024-06-05 至 今 | 1年9个月零22天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 192,585.40 | 99.05 |
| 2 | 债券及货币 | 1,967.07 | 01.01 |
| 3 | 现金 | 1,967.07 | 01.01 |
| 4 | 其他资产 | 3,928.91 | 02.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,015.20 | 19,531.01 | 10.05% | -76.70 |
| 01088 | 中国神华 | 554.40 | 19,428.91 | 9.99% | -14.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,524.00 | 19,104.11 | 9.83% | -825.80 |
| 00941 | 中国移动 | 254.35 | 18,769.27 | 9.65% | -12.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,786.20 | 15,970.33 | 8.21% | -205.40 |
| 01919 | 中远海控 | 899.35 | 11,169.27 | 5.74% | -618.50 |
| 00728 | 中国电信 | 1,901.80 | 9,258.64 | 4.76% | 37.60 |
| 00762 | 中国联通 | 870.00 | 6,113.53 | 3.14% | 21.20 |
| 00788 | 中国铁塔 | 527.12 | 5,503.78 | 2.83% | 123.95 |
| 03968 | 招商银行 | 84.60 | 4,034.58 | 2.08% | -18.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 0.0169 |
| 2 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 0.0105 |
| 3 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 0.0031 |
| 4 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 0.001 |
| 5 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0018 |
| 6 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 0.0086 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
