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华夏创业板指数发起式E  020872
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指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理张金志
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.7581
1.7581
75.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.28% -0.0% 3955/5554
最近一月 7.36% 0.08% 2496/5503
最近三月 14.27% 0.1% 1605/5281
最近一年 61.16% 0.4% 753/4235
(2026-01-19)
基金代码020872 基金经理张金志 最新份额965.61万份   ()
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-19 1.7581 1.7581 -0.58%
2026-1-16 1.7684 1.7684 -0.07%
2026-1-15 1.7697 1.7697 0.55%
2026-1-14 1.7601 1.7601 0.78%
2026-1-13 1.7465 1.7465 -1.93%
2026-1-12 1.7809 1.7809 1.92%
2026-1-9 1.7473 1.7473 0.87%
2026-1-8 1.7322 1.7322 -0.84%
2026-1-7 1.7469 1.7469 0.32%
2026-1-6 1.7414 1.7414 0.79%
2026-1-5 1.7278 1.7278 2.72%
2025-12-30 1.7015 1.7015 0.66%
2025-12-29 1.6903 1.6903 -0.65%
2025-12-26 1.7013 1.7013 0.16%
2025-12-25 1.6985 1.6985 0.31%
2025-12-24 1.6932 1.6932 0.74%
2025-12-23 1.6807 1.6807 0.44%
2025-12-22 1.6733 1.6733 2.18%
2025-12-19 1.6376 1.6376 0.45%
2025-12-18 1.6302 1.6302 -2.07%

张金志先生:硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员,华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月29日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)。

任职期间收益
华夏创业板指数发起式E  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2024-01-23 至 2024-12-03 0.9--  --  
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2024-01-23 至 2024-12-03 0.9--  --  
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏中证农业主题ETF发起式联接D指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2024-08-23 至 2024-12-03 0.3--  --  
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF指数型,ETF型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏云计算与大数据ETF联接C指数型2025-02-20 至 2025-06-03 0.3--  --  
华夏云计算与大数据ETF联接C指数型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华宝医疗ETF联接A指数型2023-10-17 至 2024-12-03 1.1--  --  
华夏云计算与大数据ETF联接A指数型2025-02-20 至 2025-06-03 0.3--  --  
华夏云计算与大数据ETF联接A指数型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏创业板指数发起式E指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
华夏创业板综合ETF指数型,ETF型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
华夏中证智选1000成长创新策略ETF指数型,ETF型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏房地产ETF联接D指数型2025-06-24 至 今 0.6--  --  
华夏创业板指数发起式C指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
华夏中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏中证全指房地产ETF指数型,ETF型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型,ETF型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型,ETF型2025-02-20 至 2025-06-03 0.3--  --  
华夏中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
华夏中证农业主题ETF发起式联接A指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏中证农业主题ETF发起式联接C指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
华夏沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华宝消费龙头ETF指数型,ETF型2022-12-15 至 2024-12-03 2.0--  --  
华宝养老ETFETF型2023-04-20 至 2024-12-03 1.6--  --  
华夏房地产ETF联接A指数型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华夏房地产ETF联接C指数型2025-06-03 至 今 0.6--  --  
华宝医疗ETF联接C指数型2023-10-17 至 2024-12-03 1.1--  --  
华夏创业板指数发起式A指数型2025-09-09 至 今 0.4--  --  
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 2024-12-03 0.9--  --  
华夏中证农业主题ETF指数型,ETF型2025-07-29 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金志2025-09-09 至 今0年4个月零11天
杨斯琪2024-06-11 至 2025-09-091年2个月零29天
余昊2024-02-22 至 2024-06-110年3个月零20天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010334 0.6911 0.6911 0.31%
001016 2.135 2.135 0.09%
001052 0.9899 0.9899 0.09%
010518 1.0004 1.0004 0.31%
005178 1.454 1.5121 0.31%
010977 0.8605 0.8605 0.31%
011283 0.5694 0.5694 0.31%
516260 1.3305 1.3305 0.09%
516320 1.0986 1.0986 0.09%
012421 0.7507 0.7507 0.31%
012981 0.9329 0.9329 0.31%
013070 1.0596 1.1346 0.05%
013071 1.0735 1.1346 0.05%
011613 1.1829 1.1829 0.09%
011683 1.1236 1.2317 0.05%
008087 2.2423 2.2423 0.09%
015065 1.808 1.808 0.31%
015230 0.9784 0.9784 0.31%
013970 1.1176 1.1176 0.31%
013457 1.0022 1.1097 0.05%
013109 0.9833 0.9833 0.31%
013311 1.0735 1.0735 0.09%
008585 1.5213 1.5213 0.09%
008702 2.2657 2.2657 0.88%
012100 1.1194 1.1194 0.05%
012122 1.0641 1.0641 0.31%
012171 1.1634 1.1634 0.31%
017151 1.307 1.4147 0.31%
017576 1.0723 1.0723 0.31%
017601 1.2501 1.2501 0.31%
017602 1.8383 1.8383 0.31%
017611 1.3986 1.3986 0.09%
017771 2.2084 2.2084 0.05%
018918 1.6656 1.6656 0.31%
019044 1.0194 1.0602 0.05%
017986 1.2306 1.2306 0.09%
018177 1.6513 1.6513 0.09%
159523 1.298 1.298 0.09%
159617 1.4251 1.4251 0.09%
014187 1.2191 1.2191 0.09%
014198 1.6788 1.6788 0.09%
014483 1.0539 1.0539 0.31%
014530 1.0772 1.0772 0.09%
019832 1.3484 1.3484 0.09%
019975 1.7403 1.7403 0.09%
562500 1.1104 1.1104 0.09%
562510 0.8319 0.8319 0.09%
562520 1.4647 1.4647 0.09%
021368 1.6613 1.6613 0.09%
021471 1.5718 1.5718 0.09%
020868 1.3095 1.3095 0.09%
020869 1.3027 1.3027 0.09%
021073 1.4877 1.4877 0.09%
024421 1.0794 1.0794 0.31%
024444 1.082 1.082 0.31%
018337 1.3242 1.3242 -1.22%
022939 1.0877 1.0877 0.09%
022959 1.1278 1.1278 0.09%
023779 1.6727 1.6727 0.09%
025908 1.4626 1.4626 0.31%
026022 1.239 1.239 0.05%
024781 1.0504 1.0504 0.05%
024782 1.0906 1.0906 0.05%
024804 1.3836 1.3836 0.09%
024851 1.0887 1.0887 0.05%
023619 1.3553 1.3553 0.09%
022430 1.2487 1.2487 0.09%
159888 1.369 1.369 0.09%
159902 4.6887 4.8087 0.09%
510050 3.1549 4.6784 0.09%
515060 0.7289 0.7289 0.09%
002834 3.1265 3.1265 0.31%
006191 1.0805 1.2827 0.05%
006381 1.5756 1.5756 -1.22%
005449 1.3701 1.3701 0.31%
005734 1.4905 1.4905 0.09%
002251 2.368 2.368 0.31%
002345 1.689 1.689 0.31%
002411 1.524 1.933 0.31%
000014 2.2483 2.2483 0.05%
000047 2.2288 2.5309 0.05%
004063 1.1435 1.3728 0.05%
288001 2.546 5.322 0.31%
159967 0.638 2.3213 0.09%
160322 1.2367 1.2867 0.09%
007474 2.1548 2.1548 0.09%
007666 1.378 1.378 0.05%
005774 2.3091 2.3971 0.31%
005886 1.2606 1.3608 0.05%
007165 1.0155 1.1935 0.05%
008887 1.7275 1.7275 0.09%
009010 0.8489 0.8489 0.31%
006666 1.0389 1.1959 0.05%
010180 1.0051 1.0051 0.31%
003302 1.1522 1.3484 0.05%
001003 1.4018 2.2998 0.05%
010680 1.0172 1.0172 0.09%
010969 0.8291 0.8291 0.31%
516000 1.1683 1.1683 0.09%
008088 0.7158 0.7158 0.09%
015209 1.1544 1.1544 0.05%
013126 0.6437 0.6437 0.09%
013172 0.8386 0.8386 -1.22%
013310 1.0877 1.0877 0.09%
013396 1.1372 1.1372 0.31%
012720 1.0472 1.0472 0.31%
011912 0.5919 0.5919 0.31%
016500 2.3899 2.3899 0.31%
016970 1.2474 1.2474 -1.22%
016238 1.764 1.764 0.31%
016251 1.3706 1.3706 0.31%
016253 1.3849 1.3849 0.31%
017574 1.7735 1.7735 0.09%
017603 1.8186 1.8186 0.31%
017684 0.9877 0.9877 -0.07%
017698 0.9296 0.9296 0.31%
015701 1.0108 1.1013 0.05%
015950 1.597 1.597 0.31%
019002 1.3047 1.3047 0.09%
020423 1.7843 1.7843 0.09%
017832 1.2137 1.2137 0.09%
017833 1.2035 1.2035 0.09%
017863 1.2102 1.2102 0.09%
018178 1.6351 1.6351 0.09%
159601 1.0767 1.0767 0.09%
018722 1.4374 1.4374 -0.07%
562570 1.5911 1.5911 0.09%
562580 1.3053 1.3053 0.09%
588800 1.5502 1.5502 0.09%
021367 1.667 1.667 0.09%
020565 1.0144 1.0294 0.05%
020872 1.7581 1.7581 0.09%
021072 1.4956 1.4956 0.09%
021534 2.0176 2.0176 0.09%
021571 1.1574 1.1574 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,418.8196.91
2债券及货币879.2608.18
3现金445.9404.15
4其他资产189.7001.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代05.222,098.4419.52%1.63  
300308中际旭创01.74703.216.54%0.54  
300059东方财富25.32686.686.39%7.87  
300502新易盛01.77648.886.04%0.55  
300274阳光电源02.96478.814.45%0.92  
300476胜宏科技01.23351.163.27%0.38  
300124汇川技术04.03337.793.14%1.27  
300760迈瑞医疗01.10270.262.51%0.33  
300014亿纬锂能02.55232.052.16%0.79  
300498温氏股份10.79200.801.87%3.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0104.30(万张)433.32(万元)4.03(%)  
费率结构
前端申购费率
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前端赎回费率
持有年限 费率
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0天≤X<7天1.5%
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持有年限 费率
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赎回手续费
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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