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华夏创业板综合ETF  159563
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理孙然晔,张金志
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-01-15)
(2024-01-26)
0.0%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.99% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-06)
基金代码159563 基金经理孙然晔,张金志 最新份额2,136.08万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-02-01 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模2.83亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,登记机构、基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-6 1.8312 1.8312 1.04%
2026-3-5 1.8123 1.8123 1.54%
2026-3-4 1.7848 1.7848 -0.79%
2026-3-3 1.7991 1.7991 -3.46%
2026-3-2 1.8635 1.8635 -1.28%
2026-2-27 1.8876 1.8876 -0.17%
2026-2-26 1.8908 1.8908 0.31%
2026-2-25 1.885 1.885 1.11%
2026-2-24 1.8643 1.8643 0.88%
2026-2-13 1.8481 1.8481 -1.11%
2026-2-12 1.8688 1.8688 1.09%
2026-2-11 1.8487 1.8487 -0.71%
2026-2-10 1.862 1.862 -0.08%
2026-2-9 1.8635 1.8635 2.55%
2026-2-6 1.8172 1.8172 -0.27%
2026-2-5 1.8222 1.8222 -1.43%
2026-2-4 1.8487 1.8487 -0.03%
2026-2-3 1.8493 1.8493 2.49%
2026-2-2 1.8043 1.8043 -2.35%
2026-1-30 1.8477 1.8477 0.26%

孙然晔先生:博士,2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2024年8月7日期间)等,现任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月23日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年1月24日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏医药量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年8月30日起任职)、华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月4日起任职)、华夏中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月15日起任职)、华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2025年8月28日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2026年1月29日起任职)。

任职期间收益
华夏创业板综合ETF  2024-01-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏沪深300指数增强A指数型2021-03-15 至 今 5.0--  --  
华夏鼎润债券C债券型2026-01-29 至 今 0.1--  --  
华夏医药量化选股混合A混合型2024-07-22 至 今 1.6--  --  
华夏中证A500指数增强A指数型2025-03-12 至 今 1.0--  --  
华夏上证科创板综合指数增强C指数型2025-07-28 至 今 0.6--  --  
华夏国证2000指数增强发起式A指数型2023-04-18 至 今 2.9-21.76% -20.80% 
华夏国证2000指数增强发起式C指数型2023-04-18 至 今 2.9-21.98% -20.80% 
华夏沪深300指数增强C指数型2021-03-15 至 今 5.0--  --  
华夏上证综合全收益指数增强A指数型2025-01-23 至 今 1.1--  --  
华夏上证科创板综合指数增强A指数型2025-07-28 至 今 0.6--  --  
华夏智胜价值成长股票A股票型2022-07-04 至 2024-08-07 2.1-11.12% -28.91% 
华夏智胜价值成长股票C股票型2022-07-04 至 2024-08-07 2.1-11.47% -28.91% 
华夏鼎淳债券C债券型2023-12-22 至 2025-12-03 2.0--  --  
华夏鼎淳债券C债券型2025-12-03 至 今 0.3--  --  
华夏创业板综合ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 2.2--  --  
华夏上证综合全收益指数增强C指数型2025-01-23 至 今 1.1--  --  
华夏中证A500指数增强C指数型2025-03-12 至 今 1.0--  --  
华夏沪深300指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.2--  --  
华夏新机遇混合A混合型2024-01-24 至 今 2.1-5.71% -3.58% 
华夏鼎润债券A债券型2026-01-29 至 今 0.1--  --  
华夏医药量化选股混合C混合型2024-07-22 至 今 1.6--  --  
华夏鼎淳债券A债券型2023-12-22 至 2025-12-03 2.0--  --  
华夏鼎淳债券A债券型2025-12-03 至 今 0.3--  --  
华夏新机遇混合C混合型2024-01-24 至 今 2.1-5.73% -3.58% 
华夏红利量化选股股票C2024-06-04 至 今 1.8--  --  
华夏红利量化选股股票A2024-06-04 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金志2025-10-13 至 今0年-8个月零24天
华龙2024-01-11 至 2025-10-131年9个月零2天
孙然晔2024-01-11 至 今2年1个月零26天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000001 1.113 3.686 0.00%
000061 2.091 2.091 0.00%
000071 1.5343 1.5343 2.36%
000945 1.666 1.666 0.47%
001016 2.093 2.093 0.67%
002166 2.865 2.865 0.47%
002345 1.833 1.833 0.00%
002871 2.3461 2.3461 0.67%
003834 3.428 3.428 0.67%
004042 1.4008 1.4571 0.00%
004049 0.9472 0.9972 0.00%
004050 1.2781 1.6723 0.47%
004202 1.3073 1.502 0.00%
004720 1.4161 1.4381 0.00%
005141 1.3741 1.4881 0.47%
005214 1.3081 1.3081 0.03%
005894 1.4067 1.4067 0.67%
006249 1.8788 2.1355 0.67%
007165 1.019 1.197 0.00%
007166 1.0706 1.2 0.00%
007187 1.0662 1.1937 0.00%
007505 1.6042 1.6042 0.67%
007938 1.763 1.763 -0.61%
008213 1.505 1.505 0.47%
008266 1.0623 1.1383 0.00%
008856 1.2327 1.2327 0.00%
009697 1.3261 1.3261 0.47%
009698 1.2886 1.2886 0.47%
010971 1.2685 1.2685 0.47%
010978 0.838 0.838 0.47%
011279 0.4945 0.4945 0.47%
011936 0.9433 0.9433 0.47%
012122 1.0527 1.0527 0.47%
012719 0.9926 0.9926 0.47%
012769 1.4706 1.4706 0.67%
013013 0.7618 0.7618 0.67%
013110 0.9165 0.9165 0.47%
013457 1.0057 1.1132 0.00%
013458 1.0515 1.1136 0.00%
014079 1.0451 1.0451 0.71%
014480 1.0128 1.0947 0.00%
014483 0.9658 0.9658 0.47%
015227 1.1166 1.1166 0.00%
015229 1.1121 1.1121 0.47%
015697 1.4414 1.4414 0.47%
016925 1.0218 1.1041 0.00%
017526 1.3428 1.3428 0.67%
017603 1.7113 1.7113 0.00%
018733 1.2897 1.2897 0.71%
019404 1.1805 1.1805 0.71%
020872 1.7026 1.7026 0.67%
021143 1.5081 1.5081 0.67%
021570 1.2182 1.2182 0.67%
022873 1.0799 1.0799 0.67%
022979 1.2398 1.2398 0.00%
023720 1.4712 1.4712 0.00%
023779 1.5908 1.5908 0.67%
023782 2.0288 2.0288 0.67%
023882 1.5579 1.5579 0.67%
024273 0.916 0.916 0.00%
024297 1.0101 1.0101 0.00%
024331 1.1514 1.1514 0.47%
025238 1.8789 1.8789 0.67%
025478 1.0164 1.0164 0.71%
025481 0.9987 0.9987 0.67%
025541 3.627 3.627 0.67%
025542 5.6349 5.6349 0.47%
025856 1.4236 1.4236 0.71%
026050 1.0009 1.0009 0.00%
159118 1.0314 1.0314 0.00%
159601 1.0428 1.0428 0.67%
159783 0.9245 0.9245 0.67%
159888 1.2625 1.2625 0.67%
159902 4.6065 4.7265 0.67%
159967 0.6147 2.2365 0.67%
510050 3.0708 4.5789 0.67%
510330 4.8609 2.3336 0.67%
520510 0.8938 0.8938 0.67%
562550 1.2245 1.2245 0.67%
588130 1.0342 1.0342 0.67%
026049 1.0017 1.0017 0.03%
016252 1.4346 1.4346 0.47%
015913 1.1021 1.1491 0.00%
000015 1.1872 1.5778 0.00%
000975 1.5565 1.7223 0.67%
001031 1.4944 1.6544 0.00%
001052 0.9971 0.9971 0.67%
001927 2.089 2.089 0.00%
002229 2.491 2.655 0.67%
002411 1.507 1.916 0.47%
002833 3.163 3.425 0.47%
003302 1.1604 1.3566 0.00%
003567 5.6424 5.6424 0.00%
004672 1.1178 1.2599 0.00%
004980 1.1105 1.1853 0.00%
005889 1.9343 1.9343 0.47%
006868 2.0069 2.0069 0.67%
006910 2.0976 2.0976 0.67%
007475 2.0248 2.0248 0.00%
009010 0.7946 0.7946 0.47%
010017 1.3317 1.3317 0.00%
010106 1.2343 1.2343 0.47%
010107 1.1879 1.1879 0.47%
010306 0.9142 0.9142 0.00%
010518 1.0052 1.0052 0.47%
010977 0.8663 0.8663 0.47%
011278 0.5124 0.5124 0.47%
011911 0.5922 0.5922 0.47%
011937 0.9138 0.9138 0.47%
012099 1.1354 1.1354 0.00%
012429 1.0648 1.0648 0.47%
012447 0.998 0.998 0.47%
012710 0.8219 0.8219 0.00%
013188 3.336 3.336 0.67%
013233 1.4771 1.4771 0.67%
013566 2.38 2.38 0.47%
013970 1.1049 1.1049 0.00%
014517 1.116 1.116 0.00%
014531 1.0318 1.0318 0.67%
014923 1.0272 1.0272 0.47%
016077 0.9258 0.9258 0.67%
016237 1.9163 1.9163 0.00%
016500 2.2144 2.2144 0.47%
016707 2.1158 2.1158 0.67%
016708 2.0947 2.0947 0.67%
016905 1.0231 1.0231 0.00%
016971 1.1131 1.1131 2.36%
017569 1.11 1.11 0.47%
017600 1.2307 1.2307 0.47%
017602 1.7312 1.7312 0.47%
017766 3.729 3.729 0.00%
018292 1.4359 1.4359 0.67%
018731 2.3481 2.3481 0.47%
018916 1.5592 1.5592 0.47%
019729 1.1533 1.1533 0.47%
020292 1.7741 1.7741 0.67%
020422 1.7193 1.7193 0.67%
020622 1.5235 1.5235 2.36%
020838 1.5803 1.5803 0.67%
020868 1.2869 1.2869 0.00%
021072 1.4751 1.4751 0.67%
022857 1.3241 1.3241 0.67%
022939 1.0404 1.0404 0.00%
022957 2.6736 2.6736 0.67%
022958 0.9973 0.9973 0.00%
023764 0.7008 0.7008 2.36%
024144 0.994 0.994 0.71%
024205 1.0898 1.0948 0.00%
024263 1.2233 1.2233 0.67%
024697 0.5254 0.5254 0.00%
024699 0.5064 0.5064 0.47%
024782 1.0991 1.0991 0.03%
024805 1.3348 1.3348 0.67%
024911 0.9886 0.9886 0.47%
024915 1.4892 1.4892 0.00%
024929 2.801 2.801 0.47%
024934 0.92 0.92 0.00%
024943 1.1094 1.1094 0.67%
025479 1.0157 1.0157 0.71%
025506 1.2339 1.2339 0.71%
025857 1.4225 1.4225 0.71%
159201 1.3873 1.3873 0.67%
159562 2.7517 2.7517 0.00%
159666 1.0581 1.0581 0.67%
159711 1.3443 1.3443 0.67%
159790 0.802 0.802 0.67%
160311 1.627 5.298 0.47%
512050 1.2327 1.2327 0.67%
512370 1.1779 1.1779 0.67%
513230 1.0462 1.0462 0.67%
516000 1.1064 1.1064 0.67%
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013780 1.0172 1.1053 0.00%
013923 1.1627 1.1627 0.67%
013969 1.1233 1.1233 0.00%
014283 2.4247 2.4247 0.47%
015059 2.1631 2.2497 0.00%
015073 2.8 2.8 0.47%
015147 0.7899 0.7899 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,666.0497.71
2债券及货币98.8802.64
3现金98.1902.62
4其他资产04.2100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.87319.528.52%-0.64  
300308中际旭创00.22135.423.61%-0.29  
300502新易盛00.24103.242.75%-0.17  
300059东方财富03.7185.972.29%-2.33  
300760迈瑞医疗00.4076.182.03%-0.07  
300476胜宏科技00.2264.711.72%-0.14  
300274阳光电源00.3357.131.52%-0.30  
300124汇川技术00.6951.891.38%-0.18  
300433蓝思科技01.5847.831.27%-0.87  
300394天孚通信00.2143.201.15%-0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123263鼎捷转债00.00(万张)00.36(万元)0.01(%)  
2123264双乐转债00.00(万张)00.16(万元)0.00(%)  
3123262神宇转债00.00(万张)00.17(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
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持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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