基金公司 基金经理曹旭辰,周晶,丰晨成 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017126 | 基金经理曹旭辰,周晶,丰晨成 | 最新份额51,118.72万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-12-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票、创业板和其它中国证监会允许投资的发行、上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7479 | 0.7479 | 1.41% |
| 2026-7-2 | 0.7375 | 0.7375 | 2.15% |
| 2026-7-1 | 0.722 | 0.722 | -0.10% |
| 2026-6-30 | 0.7227 | 0.7227 | -0.14% |
| 2026-6-29 | 0.7237 | 0.7237 | 3.00% |
| 2026-6-26 | 0.7026 | 0.7026 | -3.44% |
| 2026-6-25 | 0.7276 | 0.7276 | -2.05% |
| 2026-6-24 | 0.7428 | 0.7428 | 0.05% |
| 2026-6-23 | 0.7424 | 0.7424 | -3.23% |
| 2026-6-22 | 0.7672 | 0.7672 | -1.98% |
| 2026-6-18 | 0.7827 | 0.7827 | -2.20% |
| 2026-6-17 | 0.8003 | 0.8003 | -0.78% |
| 2026-6-16 | 0.8066 | 0.8066 | -2.66% |
| 2026-6-15 | 0.8286 | 0.8286 | 0.10% |
| 2026-6-12 | 0.8278 | 0.8278 | 1.25% |
| 2026-6-11 | 0.8176 | 0.8176 | -1.73% |
| 2026-6-10 | 0.832 | 0.832 | 0.05% |
| 2026-6-9 | 0.8316 | 0.8316 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 0.8318 | 0.8318 | -2.52% |
| 2026-6-5 | 0.8533 | 0.8533 | -0.52% |
周晶先生：中国国籍，经济学博士、MBA，有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理，2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中国互联股票人民币(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-08-19 至 2017-06-26 | 1.9 | 11.40% | 21.80% |
| 华宝美国消费C | 指数型,QDII型 | 2020-07-31 至 今 | 5.9 | 24.48% | 9.07% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-02 至 今 | 3.7 | -36.91% | -22.27% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-02 至 今 | 3.7 | -37.13% | -22.27% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 今 | 3.3 | -5.66% | 0.37% |
| 美国消费 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-02-24 至 今 | 10.4 | 126.90% | 55.07% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2017-03-10 至 今 | 9.3 | -24.98% | 20.65% |
| 华宝美国消费美元 | 指数型,QDII型 | 2016-02-24 至 今 | 10.4 | 107.27% | 55.07% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 今 | 3.5 | 41.20% | 0.74% |
| 华宝中国互联股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-08-19 至 2017-06-26 | 1.9 | 4.01% | 21.80% |
| 华宝富时100A | 指数型,QDII型 | 2020-10-28 至 2023-11-11 | 3.0 | 12.31% | 5.83% |
| 华宝富时100C | 指数型,QDII型 | 2020-10-28 至 2023-11-11 | 3.0 | 10.95% | 5.83% |
| 华宝港股通恒生香港35指数 | 指数型,LOF型 | 2018-02-02 至 2023-03-31 | 5.2 | -13.59% | 41.99% |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-05-18 至 今 | 10.1 | -8.10% | 51.17% |
| 华宝油气美元 | 指数型,QDII型 | 2015-06-18 至 今 | 11.1 | -13.83% | 46.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 今 | 3.5 | 41.61% | 0.74% |
| 华宝海外中国混合 | 混合型,QDII型 | 2022-09-05 至 今 | 3.8 | -36.30% | 1.61% |
| 华宝兴业成熟市场 | 混合型,QDII型 | 2013-06-18 至 2015-09-25 | 2.3 | 3.91% | 0.29% |
| 华宝致远混合A | 混合型,QDII型 | 2019-11-19 至 今 | 6.6 | -14.02% | 13.30% |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 指数型,LOF型 | 2018-08-21 至 今 | 7.9 | -12.77% | 37.68% |
| 华宝致远混合C | 混合型,QDII型 | 2019-11-19 至 今 | 6.6 | -15.44% | 13.30% |
| 海外科技LOF | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-11 至 今 | 3.3 | 25.34% | -0.48% |
| 华宝香港中小C | 指数型,QDII型 | 2018-07-30 至 今 | 7.9 | -38.94% | 16.37% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2018-08-29 至 今 | 7.9 | -37.43% | 25.07% |
| 华宝价值基金C | 指数型 | 2019-05-17 至 今 | 7.1 | -13.40% | 18.56% |
| 华宝油气C | 指数型,QDII型 | 2020-01-15 至 今 | 6.5 | 82.28% | 9.02% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-11 至 今 | 3.3 | 25.19% | -0.48% |
| 华宝油气 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2014-09-18 至 今 | 11.8 | -37.83% | 47.59% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 今 | 3.3 | -5.46% | 0.37% |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-07 至 今 | 4.5 | -46.12% | -30.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹旭辰 | 2025-06-03 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 丰晨成 | 2022-11-02 至 今 | 3年8个月零2天 | -37.13 | -22.27 |
| 周晶 | 2022-11-02 至 今 | 3年8个月零2天 | -37.13 | -22.27 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,479.28 | 05.48 |
| 3 | 现金 | 3,097.52 | 04.88 |
| 4 | 其他资产 | 505.19 | 00.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 02.70(万张) | 270.71(万元) | 0.43(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 01.10(万张) | 111.05(万元) | 0.17(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
