基金公司 基金经理张金志 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018335 | 基金经理张金志 | 最新份额504.06万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-05-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1904 | 1.1904 | -1.42% |
| 2026-3-25 | 1.2076 | 1.2076 | 1.66% |
| 2026-3-24 | 1.1879 | 1.1879 | 2.41% |
| 2026-3-23 | 1.1599 | 1.1599 | -4.57% |
| 2026-3-20 | 1.2154 | 1.2154 | -1.19% |
| 2026-3-19 | 1.23 | 1.23 | -2.28% |
| 2026-3-18 | 1.2587 | 1.2587 | 1.04% |
| 2026-3-17 | 1.2458 | 1.2458 | -2.21% |
| 2026-3-16 | 1.2739 | 1.2739 | 0.14% |
| 2026-3-13 | 1.2721 | 1.2721 | -1.34% |
| 2026-3-12 | 1.2894 | 1.2894 | -1.00% |
| 2026-3-11 | 1.3024 | 1.3024 | -0.37% |
| 2026-3-10 | 1.3073 | 1.3073 | 2.17% |
| 2026-3-9 | 1.2795 | 1.2795 | -0.79% |
| 2026-3-6 | 1.2897 | 1.2897 | 1.18% |
| 2026-3-5 | 1.2747 | 1.2747 | 1.03% |
| 2026-3-4 | 1.2617 | 1.2617 | -0.88% |
| 2026-3-3 | 1.2729 | 1.2729 | -3.77% |
| 2026-3-2 | 1.3227 | 1.3227 | -0.97% |
| 2026-2-27 | 1.3356 | 1.3356 | 0.11% |
张金志先生：硕士。曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年6月3日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月29日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理(2025年9月9日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年10月13日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月13日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-12-03 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-23 至 2024-12-03 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-23 至 2024-12-03 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型 | 2025-02-20 至 2025-06-03 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-12-03 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型 | 2025-02-20 至 2025-06-03 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创业板指数发起式E | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏房地产ETF联接D | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏创业板指数发起式C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证全指房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-20 至 2025-06-03 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-15 至 2024-12-03 | 2.0 | -- | -- |
| 华宝养老ETF | ETF型 | 2023-04-20 至 2024-12-03 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏房地产ETF联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏房地产ETF联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2023-10-17 至 2024-12-03 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏创业板指数发起式A | 指数型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-23 至 2024-12-03 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金志 | 2025-09-09 至 今 | 0年6个月零18天 | ||
| 严筱娴 | 2023-04-27 至 2025-09-09 | 2年4个月零13天 | -28.09 | -20.14 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 154.79 | 06.89 |
| 3 | 现金 | 94.49 | 04.21 |
| 4 | 其他资产 | 08.65 | 00.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.40(万张) | 40.24(万元) | 1.79(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.20(万张) | 20.06(万元) | 0.89(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
