公募基金 > 基金超市 > 华安中债1-3年政策金融债E
债券型基金
基金公司
基金经理张小雨,李振宇
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码021157 基金经理张小雨,李振宇 最新份额157.29万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-28 托管行徽商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按红利派发日的该类基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.0691 1.1091 0.08%
2026-6-26 1.0682 1.1082 0.02%
2026-6-25 1.068 1.108 0.06%
2026-6-24 1.0674 1.1074 0.01%
2026-6-23 1.0673 1.1073 -0.02%
2026-6-22 1.0675 1.1075 0.00%
2026-6-18 1.0675 1.1075 0.02%
2026-6-17 1.0673 1.1073 0.06%
2026-6-16 1.0667 1.1067 0.07%
2026-6-15 1.066 1.106 0.01%
2026-6-12 1.0659 1.1059 0.03%
2026-6-11 1.0656 1.1056 -0.04%
2026-6-10 1.066 1.106 -0.05%
2026-6-9 1.0665 1.1065 -0.05%
2026-6-8 1.067 1.107 -0.04%
2026-6-5 1.0674 1.1074 -0.05%
2026-6-4 1.0679 1.1079 0.04%
2026-6-3 1.0675 1.1075 -0.02%
2026-6-2 1.0677 1.1077 -0.01%
2026-6-1 1.0678 1.1078 0.04%

李振宇先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、鹏华基金管理有限公司债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金,2022年6月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安中债1-3年政策金融债E  2025-04-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华可转债债券A债券型2017-02-04 至 2018-07-13 1.42.29% 3.85% 
鹏华丰华债券债券型2018-12-20 至 2019-12-31 1.09.71% 6.38% 
鹏华丰盈债券A债券型2016-12-28 至 2022-01-22 5.156.78% 25.50% 
鹏华丰惠债券债券型2016-12-28 至 2018-07-13 1.55.04% 3.94% 
鹏华丰康债券A债券型2017-05-04 至 2022-01-22 4.731.12% 25.34% 
华安安浦债券A债券型2022-11-25 至 今 3.65.74% 2.70% 
鹏华尊诚定期开放发起式债券债券型2019-06-06 至 2020-10-31 1.44.91% 7.05% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数A债券型2020-06-24 至 2022-01-28 1.65.24% 5.80% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数C债券型2020-06-24 至 2022-01-28 1.660.89% 5.80% 
华安顺穗债券债券型2022-09-16 至 今 3.83.57% 2.18% 
华安添勤债券债券型2023-07-27 至 今 2.91.19% 0.48% 
鹏华9-10年利率发起式债券A类债券型2019-04-27 至 2022-01-28 2.814.69% 14.25% 
鹏华0-5年利率发起式债券A债券型2019-11-22 至 2022-01-28 2.27.00% 9.94% 
华安新动力灵活配置混合C混合型2022-06-23 至 今 4.0-1.54% -24.38% 
华安众盈中短债发起式C债券型2022-11-25 至 2026-04-30 3.42.90% 3.16% 
华安众泰纯债A债券型2025-04-24 至 今 1.2--  --  
鹏华金利债券A债券型2019-05-28 至 2021-03-23 1.85.81% 7.04% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.6-1.46% 6.14% 
华安中债1-3年政策金融债E债券型2025-04-23 至 今 1.2--  --  
5年地债债券型,ETF型2019-07-05 至 2022-01-28 2.610.77% 11.80% 
鹏华尊享定期开放发起式债券债券型2018-05-25 至 2019-10-18 1.45.04% 7.79% 
华安中债1-3年政策金融债A债券型2025-04-23 至 今 1.2--  --  
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2020-02-07 至 2022-01-28 2.06.55% 6.42% 
华安安浦债券C债券型2022-11-25 至 今 3.65.62% 2.70% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数C债券型2019-02-16 至 2022-01-28 3.010.42% 14.29% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2020-02-07 至 2022-01-28 2.05.45% 6.41% 
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.6-1.16% 6.14% 
华安众泰纯债C债券型2025-04-24 至 今 1.2--  --  
0-4地债债券型,ETF型2020-04-27 至 2022-01-28 1.84.63% 6.22% 
鹏华安益增强混合D混合型2018-06-28 至 2019-10-18 1.36.76% 13.39% 
鹏华丰鑫债券A债券型2019-07-09 至 2022-01-22 2.511.22% 11.50% 
华安添顺债券债券型2023-04-03 至 今 3.22.74% 1.57% 
鹏华中债1-3年国开行债券指数A债券型2019-02-16 至 2022-01-28 3.010.13% 14.29% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.62.52% 6.14% 
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C债券型2020-06-19 至 2022-01-28 1.61.74% 6.14% 
华安众盈中短债发起式A债券型2022-11-25 至 2026-04-30 3.43.16% 3.16% 
华安鸿福利率债债券型2024-06-06 至 今 2.1--  --  
华安新动力灵活配置混合A混合型2022-06-21 至 今 4.0-0.97% -23.89% 
鹏华金城混合D混合型2017-05-24 至 2019-06-19 2.19.08% 6.80% 
华安中债1-3年政策金融债C债券型2025-04-23 至 今 1.2--  --  
鹏华9-10年利率发起式债券C类债券型2020-04-08 至 2022-01-28 1.83.95% 6.83% 
华安安浦债券E债券型2024-04-10 至 今 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张小雨2026-05-25 至 今0年1个月零5天
李振宇2025-04-23 至 今1年2个月零7天
林唐宇2024-03-28 至 2025-07-071年3个月零9天
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币577,632.47118.51
3现金722.7000.15
4其他资产6,003.0201.23
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开08770.00(万张)80,254.93(万元)16.47(%)  
20924020324国开清发03540.00(万张)54,794.10(万元)11.24(%)  
322020822国开08380.00(万张)39,360.36(万元)8.08(%)  
423020323国开03360.00(万张)36,989.41(万元)7.59(%)  
50925020225国开清发02360.00(万张)36,037.89(万元)7.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-02-212025-02-240.015
22024-08-192024-08-200.015
32024-05-242024-05-270.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。