| 基金代码022596 | 基金经理郑伟山 | 最新份额21.07万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-11-13 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3097 | 1.3097 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.3083 | 1.3083 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.3084 | 1.3084 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.3092 | 1.3092 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 1.3087 | 1.3087 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.3062 | 1.3062 | -0.22% |
| 2025-11-20 | 1.3091 | 1.3091 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.3104 | 1.3104 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.3099 | 1.3099 | -0.10% |
| 2025-11-17 | 1.3112 | 1.3112 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.3117 | 1.3117 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.3134 | 1.3134 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.3124 | 1.3124 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.3134 | 1.3134 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.3142 | 1.3142 | 0.08% |
| 2025-11-7 | 1.3131 | 1.3131 | -0.11% |
| 2025-11-6 | 1.3146 | 1.3146 | 0.07% |
| 2025-11-5 | 1.3137 | 1.3137 | -0.04% |
| 2025-11-4 | 1.3142 | 1.3142 | -0.24% |
| 2025-11-3 | 1.3173 | 1.3173 | 0.01% |

郑伟山先生:中国国籍,硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任职于绝对收益投资部。2022年5月起,担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.5 | 1.85% | -19.06% |
| 华安沣裕债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
| 华安沣信债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.3 | -2.76% | 0.48% |
| 华安乾煜债券发起式C | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 3.2 | -0.47% | 2.14% |
| 华安添信债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | 0.10% | -0.04% |
| 华安沣信债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.3 | -2.96% | 0.48% |
| 华安沣悦债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.7 | -1.68% | 1.76% |
| 华安添颐混合C | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安沣信债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安强化收益债券B | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.2 | -4.64% | 2.18% |
| 华安添颐混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.7 | -1.86% | -20.56% |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.5 | 1.71% | -19.06% |
| 华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-06-17 | 0.4 | -- | -- |
| 华安沣裕债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安乾煜债券发起式A | 债券型 | 2022-05-25 至 今 | 3.5 | 0.51% | 3.37% |
| 华安沣悦债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 2.7 | -1.97% | 1.76% |
| 华安强化收益债券A | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.2 | -4.20% | 2.18% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑伟山 | 2024-11-13 至 今 | 1年0个月零17天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 733.62 | 12.81 |
| 2 | 债券及货币 | 4,201.01 | 73.37 |
| 3 | 现金 | 271.25 | 04.74 |
| 4 | 其他资产 | 11.10 | 00.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300413 | 芒果超媒 | 01.20 | 42.91 | 0.75% | 0.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 01.00 | 41.68 | 0.73% | -0.80 |
| 300059 | 东方财富 | 01.50 | 40.68 | 0.71% | -0.30 |
| 002850 | 科达利 | 00.20 | 39.14 | 0.68% | 0.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 00.54 | 38.79 | 0.68% | 0.00 |
| 002472 | 双环传动 | 00.76 | 37.86 | 0.66% | 0.16 |
| 601881 | 中国银河 | 02.10 | 37.32 | 0.65% | 0.00 |
| 600938 | 中国海油 | 01.40 | 36.58 | 0.64% | 0.00 |
| 600879 | 航天电子 | 03.10 | 36.18 | 0.63% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 01.90 | 35.36 | 0.62% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240314 | 24进出14 | 05.00(万张) | 506.26(万元) | 8.84(%) |
| 2 | 102400611 | 24怀化交投MTN001 | 03.00(万张) | 312.15(万元) | 5.45(%) |
| 3 | 102400637 | 24南川城投MTN002 | 03.00(万张) | 307.99(万元) | 5.38(%) |
| 4 | 102481500 | 24临汾投资MTN003 | 03.00(万张) | 307.82(万元) | 5.38(%) |
| 5 | 148942 | 24广发Y2 | 03.00(万张) | 307.05(万元) | 5.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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