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华安中债1-3年政策金融债C 007181
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理李振宇,张小雨 申购费率0.0% 基金规模66.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007181 | 基金经理李振宇,张小雨 | 最新份额21,442.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模66.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-05-21 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模45.81亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发日的该类基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.051 | 1.2075 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 1.0502 | 1.2067 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0503 | 1.2068 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0497 | 1.2062 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.049493 | 1.205993 | 0.08% |
| 2026-10-9 | 1.0487 | 1.2052 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0484 | 1.2049 | -0.03% |
| 2026-9-30 | 1.0487 | 1.2052 | -0.10% |
| 2026-9-29 | 1.0497 | 1.2062 | 0.10% |
| 2026-9-28 | 1.0486 | 1.2051 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0487 | 1.2052 | 0.08% |
| 2026-9-23 | 1.0479 | 1.2044 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0479 | 1.2044 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0475 | 1.204 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0472 | 1.2037 | 0.05% |
| 2026-9-17 | 1.0467 | 1.2032 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0466 | 1.2031 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0465 | 1.203 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0463 | 1.2028 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0462 | 1.2027 | -0.02% |
李振宇先生：中国国籍，经济学硕士，多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、鹏华基金管理有限公司债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金，2022年6月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026年8月起，同时担任华安沣利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安中债1-3年政策金融债C 2025-04-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华可转债债券A | 债券型 | 2017-02-04 至 2018-07-13 | 1.4 | 2.29% | 3.85% |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2018-12-20 至 2019-12-31 | 1.0 | 9.71% | 6.38% |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 2022-01-22 | 5.1 | 56.78% | 25.50% |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-28 至 2018-07-13 | 1.5 | 5.04% | 3.94% |
| 鹏华丰康债券A | 债券型 | 2017-05-04 至 2022-01-22 | 4.7 | 31.12% | 25.34% |
| 华安安浦债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.9 | 5.74% | 2.70% |
| 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 债券型 | 2019-06-06 至 2020-10-31 | 1.4 | 4.91% | 7.05% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-01-28 | 1.6 | 5.24% | 5.80% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-01-28 | 1.6 | 60.89% | 5.80% |
| 华安顺穗债券 | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 4.1 | 3.57% | 2.18% |
| 华安添勤债券 | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 3.2 | 1.19% | 0.48% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 债券型 | 2019-04-27 至 2022-01-28 | 2.8 | 14.69% | 14.25% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 2022-01-28 | 2.2 | 7.00% | 9.94% |
| 华安新动力灵活配置混合C | 2022-06-23 至 今 | 4.3 | -1.54% | -24.38% | |
| 华安众盈中短债发起式C | 债券型 | 2022-11-25 至 2026-04-30 | 3.4 | 2.90% | 3.16% |
| 华安众泰纯债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安沣利债券A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华金利债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 2021-03-23 | 1.8 | 5.81% | 7.04% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | -1.46% | 6.14% |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2019-07-05 至 2022-01-28 | 2.6 | 10.77% | 11.80% |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-10-18 | 1.4 | 5.04% | 7.79% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-02-07 至 2022-01-28 | 2.0 | 6.55% | 6.42% |
| 华安安浦债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.9 | 5.62% | 2.70% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-01-28 | 3.0 | 10.42% | 14.29% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-02-07 至 2022-01-28 | 2.0 | 5.45% | 6.41% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | -1.16% | 6.14% |
| 华安众泰纯债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-01-28 | 1.8 | 4.63% | 6.22% |
| 鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2018-06-28 至 2019-10-18 | 1.3 | 6.76% | 13.39% |
| 鹏华丰鑫债券A | 债券型 | 2019-07-09 至 2022-01-22 | 2.5 | 11.22% | 11.50% |
| 华安添顺债券 | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.5 | 2.74% | 1.57% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-01-28 | 3.0 | 10.13% | 14.29% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | 2.52% | 6.14% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | 1.74% | 6.14% |
| 华安众盈中短债发起式A | 债券型 | 2022-11-25 至 2026-04-30 | 3.4 | 3.16% | 3.16% |
| 华安鸿福利率债 | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华安沣利债券C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安新动力灵活配置混合A | 2022-06-21 至 今 | 4.3 | -0.97% | -23.89% | |
| 鹏华金城混合D | 2017-05-24 至 2019-06-19 | 2.1 | 9.08% | 6.80% | |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C类 | 债券型 | 2020-04-08 至 2022-01-28 | 1.8 | 3.95% | 6.83% |
| 华安安浦债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张小雨 | 2026-05-25 至 今 | 0年4个月零23天 | ||
| 李振宇 | 2025-04-23 至 今 | 1年5个月零25天 | ||
| 林唐宇 | 2020-01-14 至 2025-07-07 | 5年5个月零23天 | 12.11 | 12.29 |
| 马晓璇 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1年6个月零30天 | 3.84 | 7.02 |
| 苏卿云 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1年6个月零30天 | 3.84 | 7.02 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000312 | 2.3354 | 2.6954 | 0.08% | |
| 001312 | 1.267 | 1.267 | -0.03% | |
| 002350 | 2.3031 | 2.3031 | -0.03% | |
| 003806 | 1.4955 | 1.4955 | -0.03% | |
| 005630 | 2.1975 | 2.4388 | -0.03% | |
| 005814 | 0.8877 | 0.8877 | 0.08% | |
| 007167 | 1.0544 | 1.2544 | 0.05% | |
| 007180 | 1.0527 | 1.2158 | 0.05% | |
| 007181 | 1.051 | 1.2075 | 0.05% | |
| 008427 | 1.0689 | 1.1169 | 0.05% | |
| 008777 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | |
| 010467 | 1.118 | 1.189 | 0.05% | |
| 010554 | 0.4938 | 0.4938 | -0.03% | |
| 010793 | 1.1053 | 1.1053 | -0.03% | |
| 011251 | 1.6231 | 1.6231 | -0.03% | |
| 011693 | 0.7178 | 0.7178 | -0.03% | |
| 013577 | 1.1342 | 1.1342 | 0.05% | |
| 013622 | 3.735 | 3.735 | 0.08% | |
| 013655 | 2.3118 | 2.3118 | -0.03% | |
| 013661 | 0.8524 | 0.8524 | -0.03% | |
| 013901 | 1.1507 | 1.1507 | 0.05% | |
| 014389 | 0.7843 | 0.7843 | -0.03% | |
| 014391 | 1.0905 | 1.0905 | 0.05% | |
| 014754 | 1.227 | 1.227 | -0.03% | |
| 014879 | 0.8707 | 0.8707 | -0.03% | |
| 015149 | 0.9845 | 0.9845 | 0.08% | |
| 016041 | 1.4452 | 1.4452 | -0.03% | |
| 016181 | 1.097 | 1.097 | -0.03% | |
| 018806 | 1.3373 | 1.3373 | -0.03% | |
| 018807 | 1.3124 | 1.3124 | -0.03% | |
| 019647 | 1.4016 | 1.4016 | 0.05% | |
| 019784 | 1.3381 | 1.3381 | -0.03% | |
| 019807 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 020428 | 0.8176 | 0.8176 | -0.03% | |
| 020430 | 0.8633 | 0.8633 | -0.03% | |
| 020992 | 1.4571 | 1.5307 | 0.05% | |
| 021172 | 1.3288 | 1.3288 | 0.08% | |
| 021475 | 2.2079 | 2.2079 | 0.08% | |
| 021629 | 1.1466 | 1.1977 | 0.08% | |
| 022128 | 1.0805 | 1.13 | 0.05% | |
| 022625 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 022653 | 3.1145 | 3.1145 | 0.69% | |
| 022929 | 1.5281 | 1.5281 | 0.08% | |
| 023466 | 1.0317 | 1.0317 | 0.08% | |
| 024214 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | |
| 025261 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 025734 | 0.6565 | 0.6565 | 0.08% | |
| 027753 | 0.868 | 0.868 | 0.08% | |
| 027835 | 1.0542 | 1.0542 | 0.05% | |
| 040001 | 1.463 | 6.826 | -0.03% | |
| 040002 | 0.8228 | 4.341 | 0.08% | |
| 040011 | 2.4057 | 3.9357 | -0.03% | |
| 040019 | 1.1951 | 1.7916 | 0.05% | |
| 040023 | 1.946 | 1.946 | 0.05% | |
| 159618 | 0.565 | 0.565 | 0.08% | |
| 160424 | 2.0938 | 2.3738 | 0.08% | |
| 510180 | 3.7271 | 4.4486 | 0.08% | |
| 510190 | 4.114 | 1.5765 | 0.08% | |
| 000239 | 1.0763 | 1.4153 | 0.05% | |
| 002534 | 1.2563 | 2.0013 | 0.05% | |
| 002768 | 1.6404 | 1.9464 | -0.03% | |
| 005501 | 1.078 | 1.3184 | 0.05% | |
| 005709 | 1.1531 | 1.2973 | 0.05% | |
| 006954 | 1.1493 | 1.4508 | 0.05% | |
| 007370 | 1.0713 | 1.2403 | 0.05% | |
| 008214 | 1.0172 | 1.1921 | 0.05% | |
| 008359 | 1.1873 | 1.1873 | -0.03% | |
| 010385 | 1.25 | 1.25 | -0.03% | |
| 010523 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
| 010619 | 1.1441 | 1.1441 | 0.05% | |
| 011128 | 1.379 | 1.379 | -0.03% | |
| 011129 | 1.334 | 1.334 | -0.03% | |
| 012242 | 1.1209 | 1.1459 | 0.05% | |
| 012446 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
| 013681 | 1.1625 | 1.1625 | -0.03% | |
| 013902 | 1.1422 | 1.1422 | 0.05% | |
| 014165 | 1.0768 | 1.0768 | 0.08% | |
| 014390 | 0.7618 | 0.7618 | -0.03% | |
| 014542 | 0.8722 | 0.8722 | -0.03% | |
| 014970 | 2.705 | 2.705 | -0.03% | |
| 014972 | 4.444 | 4.444 | -0.03% | |
| 014987 | 0.5065 | 0.5065 | -0.03% | |
| 014990 | 3.3696 | 3.3696 | -0.03% | |
| 015134 | 1.0929 | 1.0929 | -0.03% | |
| 015148 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | |
| 015470 | 1.0969 | 1.1249 | 0.05% | |
| 015605 | 1.6 | 1.6 | -0.03% | |
| 015989 | 0.959 | 0.959 | -0.03% | |
| 016040 | 1.3038 | 1.3038 | -0.03% | |
| 016142 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
| 016673 | 1.0517 | 1.1177 | 0.05% | |
| 017560 | 2.552 | 2.552 | 0.08% | |
| 017638 | 1.2993 | 1.2993 | 0.08% | |
| 017824 | 1.3402 | 1.3402 | 0.08% | |
| 017879 | 1.3503 | 1.3503 | -0.03% | |
| 018641 | 1.0801 | 1.0801 | 0.05% | |
| 019421 | 1.1991 | 1.1991 | -0.03% | |
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| 013319 | 0.5212 | 0.5212 | 0.08% | |
| 013619 | 4.189 | 4.189 | -0.03% | |
| 013621 | 2.5979 | 2.5979 | -0.03% | |
| 014178 | 1.2464 | 1.2464 | -0.03% | |
| 014587 | 1.0784 | 1.0784 | 0.08% | |
| 014977 | 2.319 | 2.319 | -0.03% | |
| 014988 | 0.4938 | 0.4938 | -0.03% | |
| 015133 | 1.1074 | 1.1074 | -0.03% | |
| 015990 | 0.9376 | 0.9376 | -0.03% | |
| 016021 | 1.4389 | 1.4389 | -0.03% | |
| 016291 | 3.411 | 3.411 | 0.08% | |
| 016293 | 2.3455 | 2.3455 | -0.03% | |
| 016294 | 3.9681 | 3.9681 | -0.03% | |
| 016692 | 1.0809 | 1.0809 | 0.05% | |
| 018640 | 1.0935 | 1.0935 | 0.05% | |
| 019639 | 1.1488 | 1.1488 | 0.05% | |
| 019989 | 1.2138 | 1.2138 | 0.08% | |
| 020207 | 1.0447 | 1.0717 | 0.05% | |
| 020712 | 1.3893 | 1.3893 | 0.79% | |
| 020713 | 1.3801 | 1.3801 | 0.79% | |
| 020730 | 0.9068 | 0.9068 | 0.08% | |
| 020981 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | |
| 021157 | 1.066 | 1.1169 | 0.05% | |
| 021630 | 1.1367 | 1.1878 | 0.08% | |
| 022466 | 1.1048 | 1.1048 | 0.08% | |
| 022654 | 2.1329 | 2.1329 | 0.08% | |
| 022690 | 1.5268 | 1.5268 | 0.08% | |
| 022976 | 2.1342 | 2.1342 | 0.08% | |
| 023118 | 1.4734 | 1.4734 | 0.08% | |
| 023467 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | |
| 023469 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | |
| 025845 | 0.8553 | 0.8553 | -0.03% | |
| 025846 | 0.8515 | 0.8515 | -0.03% | |
| 026859 | 0.844 | 0.844 | 0.08% | |
| 027352 | 0.8561 | 0.8561 | 0.08% | |
| 027685 | 0.7495 | 0.7495 | -0.03% | |
| 040007 | 2.1727 | 3.4876 | -0.03% | |
| 159649 | 110.6728 | 1.1067 | 0.05% | |
| 513880 | 2.031 | 2.031 | 0.79% | |
| 515390 | 1.2369 | 1.2369 | 0.08% | |
| 516660 | 0.8152 | 0.8152 | 0.08% | |
| 517360 | 0.8614 | 0.8614 | 0.08% | |
| 561000 | 1.2027 | 1.2027 | 0.08% | |
| 561060 | 1.1741 | 1.2011 | 0.08% | |
| 000217 | 3.0272 | 3.0272 | 0.69% | |
| 000227 | 1.05 | 1.68 | 0.05% | |
| 000240 | 1.0664 | 1.3804 | 0.05% | |
| 000313 | 2.1848 | 2.5448 | 0.08% | |
| 003847 | 1.2358 | 1.448 | 0.05% | |
| 005521 | 1.1473 | 1.2134 | -0.03% | |
| 005695 | 0.8295 | 1.8835 | -0.03% | |
| 006121 | 1.9401 | 1.9401 | -0.03% | |
| 006337 | 1.2093 | 1.3043 | 0.05% | |
| 006879 | 2.6782 | 2.6782 | -0.03% | |
| 007213 | 1.1248 | 1.265 | 0.05% | |
| 007420 | 1.086 | 1.269 | 0.05% | |
| 007746 | 112.863 | 112.863 | 0.00% | |
| 008133 | 0.6919 | 0.6919 | -0.03% | |
| 008635 | 1.8014 | 1.8014 | -0.03% | |
| 009401 | 1.2107 | 1.2407 | -0.03% | |
| 009656 | 1.141 | 1.203 | 0.05% | |
| 010792 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 012231 | 1.1319 | 1.1319 | 0.05% | |
| 012232 | 1.1173 | 1.1173 | 0.05% | |
| 012659 | 1.1122 | 1.1422 | -0.03% | |
| 013506 | 2.1309 | 2.1309 | -0.03% | |
| 013662 | 0.8278 | 0.8278 | -0.03% | |
| 013686 | 4.431 | 4.431 | -0.03% | |
| 014007 | 1.2004 | 1.2004 | -0.03% | |
| 014208 | 1.1597 | 1.1597 | -0.03% | |
| 014588 | 1.0595 | 1.0595 | 0.08% | |
| 014809 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | |
| 014975 | 9.562 | 9.562 | -0.03% | |
| 014985 | 1.4972 | 1.4972 | 0.08% | |
| 015282 | 0.9884 | 0.9884 | 0.79% | |
| 015283 | 0.9779 | 0.9779 | 0.79% | |
| 016063 | 1.0796 | 1.0796 | -0.03% | |
| 016143 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | |
| 016182 | 1.6173 | 1.6672 | -0.03% | |
| 016290 | 2.58 | 2.58 | -0.03% | |
| 016292 | 1.468 | 1.468 | 0.08% | |
| 017304 | 1.1614 | 1.1614 | -0.03% | |
| 017565 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | |
| 019423 | 1.2199 | 1.2199 | -0.03% | |
| 019912 | 1.1494 | 1.1494 | 0.08% | |
| 019936 | 1.0201 | 1.0201 | 0.79% | |
| 020163 | 1.1436 | 1.1436 | -0.03% | |
| 020208 | 1.0465 | 1.0735 | 0.05% | |
| 020429 | 0.8124 | 0.8124 | -0.03% | |
| 020462 | 1.1202 | 1.1202 | 0.08% | |
| 021173 | 1.3229 | 1.3229 | 0.08% | |
| 021776 | 1.05 | 1.05 | 0.05% | |
| 021777 | 1.0454 | 1.0454 | 0.05% | |
| 021938 | 1.9226 | 1.9226 | 0.08% | |
| 022465 | 1.1091 | 1.1091 | 0.08% | |
| 022646 | 1.7988 | 1.7988 | 0.08% | |
| 024154 | 1.1595 | 1.1595 | 0.08% | |
| 026901 | 0.9778 | 0.9778 | -0.03% | |
| 027133 | 1.0939 | 1.0939 | 0.08% | |
| 027218 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% | |
| 027754 | 0.8678 | 0.8678 | 0.08% | |
| 027868 | 0.9835 | 0.9835 | -0.03% | |
| 040020 | 1.696 | 2.196 | -0.03% | |
| 040190 | 1.4986 | 1.4986 | 0.08% | |
| 159025 | 0.9396 | 0.9396 | 0.08% | |
| 159115 | 102.7903 | 1.0279 | 0.05% | |
| 159279 | 1.1546 | 1.1546 | 0.08% | |
| 159949 | 1.2865 | 1.2865 | 0.08% | |
| 512260 | 1.7814 | 1.7814 | 0.08% | |
| 516210 | 1.469 | 1.469 | 0.08% | |
| 520940 | 0.9639 | 0.9639 | 0.08% | |
| 588470 | 0.6908 | 0.6908 | 0.08% | |
| 000373 | 1.1789 | 1.1789 | 0.08% | |
| 001071 | 3.737 | 3.737 | -0.03% | |
| 001139 | 1.3246 | 1.3246 | -0.03% | |
| 001905 | 1.1161 | 1.1461 | -0.03% | |
| 005136 | 3.4609 | 3.4609 | -0.03% | |
| 006015 | 1.0588 | 1.3051 | 0.05% | |
| 006154 | 4.5255 | 4.5255 | -0.03% | |
| 006936 | 1.1087 | 1.3003 | 0.05% | |
| 010555 | 0.4796 | 0.4796 | -0.03% | |
| 010787 | 0.7285 | 0.7285 | -0.03% | |
| 011798 | 0.9737 | 0.9737 | -0.03% | |
| 012229 | 1.1538 | 1.1538 | 0.05% | |
| 012433 | 1.0727 | 1.0727 | 0.05% | |
| 012837 | 1.0594 | 1.0594 | 0.08% | |
| 013487 | 1.0856 | 1.1733 | 0.05% | |
| 013578 | 1.1226 | 1.1226 | 0.05% | |
| 014540 | 0.8137 | 0.8137 | -0.03% | |
| 014774 | 0.7547 | 0.7547 | -0.03% | |
| 014984 | 1.0651 | 1.0651 | 0.08% | |
| 015604 | 1.6384 | 1.6384 | -0.03% | |
| 016022 | 1.4115 | 1.4115 | -0.03% | |
| 017120 | 1.0887 | 1.0987 | 0.05% | |
| 017637 | 1.3107 | 1.3107 | 0.08% | |
| 019783 | 1.3582 | 1.3582 | -0.03% | |
| 019806 | 1.0729 | 1.0729 | 0.05% | |
| 019937 | 1.0145 | 1.0145 | 0.79% | |
| 019990 | 1.2083 | 1.2083 | 0.08% | |
| 020162 | 1.1611 | 1.1611 | -0.03% | |
| 020714 | 1.6053 | 1.6053 | 0.08% | |
| 020867 | 1.4156 | 1.4156 | 0.08% | |
| 021126 | 1.2326 | 1.2426 | 0.05% | |
| 021788 | 0.6864 | 0.6864 | 0.08% | |
| 021789 | 0.6837 | 0.6837 | 0.08% | |
| 021937 | 1.9399 | 1.9399 | 0.08% | |
| 022140 | 1.0519 | 1.1081 | 0.05% | |
| 022647 | 0.9883 | 0.9883 | 0.79% | |
| 024215 | 1.0325 | 1.0325 | -0.03% | |
| 024387 | 1.1257 | 1.1257 | 0.05% | |
| 024520 | 1.0211 | 1.0241 | 0.05% | |
| 027026 | 0.7932 | 0.7932 | 0.08% | |
| 027134 | 1.093 | 1.093 | 0.08% | |
| 027135 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 027136 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | |
| 027577 | 0.9824 | 0.9824 | 0.08% | |
| 027850 | 0.936 | 0.936 | -0.03% | |
| 027869 | 0.9826 | 0.9826 | -0.03% | |
| 028709 | 0.987 | 0.987 | 0.08% | |
| 040005 | 4.0679 | 4.6879 | -0.03% | |
| 040016 | 2.5413 | 3.2773 | -0.03% | |
| 040026 | 1.052 | 1.6887 | 0.05% | |
| 040040 | 1.0807 | 1.5617 | 0.05% | |
| 159267 | 0.8257 | 0.8257 | 0.08% | |
| 159359 | 1.1387 | 1.1387 | 0.08% | |
| 159688 | 0.6864 | 0.6864 | 0.79% | |
| 160425 | 1.7594 | 1.8294 | -0.03% | |
| 513580 | 0.5146 | 0.5146 | 0.79% | |
| 513920 | 1.5913 | 1.6833 | 0.08% | |
| 519002 | 4.565 | 4.92 | -0.03% | |
| 520840 | 0.6807 | 0.6807 | 0.08% | |
| 561080 | 1.1367 | 1.1367 | 0.08% | |
| 561090 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 017812 | 1.0247 | 1.1063 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 459,845.03 | 120.58 |
| 3 | 现金 | 2,109.26 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 928.76 | 00.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 940.00(万张) | 96,223.52(万元) | 25.23(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 460.00(万张) | 47,531.33(万元) | 12.46(%) |
| 3 | 250423 | 25农发23 | 380.00(万张) | 38,713.18(万元) | 10.15(%) |
| 4 | 09240203 | 24国开清发03 | 270.00(万张) | 27,539.82(万元) | 7.22(%) |
| 5 | 09250202 | 25国开清发02 | 240.00(万张) | 24,161.22(万元) | 6.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 0.0093 |
| 2 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 0.015 |
| 3 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0.015 |
| 4 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 0.01 |
| 5 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0.01 |
| 6 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.0065 |
| 7 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.005 |
| 8 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 9 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.008 |
| 10 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0117 |
| 11 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.02 |
| 12 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.01 |
| 13 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.01 |
| 14 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.4% | 2.37% | 2.55% | 2.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 0.81% | 0.79% | 2.08% | 2.4% | 7.3% | 13.43% | 22.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 164.56 | 38.70 | 115.67 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | -0.08 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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