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华安新动力灵活配置混合A  001139
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理张瑞,李振宇
申购费率0.15%
基金规模0.57亿  (2022-06-30)
1.2784
1.2784
27.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.03% 452/8507
最近一月 0.66% -0.06% 516/8462
最近三月 0.38% 0.03% 5250/8359
最近一年 1.35% 0.06% 5279/7881
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001139 基金经理张瑞,李振宇 最新份额42,913.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-03-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模43.59亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.2784 1.2784 0.01%
2025-4-10 1.2783 1.2783 0.01%
2025-4-9 1.2782 1.2782 0.01%
2025-4-8 1.2781 1.2781 -0.04%
2025-4-7 1.2786 1.2786 0.14%
2025-4-3 1.2768 1.2768 0.13%
2025-4-2 1.2752 1.2752 0.04%
2025-4-1 1.2747 1.2747 0.01%
2025-3-31 1.2746 1.2746 0.02%
2025-3-28 1.2743 1.2743 0.00%
2025-3-27 1.2743 1.2743 0.00%
2025-3-26 1.2743 1.2743 0.04%
2025-3-25 1.2738 1.2738 0.04%
2025-3-24 1.2733 1.2733 0.08%
2025-3-21 1.2723 1.2723 0.02%
2025-3-20 1.272 1.272 0.04%
2025-3-19 1.2715 1.2715 0.02%
2025-3-18 1.2712 1.2712 0.02%
2025-3-17 1.271 1.271 -0.02%
2025-3-14 1.2712 1.2712 0.03%
张瑞李振宇

张瑞先生：硕士研究生，多年基金行业从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安新动力灵活配置混合A  2022-05-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安沣荣一年持有混合C混合型2023-07-06 至 2025-03-25 1.7-2.52% -18.21% 
华安新乐享灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 2.92.02% -18.61% 
华安安益灵活配置混合C混合型2022-05-16 至 今 2.9-13.50% -18.61% 
华安新动力灵活配置混合C混合型2022-06-23 至 今 2.8-1.54% -24.38% 
华安新机遇灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 2.9-7.40% -18.61% 
华安新机遇灵活配置混合C混合型2022-06-23 至 今 2.8-10.92% -24.38% 
华安安益灵活配置混合E混合型2024-11-19 至 今 0.4--  --  
华安沣荣一年持有混合A混合型2023-07-06 至 2025-03-25 1.7-2.19% -18.21% 
华安新乐享灵活配置混合C混合型2022-05-16 至 今 2.91.88% -18.61% 
华安新动力灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 2.9-0.57% -18.60% 
华安安益灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 2.9-13.31% -18.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李振宇2022-06-21 至 今2年-3个月零23天-0.97-23.89
张瑞2022-05-16 至 今2年-2个月零28天-0.57-18.60
杨鑫鑫2015-03-16 至 2017-07-032年3个月零17天7.904.18
郑可成2015-03-16 至 2022-05-167年2个月零30天24.5071.17
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001028 1.11 1.11 0.90%
001072 2.169 2.222 0.90%
022084 0.9976 0.9976 0.90%
588290 1.5185 1.5185 0.90%
017559 1.4556 1.4556 0.90%
017812 1.0444 1.0731 0.02%
019936 1.336 1.336 1.62%
007746 110.6258 110.6258 0.00%
040036 0.965 1.701 0.02%
040041 1.0843 1.4892 0.02%
007020 1.1695 1.1695 0.02%
007180 1.035 1.1872 0.02%
008777 0.8872 0.8872 0.90%
008904 1.0327 1.1296 0.02%
519909 3.09 3.354 0.90%
020663 1.0419 1.0419 0.02%
021157 1.0403 1.0803 0.02%
021158 1.152 1.152 0.02%
021777 1.0155 1.0155 0.02%
040002 0.7085 3.9219 0.90%
040004 0.733 4.5 0.90%
002363 1.7727 1.8554 0.90%
000150 1.301 1.684 0.02%
003805 1.4157 1.4157 0.90%
510190 3.7186 1.425 0.90%
014632 1.0697 1.0697 0.90%
014810 1.0352 1.0352 0.90%
516660 0.7153 0.7153 0.90%
008635 1.0667 1.0667 0.90%
012230 1.1143 1.1143 0.02%
012231 1.0753 1.0753 0.02%
012232 1.0679 1.0679 0.02%
016692 1.0575 1.0575 0.02%
016909 1.0677 1.0677 0.90%
014983 1.1932 1.1932 0.90%
014985 0.9954 0.9954 0.90%
014988 0.6104 0.6104 0.90%
015282 1.2843 1.2843 1.62%
015470 1.0615 1.0795 0.02%
013577 1.1089 1.1089 0.02%
013662 0.6208 0.6208 0.90%
013820 1.1118 1.1118 0.02%
159359 0.959 0.959 0.90%
159658 1.2014 1.2014 0.90%
014207 0.8804 0.8804 0.90%
016468 1.1759 1.2109 0.02%
010522 0.9952 0.9952 0.90%
010619 1.0792 1.0792 0.02%
006015 1.047 1.2763 0.02%
009786 1.0407 1.1667 0.02%
001694 3.569 3.644 0.90%
001485 1.2693 1.3332 0.90%
021937 0.9755 0.9755 0.90%
022083 0.999 0.999 0.90%
588280 0.73 0.73 0.90%
016021 1.029 1.029 0.90%
017878 0.7706 0.7706 0.90%
019990 0.9512 0.9512 0.90%
007460 1.9045 1.9045 0.90%
040020 1.618 2.118 0.90%
040035 4.75 5.13 0.90%
040037 0.951 1.682 0.02%
007167 1.0385 1.21 0.02%
021253 1.1524 1.1524 0.90%
021470 0.8734 0.8734 0.90%
020981 1.1409 1.1409 0.90%
021156 1.1039 1.1509 0.02%
021173 1.7871 1.7871 0.90%
040005 4.7601 5.3801 0.90%
040011 1.7476 3.2776 0.90%
040013 1.2938 2.1105 0.02%
022647 1.2844 1.2844 1.62%
022690 1.3356 1.3356 0.90%
022929 1.0036 1.0036 0.90%
000240 1.0461 1.3601 0.02%
000313 1.88 2.24 0.90%
513920 1.3001 1.3171 0.90%
515390 1.0639 1.0639 0.90%
011664 0.5769 0.5769 0.90%
011692 0.564 0.564 0.90%
011799 0.9531 0.9531 0.90%
014587 0.847 0.847 0.90%
517360 0.9447 0.9447 0.90%
519002 4.414 4.766 0.90%
012234 0.6233 0.6233 0.90%
016863 1.0463 1.0463 0.90%
016864 1.0378 1.0378 0.90%
016041 1.4442 1.4442 0.90%
016071 1.1247 1.1247 0.90%
016143 1.0501 1.0501 0.02%
016291 2.579 2.579 0.90%
016294 4.6857 4.6857 0.90%
014979 1.5724 1.5724 0.90%
014987 0.6204 0.6204 0.90%
014008 0.6045 0.6045 0.90%
014177 0.9922 0.9922 0.90%
014178 0.9738 0.9738 0.90%
013505 1.123 1.123 0.90%
013506 1.7036 1.7036 0.90%
013619 3.334 3.334 0.90%
013650 1.1252 1.1252 0.02%
013319 0.4645 0.4645 0.90%
159321 1.0299 1.0299 0.90%
014389 0.5973 0.5973 0.90%
010467 1.0831 1.1541 0.02%
010523 0.98 0.98 0.90%
010554 0.4914 0.4914 0.90%
001905 1.0636 1.0936 0.90%
020162 1.2118 1.2118 0.90%
020208 1.0263 1.0463 0.02%
018640 1.0498 1.0498 0.02%
021938 0.9751 0.9751 0.90%
561060 1.0397 1.0537 0.90%
588260 1.3331 1.3331 0.90%
022208 1.222 1.222 0.02%
017638 1.1015 1.1015 0.90%
016022 1.0171 1.0171 0.90%
020430 0.961 0.961 0.90%
019421 0.9091 0.9091 0.90%
019422 0.914 0.914 0.90%
160418 1.2003 1.3543 0.90%
007370 1.0475 1.2055 0.02%
040025 5.104 5.891 0.90%
040180 1.5823 1.5823 0.90%
040190 1.3705 1.3705 0.90%
006953 1.1095 1.4209 0.02%
006954 1.1119 1.4134 0.02%
020714 1.2078 1.2078 0.90%
020867 1.1356 1.1356 0.90%
021776 1.0171 1.0171 0.02%
040009 1.1588 2.0311 0.02%
040012 1.3154 2.2028 0.02%
040016 1.9953 2.7313 0.90%
022625 1.0619 1.0619 0.90%
022653 2.6375 2.6375 1.68%
159949 0.8326 0.8326 0.90%
023216 1.0043 1.0043 0.02%
005531 1.0593 1.2662 0.02%
001139 1.2784 1.2784 0.90%
001312 1.265 1.265 0.90%
000239 1.0534 1.3924 0.02%
513880 1.2145 1.2145 1.62%
006121 1.5334 1.5334 0.90%
000590 1.488 1.749 0.90%
011693 0.5517 0.5517 0.90%
014588 0.8372 0.8372 0.90%
011144 1.0218 1.0218 0.90%
011239 0.5697 0.5697 0.90%
011390 1.1067 1.1217 0.90%
516200 0.986 0.986 0.90%
012660 1.5572 1.5572 0.90%
012188 0.5211 0.5211 0.90%
016908 1.0728 1.0728 0.90%
016042 1.3105 1.3105 0.90%
013901 1.1139 1.1139 0.02%
014007 0.6167 0.6167 0.90%
013116 3.081 3.081 0.90%
159649 107.7367 1.0774 0.02%
014540 0.6432 0.6432 0.90%
014542 0.622 0.622 0.90%
009656 1.1038 1.1658 0.02%
001800 1.562 1.562 0.90%
022128 1.0861 1.0981 0.02%
017565 0.8582 0.8582 0.90%
017637 1.1069 1.1069 0.90%
018807 1.0396 1.0396 0.90%
020461 1.0641 1.0641 0.90%
019479 1.1873 1.1873 0.02%
160420 1.0015 0.3822 0.90%
160424 1.384 1.664 0.90%
007420 1.0573 1.2293 0.02%
040022 1.947 1.947 0.02%
040023 1.849 1.849 0.02%
040040 1.087 1.5282 0.02%
007168 1.0492 1.2117 0.02%
007213 1.141 1.2406 0.02%
004263 1.521 1.733 0.90%
008371 0.9768 0.9768 0.90%
021469 0.8744 0.8744 0.90%
021475 1.4845 1.4845 0.90%
020712 0.8672 0.8672 1.62%
020713 0.8648 0.8648 1.62%
020730 1.1116 1.1116 0.90%
021126 1.1861 1.1961 0.02%
021788 0.8331 0.8331 0.90%
040001 0.899 4.403 0.90%
022465 0.9459 0.9459 0.90%
022646 1.5823 1.5823 0.90%
022931 0.9459 0.9459 0.90%
005532 1.0564 1.2689 0.02%
005630 1.741 1.9823 0.90%
005695 1.0183 1.8823 0.90%
005709 1.1531 1.2643 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币54,706.3499.93
3现金1,527.3302.79
4其他资产75.3800.14
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248511624中电投MTN02930.00(万张)3,026.83(万元)5.53(%)  
210228249522金禹水利MTN00324.00(万张)2,463.35(万元)4.50(%)  
301974924国债1522.00(万张)2,217.08(万元)4.05(%)  
4212011021北京银行永续债0220.00(万张)2,081.40(万元)3.80(%)  
518474323汉江0120.00(万张)2,079.50(万元)3.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.63%1.35%0.7%1.22%2.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.66%
0.38%
0.45%
0.45%
1.35%
2.11%
6.27%
27.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.05
0.09
夏普比率
-17.62
-46.42
-4.47
特雷诺指数
0.04
-0.05
-0.01
詹森指数
-0.00
-0.01
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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