基金公司 基金经理刘璇子 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码022929 | 基金经理刘璇子 | 最新份额1,841.67万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-12-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金A类基金份额的场外份额和C类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和C类基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的A类基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.219 | 2.219 | 0.02% |
| 2026-7-2 | 2.2186 | 2.2186 | -5.69% |
| 2026-7-1 | 2.3525 | 2.3525 | -2.34% |
| 2026-6-30 | 2.4089 | 2.4089 | 3.13% |
| 2026-6-29 | 2.3358 | 2.3358 | 0.17% |
| 2026-6-26 | 2.3319 | 2.3319 | -4.36% |
| 2026-6-25 | 2.4382 | 2.4382 | 2.97% |
| 2026-6-24 | 2.3678 | 2.3678 | 1.09% |
| 2026-6-23 | 2.3423 | 2.3423 | -3.78% |
| 2026-6-22 | 2.4343 | 2.4343 | 2.48% |
| 2026-6-18 | 2.3753 | 2.3753 | 2.06% |
| 2026-6-17 | 2.3274 | 2.3274 | 1.31% |
| 2026-6-16 | 2.2972 | 2.2972 | 1.71% |
| 2026-6-15 | 2.2586 | 2.2586 | 4.93% |
| 2026-6-12 | 2.1524 | 2.1524 | 0.35% |
| 2026-6-11 | 2.1449 | 2.1449 | -1.46% |
| 2026-6-10 | 2.1767 | 2.1767 | -2.78% |
| 2026-6-9 | 2.2389 | 2.2389 | 3.76% |
| 2026-6-8 | 2.1577 | 2.1577 | -3.37% |
| 2026-6-5 | 2.233 | 2.233 | -3.33% |

刘璇子女士:中国国籍,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月至2026年4月,同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月至2026年4月,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年12月,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2025年10月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月至2025年11月,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月至2026年4月,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月起,同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起,同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026年6月起,同时担任华安国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 5.0 | -56.12% | -32.71% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 5.0 | -56.45% | -32.71% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-05 至 2024-09-02 | 3.1 | -55.19% | -33.72% |
| 华安创业板50指数C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 4.4 | -43.36% | -29.36% |
| 华安中证基建指数发起式C | 指数型 | 2022-10-26 至 2025-11-16 | 3.1 | -3.52% | -21.93% |
| 华安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-17 至 今 | 4.5 | -38.38% | -23.56% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-02 至 2026-04-07 | 5.4 | -21.86% | -20.87% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-01 至 2024-12-29 | 3.1 | -57.02% | -34.61% |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2020-11-02 至 2026-04-07 | 5.4 | -21.90% | -20.87% |
| 华安中证全指食品ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证基建指数发起式A | 指数型 | 2022-10-26 至 2025-11-16 | 3.1 | -3.29% | -21.93% |
| 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-11 至 2026-04-07 | 1.7 | -- | -- |
| 华安国证机器人产业指数C | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华安创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2026-04-07 | 4.1 | -21.38% | -29.36% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 4.0 | -29.79% | -26.48% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-01 至 2024-12-29 | 3.1 | -57.20% | -34.61% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 5.1 | -58.12% | -32.92% |
| 华安上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 3.8 | -17.30% | -17.92% |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 3.8 | -25.74% | -19.65% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 3.6 | -17.52% | -20.00% |
| 华安国证机器人产业指数A | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 深证100ETF华安 | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 2026-04-07 | 4.6 | -44.37% | -35.94% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-18 至 今 | 5.5 | -48.91% | -30.32% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-05 至 2024-09-02 | 3.1 | -54.86% | -33.72% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 3.8 | -25.94% | -19.65% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 3.6 | -17.70% | -20.00% |
| 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-11 至 2026-04-07 | 1.7 | -- | -- |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘璇子 | 2024-12-13 至 今 | 1年-6个月零21天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 115,366.23 | 94.60 |
| 2 | 债券及货币 | 7,208.93 | 05.91 |
| 3 | 现金 | 7,208.93 | 05.91 |
| 4 | 其他资产 | 484.39 | 00.40 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 68.49 | 27,510.67 | 22.56% | -18.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 22.82 | 12,991.66 | 10.65% | -6.02 |
| 300502 | 新易盛 | 23.75 | 10,517.98 | 8.62% | -6.26 |
| 300059 | 东方财富 | 343.66 | 6,491.73 | 5.32% | -90.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 39.52 | 5,957.51 | 4.88% | -10.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16.25 | 4,078.75 | 3.34% | -4.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 11.77 | 3,548.99 | 2.91% | -3.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 52.61 | 3,524.58 | 2.89% | -13.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.24 | 2,673.73 | 2.19% | -4.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35.42 | 2,204.47 | 1.81% | -9.33 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。